Il conduttore di Mad Money, Jim Cramer, ha dichiarato che il trade sui data center AI sta riconquistando la leadership di mercato. Ha indicato sei azioni leader nel rally, tutte chiuse in rialzo mercoledì.
Questo gruppo era rimasto indietro rispetto ai settori finanziario, sanitario e retail per settimane. Cramer ha spiegato che una serie di sviluppi degli ultimi giorni ha ristabilito la sua fiducia nei titoli legati alle infrastrutture AI.
Perché il trade sui data center AI si è fermato
Cramer ha spiegato che i titoli delle infrastrutture AI, un tempo caldi, hanno iniziato a raffreddarsi a fine giugno. Il calo è poi proseguito per la maggior parte di luglio.
“Questo gruppo è rimasto in una fase di stagnazione, mentre i titoli finanziari, sanitari e retail volavano,” ha spiegato.
Ognuna delle sei azioni aveva registrato rialzi significativi prima di invertire la rotta: alcune a inizio maggio e altre a giugno. Tutte poi sono scese fino a fine luglio. CoreWeave (CRWV) ha perso il 56% in quel periodo.
Super Micro Computer (SMCI) è calata del 53%, Nebius (NBIS) ha registrato una perdita del 48%. Lumentum (LITE) ha lasciato sul campo il 43% e Intel (INTC) è scesa del 42%. Il Nasdaq 100 ha perso solo l’11%.
La svolta è arrivata con il forzato unwind di Situational Awareness. La seduta di mercoledì conferma ulteriormente la ritrovata forza del settore.
Nebius ha guidato con un rialzo del 34,14%. CoreWeave ha guadagnato il 19,28% e Supermicro il 19,02%. Lumentum è salita del 13,63%, Intel del 3,32% e Nvidia (NVDA) del 3,03%.
“Non posso sottolineare abbastanza quanto sia stata importante la giornata di oggi,” ha aggiunto Cramer.
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Cosa ha ristabilito la fiducia di Cramer
Cramer ha fatto notare che i prezzi sono ancora sotto i massimi, ma “sembrano pronti a salire”. Ha indicato una serie di eventi recenti che suggeriscono il superamento delle pressioni negative.
- Intel ha attirato abbastanza interesse da parte degli investitori da portare la sua offerta di azioni a 20 miliardi di dollari dai precedenti 15 miliardi di dollari.
- Ha spiegato che Supermicro e Lumentum hanno riportato risultati migliori delle attese, seguite poi da Nebius. Da segnalare che Supermicro ha però mancato le stime sui ricavi.
- I risultati di CoreWeave, secondo lui, hanno dimostrato che le GPU Nvidia meno recenti mantengono il proprio valore più a lungo di quanto gli scettici si aspettassero
- Infine, la lettura dell’inflazione di mercoledì ha alleggerito la pressione sui tassi che pesava sulle azioni growth.
Come hanno performato le 6 azioni sui data center AI nel 2026
In particolare, tutte e sei stanno battendo l’S&P 500 quest’anno. L’indice ha guadagnato il 12,98% da inizio anno, secondo i dati di Google Finance disponibili.
Nebius guida con un rialzo del 209,64%, seguita da Intel con il 173,58% e Lumentum con il 152,98%. CoreWeave è in crescita del 50,4%, Supermicro del 28,5% e Nvidia del 20,16%.
“Questa mattina hanno preso il via i razzi e le leggendarie sei azioni ‘fighting bulls’ – Supermicro, Nvidia, Intel, Nebius, Lumentum e CoreWeave – sono uscite dai box e hanno travolto chi non credeva in loro, senza rendersi conto che scommettere contro queste aziende è come giocarsi la vita,” ha affermato Cramer.
La domanda ora è quanto durerà il rally e se queste sei aziende riusciranno a tornare sui massimi.
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