Questa settimana i mercati delle criptovalute stanno osservando diversi eventi macroeconomici statunitensi che potrebbero influire sul prezzo del Bitcoin. Nel 2024, gli sviluppi macro hanno ripreso a influenzare gli asset crittografici, segnando un cambiamento rispetto al 2023, quando il loro impatto era ampiamente svanito.
Il Bitcoin (BTC) rimane sotto i 60.000 dollari, un calo di prezzo a dir poco preoccupante, visti i massimi inferiori sul grafico giornaliero. Il calo è dovuto al fatto che il sentimento del mercato è passato dalla paura all’estrema paura.
Eventi macro statunitensi della settimana
Per questo motivo, gli investitori stanno prestando molta attenzione ai prossimi rilasci di dati e annunci politici che potrebbero avere un impatto sul sentimento del mercato, scatenando potenzialmente la volatilità. Tra i numerosi eventi in programma questa settimana negli Stati Uniti, tre si distinguono come fattori chiave per potenziali oscillazioni dei prezzi del Bitcoin e delle altre criptovalute.
Verbali della riunione del FOMC della Fed di luglio
La Federal Reserve (Fed) rilascerà i verbali della riunione del Federal Open Market Committee(FOMC) di luglio mercoledì 21 agosto. Il rilascio fornirà indicazioni sul pensiero della Banca Centrale in materia di tassi d’interesse e politica monetaria.
Qualsiasi accenno a una posizione dovish o hawkish potrebbe causare ondate sui mercati finanziari, includendo le criptovalute. Un tono dovish che suggerisce potenziali tagli dei tassi potrebbe aumentare il rischio su asset come il Bitcoin, mentre un tono più falco potrebbe portare a uno svendere.
I dati di 10x Research hanno rivelato una forte correlazione tra il prezzo del Bitcoin e le tendenze dell’inflazione, in quanto l’influenza della macroeconomia sulle criptovalute riprende vigore. Come riportato da BeInCrypto, la Fed ha mantenuto i tassi di interesse fermi al 5,25%-5,50%, allineandosi alle aspettative del mercato.
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Dopo i dati sull’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) negli Stati Uniti della scorsa settimana, i trader hanno pienamente prezzato un taglio dei tassi di 25 punti base a settembre. Prevedono inoltre una probabilità del 24,5% di una mossa di 50 punti base (bps), con i contratti a termine che indicano un allentamento di oltre 90 bps entro la fine del 2024.
Dichiarazioni di lavoro iniziali
I mercati delle criptovalute attendono anche il rapporto settimanale di giovedì sulle richieste iniziali di disoccupazione. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti utilizzerà questi dati per offrire un’istantanea della salute del mercato del lavoro e potrebbe influenzare il sentiment degli investitori.
Un numero di richieste di disoccupazione inferiore alle attese potrebbe indicare un’economia forte, spingendo potenzialmente gli investitori verso asset più rischiosi come le criptovalute. Al contrario, un numero maggiore di richieste di sussidi potrebbe far sorgere il timore di un rallentamento dell’economia, portando a una fuga verso la sicurezza e a un possibile calo dei prezzi di Bitcoin e criptovalute.
Con il senno di poi, sia le criptovalute che i mercati finanziari più ampi hanno affrontato un inizio di mese turbolento, in gran parte a causa di dati economici statunitensi più deboli del previsto, in particolare il deludente rapporto sull’occupazione di luglio. Ciò ha innescato una significativa volatilità del mercato, guidata dalle crescenti preoccupazioni riguardo a una potenziale recessione.
In particolare, questi timori hanno iniziato ad attenuarsi, come si evince dai tradizionali asset rifugio come lo yen giapponese, che hanno ceduto parte dei guadagni dei primi giorni di agosto. Se i dati economici rilasciati giovedì 22 agosto dovessero essere inferiori alle aspettative, il Bitcoin potrebbe trarre vantaggio dal ritorno degli investitori verso asset più rischiosi.
Il discorso di Jerome Powell al ritiro di Jackson Hole
I trader e gli investitori attendono anche il discorso di venerdì del presidente della Fed Jerome Powell al convegno annuale di politica economica di Jackson Hole. I mercati saranno concentrati su ciò che Powell dirà durante il ritiro.
Il titolo delle osservazioni del simposio economico di Jackson Hole dello scorso anno era “Inflazione: Progress and the Path Ahead”. In quell’occasione, Powell ha dichiarato che i responsabili politici sono pronti a mantenere i tassi a livelli restrittivi fino a quando non saranno certi che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%.
Come nel 2023, l’evento di venerdì interesserà trader e investitori. Powell approverà o respingerà i prezzi di mercato, poiché i responsabili politici si impegnano a decidere la prossima mossa sui tassi in base ai dati.
Pertanto, i commenti di Powell sullo stato dell’economia, sull’inflazione e sulla politica monetaria potrebbero definire il tono delle aspettative del mercato. I trader ascolteranno con attenzione eventuali indizi sulle future decisioni in materia di tassi di interesse, che potrebbero influenzare la direzione dei prezzi del Bitcoin e delle criptovalute.
Prospettive del prezzo del Bitcoin in vista degli eventi macro statunitensi
Il Bitcoin si sta consolidando all’interno di un triangolo simmetrico. Ciò significa che il prossimo orientamento direzionale sarà rivelato solo dopo che il prezzo sarà uscito da questa formazione tecnica. In base alle prospettive dell’Indice di Forza Relativa (RSI), che misura lo slancio, il BTC potrebbe continuare a rimanere in range bound nel breve termine. Questo perché l’RSI rimane al di sotto di 50, suggerendo una mancanza di convinzione da parte dei rialzisti.
I profili di volume rafforzano la stessa supposizione, con le impennate rialziste e ribassiste (rispettivamente in arancione e grigio) che mostrano una certa leggerezza da entrambe le parti. Similmente, la posizione dell’Awesome Oscillator (AO) in territorio negativo con barre dell’istogramma rosse accentua questa tesi.
Una rottura e una chiusura al di sotto della linea di tendenza inferiore sull’arco temporale giornaliero potrebbe vedere l’incursione del Bitcoin nella zona di domanda. Ciò offrirebbe ai rialzisti e ai trader in ritardo un’altra opportunità di acquisto tra 53.485 e 57.050 dollari.
Tuttavia, se questa mossa si verifica e il BTC chiude al di sotto della linea mediana dei 53.313 dollari, il potenziale di ribasso potrebbe estrapolare la capacità del Bitcoin di raccogliere la liquidità del lato vendita.
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Al contrario, una rottura e una chiusura al di sopra della linea di tendenza superiore potrebbero incoraggiare ulteriori ordini di acquisto. In base alle impennate arancioni del profilo dei volumi, diversi rialzisti attendono di interagire con i prezzi del BTC al di sopra dei 63.000 dollari. Una pressione di acquisto al di sopra di questo livello potrebbe rinvigorire il potenziale di rialzo.
Tuttavia, solo una chiusura decisiva della candela al di sopra di 67.000 dollari, la linea mediana della zona di rifornimento, confermerebbe la continuazione del trend rialzista.
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