Il mercato delle criptovalute si prepara a una volatilità a breve termine, con circa 1,4 miliardi di USD in opzioni Bitcoin ed Ethereum in scadenza oggi.
Con opzioni Bitcoin per un valore nominale di 1,066 miliardi di USD e opzioni Ethereum per 284,99 milioni di USD, i trader osservano la scadenza per il suo potenziale impatto sui prezzi.
Gli analisti prevedono un tumulto di mercato con la scadenza delle opzioni
I dati su Deribit mostrano che 17 448 contratti di opzioni Bitcoin scadranno il 4 ottobre. I contratti hanno un rapporto put-to-call di 0,75 e un punto di massimo dolore di 63 000 USD.
Allo stesso tempo, il mercato delle opzioni Ethereum è pronto a scadere con 119 599 contratti. I contratti Ethereum in scadenza oggi hanno un rapporto put-to-call di 0,68, con un punto di massimo dolore di 2 500 USD.
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Nel trading di opzioni, il rapporto put-to-call è un indicatore di sentiment che confronta il numero di opzioni put scambiate con il numero di opzioni call scambiate. Con un rapporto put-to-call di 0,75, Bitcoin indica un sentiment rialzista nel mercato.
D’altra parte, il rapporto put-to-call di 0,68 per Ethereum indica anche un sentiment rialzista, mostrando più call scambiate rispetto alle put.
Per i non addetti ai lavori, un rapporto put-to-call inferiore a 1 suggerisce generalmente un sentiment rialzista. Al contrario, un rapporto superiore a 1 indica un sentiment ribassista.
Implicazioni di prezzo basate sui punti di massimo dolore di BTC ed ETH
I prezzi attuali di mercato per Bitcoin ed Ethereum sono sotto i rispettivi punti di massimo dolore. BTC è scambiato a 61 209 USD e ETH a 2 381 USD. Questo suggerisce che se le opzioni scadessero a questi livelli, generalmente significherebbe guadagni per i detentori di opzioni.
L’esito per i trader di opzioni può variare notevolmente a seconda dei prezzi di esercizio specifici e delle posizioni che detengono. Per valutare accuratamente i potenziali guadagni o perdite alla scadenza, i trader devono considerare l’intera posizione delle opzioni, insieme alle condizioni di mercato attuali.
Gli analisti di Greeks.live suggeriscono che potrebbero emergere ulteriori fattori di mercato, influenzando le tendenze generali e le decisioni dei trader. Pertanto, è essenziale una valutazione completa prima di trarre conclusioni sulle operazioni con opzioni.
“Il tasso di disoccupazione di venerdì e i dati sui salari non agricoli, e ora il mercato azionario A-share rispetto al mercato azionario statunitense è molto meno favorevole. Tuttavia, il mercato delle criptovalute è più collegato alle azioni statunitensi, e l’unico collegamento tra A-share e cripto potrebbe essere che molte persone sono fuori dall’oro speculando in azioni, abbattendo il prezzo della valuta fiat,” hanno scritto.
Gli analisti dicono anche che i mercati cripto stanno entrando in un tumulto prima di quello che storicamente è stato un mese rialzista. Un tumulto è quando le cosiddette “mani deboli” sono indotte a vendere a causa di condizioni di mercato spaventose. Le tensioni geopolitiche potrebbero aggravare la vendita, che continua ad intensificarsi.
“Oggi sarà un grande giorno. Arrivano dati di lavoro molto importanti nelle prossime 7 ore, che influenzeranno pesantemente il mercato azionario statunitense. Potremmo assistere a un super rialzo o a un forte ribasso. Israele prevede di lanciare un contrattacco all’Iran oggi. Bitcoin deve mantenere 60 000 USD per un rimbalzo ma se 60 000 USD crollano potremmo vedere un rapido ribasso a 56 000-57 000 USD. La migliore strategia è mantenere le proprie posizioni e non farsi scuotere,” ha consigliato l’analista Ash Crypto.
Nel frattempo, i mercati cripto rimangono sottilmente ottimisti di fronte a dati economici statunitensi rialzisti. La decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse di fronte a un’inflazione in calo ispira ottimismo per gli asset più rischiosi. Gli economisti si aspettano ulteriori tagli dei tassi nel 2024, ma resta da vedere. Questo mentre la Fed continua a esercitare il suo doppio mandato: raggiungere il massimo impiego e mantenere stabili i prezzi.
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I trader sono quindi invitati a rimanere cauti, poiché storicamente la scadenza delle opzioni spesso porta a instabilità a breve termine nel mercato. Anche il fine settimana sarà cruciale poiché è spesso caratterizzato da alta volatilità.
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