Nell’ecosistema delle criptovalute, individuare il momento esatto in cui i prezzi del Bitcoin (BTC) toccano il fondo è come trovare un ago in un pagliaio. I dati recenti, tuttavia, forniscono alcuni spunti per capire se il prezzo del Bitcoin ha toccato il fondo.
Quando la valuta digitale ha toccato il minimo di un mese a 58.500 dollari, gli analisti di CryptoQuant e Glassnode hanno rivelato quattro indicatori cruciali sul blockchain da tenere d’occhio. Questi indicatori potrebbero essere utili per analizzare il comportamento del mercato in prossimità dei punti di minimo e comprendere le condizioni necessarie affinché i prezzi possano rimbalzare e risalire.
1. Monitoraggio della crescita della domanda di Bitcoin
Il primo trimestre del 2024 ha visto un’impennata notevole della domanda di Bitcoin in concomitanza con il lancio degli ETF spot statunitensi, stabilendo livelli record. Tuttavia, dopo maggio, questa domanda ha subito un significativo rallentamento.
È fondamentale osservare la domanda dei detentori permanenti per determinare se il Bitcoin ha toccato il fondo. I detentori permanenti acquistano attualmente 72.000 Bitcoin al mese.
Tuttavia, la domanda è significativamente più bassa rispetto all’inizio del 2024. Un ritorno a questi livelli è essenziale per un rialzo sostenibile dei prezzi.
Per saperne di più: Previsione del prezzo del Bitcoin (BTC) 2024/2025/2030
Oltre al lato della domanda, l’analisi di Glassnode rivela un ruolo notevole nel comportamento dei detentori a lungo termine (LTH), che giocano un ruolo cruciale anche nel lato dell’offerta. I LTH di solito distribuiscono monete e prendono profitti durante i mercati rialzisti, contribuendo a stabilire i top del ciclo di mercato.
Attualmente, il mercato sta assistendo a un regime in cui il disinvestimento dei LTH è moderato. Ciò indica un movimento verso l’equilibrio piuttosto che verso l’euforia, che è una fase in cui i profitti non realizzati dei LTH sono superiori al 250%. I profitti elevati spingono i LTH a vendere BTC in modo aggressivo, segnando un top di mercato.
L’attuale fase di equilibrio suggerisce che, se da un lato i LTH non sono ancora pronti a scaricare massicciamente le loro partecipazioni, dall’altro non stanno accumulando ad un ritmo tale da garantire una dinamica equilibrata dell’offerta sul mercato.
2. Valutazione della redditività dei trader
Un altro indicatore è la redditività dei trader. Attualmente, i margini non realizzati sul blockchain dei trader sono negativi, il che suggerisce una riduzione della pressione di vendita, ma non necessariamente la disponibilità a un rimbalzo dei prezzi.
Per un segnale rialzista, questi margini devono diventare positivi e salire al di sopra della loro media mobile semplice a 30 giorni.
“Da metà giugno, il prezzo spot è sceso al di sotto della base di costo dei detentori da 1 settimana a 1 mese (68.500 dollari) e da 1 mese a 3 mesi (66.400 dollari). Se questa struttura persiste, storicamente ha portato a un deterioramento della fiducia degli investitori e rischia che questa correzione sia più profonda e richieda più tempo per riprendersi”, ha dichiarato Glassnode.
Per saperne di più: 8 migliori strumenti di analisi sul blockchain nel 2024
3. Valutazione della liquidità di Stablecoin
La crescita della capitalizzazione di mercato USDT di Tether è un indicatore della liquidità del mercato delle criptovalute. Dopo aver piccato a 12,6 miliardi di dollari a fine aprile, la crescita negli ultimi 60 giorni è rallentata drasticamente a soli 2,5 miliardi di dollari, segnando il ritmo più lento dal novembre 2023.
Un’accelerazione della liquidità in stablecoin è essenziale per il rialzo dei prezzi dei Bitcoin. Ciò fornirà al mercato l’afflusso di capitali necessario a sostenere livelli di prezzo più elevati.
4. Monitoraggio del livello di supporto finale del prezzo del Bitcoin
L’ultimo indicatore da tenere d’occhio è il livello di supporto del Bitcoin, attualmente fissato a 56.000 dollari in base alle fasce di valutazione del prezzo di Metcalfe.
“Questa valutazione si basa sulla legge di Metcalfe che afferma che il valore di una rete è proporzionale al numero di utenti della rete”, spiega CryptoQuant.
Questo livello ha storicamente agito sia come resistenza che come supporto nei cicli precedenti. Ha anche fornito supporto al Bitcoin quando il suo prezzo è sceso a circa 56.500 dollari nel maggio 2024. Un calo al di sotto di questo supporto critico potrebbe segnalare una significativa correzione del mercato, mentre il mantenimento al di sopra di questo livello potrebbe suggerire che il mercato ha toccato il fondo.
Per saperne di più: Come valutare le criptovalute con l’analisi sul blockchain e l’analisi fondamentale
Tra questi indicatori tecnici, anche il sentiment sociale mostra segnali che indicano che il mercato potrebbe ritenere che il fondo sia stato raggiunto. L’analisi di Santiment ha evidenziato un’impennata del volume sociale e la dominanza del termine “bottom”, suggerendo una crescente credenza tra gli investitori e i trader che il prezzo del Bitcoin non possa scendere ulteriormente.
Tuttavia, il mercato tende spesso ad andare contro il sentimento del pubblico. Pertanto, trader e investitori dovrebbero considerare attentamente le sfumature e fare le loro ricerche prima di costruire nuove posizioni di mercato.
Dichiarazione di non responsabilità
Tutte le informazioni contenute nel nostro sito web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in base alle informazioni contenute nel nostro sito web è strettamente a suo rischio e pericolo.
