Il prezzo di Cardano ha guadagnato quasi il 10% negli ultimi sette giorni, ma è ancora in calo di circa il 13% da inizio anno. Sebbene il recente recupero possa sembrare robusto, la struttura suggerisce che sotto la superficie si stia preparando qualcos’altro.
Si sta formando una figura ribassista, il momentum si sta indebolendo e la leva finanziaria è in aumento. Tuttavia, anche le balene stanno continuando ad acquistare, generando così un conflitto centrale.
Cardano forma un pattern ribassista nonostante la recente ripresa
Il trend generale di Cardano rimane debole nonostante il recente rimbalzo. Dopo aver toccato un massimo vicino a $0,43 a inizio gennaio, ADA è scesa di quasi il 50% fino a circa $0,22 ai primi di febbraio. Da allora, il prezzo ha recuperato, ma questo recupero sembra ora configurare un pattern testa e spalle. Questa figura generalmente indica una continuazione del trend ribassista una volta che la neckline viene infranta.
La spalla destra si sta ora formando nei pressi degli attuali livelli, mentre la neckline è inclinata verso il basso. Una neckline inclinata al ribasso suggerisce che i venditori siano attivi e abbiano il controllo sul trend.
Allo stesso tempo, il momentum si indebolisce. Tra il 25 febbraio e il 16 marzo, il prezzo di Cardano ha segnato un massimo inferiore, mentre il Relative Strength Index (RSI), un indicatore di momentum, ha segnato un massimo superiore. Questo genera una divergenza ribassista nascosta, che di solito segnala che il trend ribassista generale potrebbe proseguire.
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Questo significa che il recente recupero potrebbe non riflettere una vera forza, ma soltanto un movimento temporaneo all’interno di un trend ribassista più ampio.
Tuttavia, la sola struttura del prezzo non racconta tutta la storia. Per capire se questa debolezza sia supportata o ignorata, è utile osservare cosa stanno facendo i grandi possessori.
Le balene Cardano aggiungono 30 milioni di dollari, ma il tempismo aumenta il rischio
I grandi possessori hanno aumentato le proprie posizioni in questa fase. I wallet con oltre 1 miliardo di ADA hanno aggiunto circa 50 milioni di token tra il 15 e il 16 marzo. Il gruppo tra 100 milioni e 1 miliardo ha aggiunto circa 20 milioni di ADA il 16 marzo. Inoltre, la categoria tra 10 milioni e 100 milioni ha acquistato intorno a 40 milioni di ADA il 15 marzo. Anche se il gruppo più piccolo di balene ha venduto una piccola parte una volta manifestata la divergenza, la detenzione netta rimane comunque positiva rispetto al 15 marzo.
In totale, le balene hanno accumulato quasi 110 milioni di ADA in questo periodo.
Al prezzo attuale, questo corrisponde a circa 30 milioni di dollari di acquisti. Tuttavia, il tempismo è fondamentale. Questa accumulazione si è verificata durante la manifestazione della divergenza ribassista e la formazione della spalla destra.
Invece di acquistare in area di supporto, le balene stanno aggiungendo posizioni vicino alla resistenza (la spalla destra). Questo suggerisce che i grandi operatori stiano posizionandosi in anticipo, ma allo stesso tempo aumenta il rischio se la struttura dovesse cedere. Per verificare se il mercato più ampio sia d’accordo con questo posizionamento, è importante guardare ai dati sui derivati, dove il sentiment dei trader diventa più chiaro.
La leva long cresce mentre il rischio di liquidazione aumenta
I dati sui derivati mostrano che i trader sono fortemente inclinati verso il rialzo.
Solo su Binance, le posizioni long su ADA/USDT ammontano a circa 18,84 milioni di dollari, mentre quelle short si attestano intorno a 8,55 milioni di dollari. Questo evidenzia uno sbilanciamento netto 2:1 a favore delle posizioni long.
I dati sulle liquidazioni evidenziano che una grande parte di queste posizioni si trova attorno a $0,267. Quasi 9,8 milioni di dollari in posizioni long sono esposte in questa fascia di prezzo. Se il prezzo dovesse scendere a questi livelli, potrebbe scattare una serie di liquidazioni forzate, con conseguente aumento della pressione di vendita e un’accelerazione della discesa.
Quando posizioni long massicce si combinano con resistenze e momentum in calo, spesso si creano le condizioni affinché il mercato si muova in modo deciso nella direzione opposta.
Ora che sia l’attività delle balene sia il posizionamento a leva sono visibili e orientati al rialzo, il prossimo passo è individuare i livelli chiave che potrebbero confermare uno scenario o l’altro.
Livelli di prezzo di Cardano, rischio di calo del 20% se il neckline viene rotto
Il prezzo di Cardano si trova ora in prossimità di una zona di decisione cruciale.
Al rialzo, una chiusura giornaliera sopra $0,293 romperebbe la spalla destra e indicherebbe forza nel breve termine. Tuttavia, la struttura ribassista più ampia resterebbe fino a quando il prezzo non supererà $0,314, situato vicino alla testa del pattern. Finché il prezzo rimane sotto $0,314, sia la struttura ribassista sia la divergenza nascosta (configurazione di massimi inferiori) resteranno intatte.
Al ribasso, il primo livello chiave si trova a $0,267, dove è concentrata una grande quantità di posizioni a leva. Una rottura sotto questo livello potrebbe innescare liquidazioni.
Sotto questo livello, il prossimo supporto si trova a $0,251. Successivamente, l’area compresa tra $0,239 e $0,232 diventa fondamentale, poiché corrisponde alla zona della neckline. Se la neckline dovesse rompersi, la figura grafica verrebbe confermata, spingendo Cardano giù di circa il 20%, con un target previsto vicino a $0,182.
Al momento, il setup è chiaro. Il recupero è visibile, ma la struttura, il posizionamento e i livelli chiave suggeriscono che il rischio resta orientato verso il ribasso, a meno che la resistenza a $0,293 non venga superata in modo deciso.
