Il prezzo del Bitcoin (BTC) ha costantemente scambiato all’interno dell’intervallo tra 67.000 e 68.000 dollari per diversi giorni. In questa analisi, BeInCrypto mira a comprendere l’azione del prezzo del Bitcoin.
Inoltre, abbiamo osservato un calo della volatilità, che può essere attribuito a vari fattori. Per fornire un’analisi completa, analizzeremo chi sta comprando e vendendo Bitcoin.
Esame dei tassi di attività e di volatilità del Bitcoin
Il grafico qui sotto illustra il tasso di attività e il tasso di vaulting del Bitcoin nel tempo, insieme al suo prezzo in USD. Ecco le osservazioni principali del grafico:
Tasso di attività (in rosso):
Il tasso di attività mostra quanto Bitcoin viene attivamente scambiato o spostato dagli utenti, indicando la frequenza con cui le persone utilizzano o trasferiscono i loro BTC.
Le impennate e le cadute indicano periodi di aumento e diminuzione dell’attività dei possessori di Bitcoin. Si possono osservare fluttuazioni significative, in particolare in corrispondenza di movimenti di prezzo chiave. Abbiamo osservato un’interessante diminuzione del tasso di attività, dal 9% al -3%. Questa diminuzione dell’attività potrebbe indicare una tendenza a detenere Bitcoin a lungo termine.
Tasso di Vaulting (in verde):
Il Vaulting Rate mostra la quantità di Bitcoin che gli utenti stanno spostando in depositi a lungo termine, tenendoli al sicuro per il futuro (Vaulted Supply rappresenta la percentuale di Bitcoin che è stata conservata o non è mai stata venduta dalla sua prima acquisizione).
Tassi di vaulting positivi indicano che gli investitori stanno spostando più BTC in depositi a lungo termine. Il grafico mostra i periodi in cui il tasso di vaulting aumenta, indicando potenzialmente la fiducia dei detentori nel valore futuro dell’asset.
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Il calo dell’attività e l’aumento del vaulting potrebbero spiegare la tendenza alla diminuzione della volatilità.
Comprendere il monitor di distribuzione del valore UTXO
L’UTXO (Unspent Transaction Output) Value Distribution Monitor analizza le transazioni in BTC in base al valore dei BTC detenuti nei diversi portafogli. Vediamo di scomporlo in termini semplici e di spiegare cosa ci dice questo indicatore.
Che cos’è UTXO?
UTXO è l’acronimo di Unspent Transaction Output. Si riferisce alla quantità di Bitcoin ricevuti dopo una transazione che possono essere utilizzati in transazioni future. In sostanza, gli UTXO definiscono l’inizio e la fine di ogni transazione blockchain.
Cosa mostra il monitor della distribuzione del valore UTXO?
Le barre colorate rappresentano le variazioni giornaliere della quantità di BTC detenuti in diverse fasce di valore UTXO:
- Barre rosse: variazioni degli UTXO che detengono più di 10.000 BTC.
- Barre viola: variazioni degli UTXO che detengono tra 1.000 e 10.000 BTC.
Cosa ci dice questo indicatore?
L’UTXO Value Distribution Monitor ci aiuta a capire il comportamento dei detentori di BTC, dai piccoli investitori alle grandi whale (detentori molto grandi). Ecco cosa può dirci:
Accumulazione e distribuzione:
Le variazioni positive significano che più BTC rimangono in quella fascia di valore. Ad esempio, se le barre rosse (10.000+ BTC) sono positive, i grandi detentori accumulano più BTC.
Le variazioni negative indicano che i BTC escono da quella fascia di valore. Quindi, se le barre blu (1.000-10.000 BTC) sono negative, i detentori della fascia media vendono i loro BTC.
Sentimento di mercato:
Se i grandi detentori (10.000+ BTC) accumulano, significa che hanno fiducia a lungo termine nel valore del Bitcoin.
Se i detentori di fascia media (1.000-10.000 BTC) vendono, è possibile che stiano prendendo profitto o riallocando i loro asset.
Dinamiche di mercato:
L’interazione tra le diverse fasce di valore può indicare tendenze di mercato più ampie. Ad esempio, se vediamo i possessori di 1.000-10.000 BTC vendere e i possessori di 10.000+ BTC acquistare, ciò suggerisce che i grandi operatori del mercato sono fiduciosi nel futuro del Bitcoin ai prezzi attuali, anche se gli operatori più piccoli sono meno sicuri.
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In sintesi, la stabilità del prezzo del Bitcoin all’interno della fascia compresa tra 67.000 e 68.000 dollari, insieme al calo della volatilità, suggerisce un mercato in via di maturazione. Il calo del tasso di attività e l’aumento del tasso di deposito a custodia indicano uno spostamento verso la detenzione a lungo termine, che riflette una maggiore fiducia da parte dei principali detentori.
Il Value Distribution Monitor di UTXO lo conferma ulteriormente, mostrando che i grandi detentori accumulano BTC mentre i detentori di fascia media vendono. Queste tendenze indicano un mercato in cui i grandi operatori sono ottimisti sul futuro del Bitcoin, rafforzando il suo potenziale come investimento a lungo termine.
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