Gli agent AI rappresentano la narrativa più forte del settore crypto nel 2026, ma ora i progetti DeFAI devono dimostrare di poter gestire in sicurezza i capitali degli utenti una volta che il denaro si sposta nei mercati reali.
I progetti DeFAI propongono trading automatizzato, gestione dei portafogli e lanci di token assistiti dall’AI a utenti che potrebbero non comprendere appieno i rischi. Singularry è uno di questi progetti e lavora su automazione non-custodiale, controlli sui rischi e permessi degli smart wallet.
In un’intervista esclusiva con BeInCrypto, Singularry ha spiegato in dettaglio come funziona il suo agent AI per il trading, quali funzionalità della dApp sono già disponibili e cosa il progetto deve dimostrare prima che i trader lo considerino un prodotto DeFi serio.
L’Agent AI di Singularry è costruito attorno all’automazione del portafoglio
Attualmente, la dApp di Singularry include un agent AI di trading completamente autonomo e non-custodiale, progettato per gestire un portafoglio diversificato di strategie 24 ore su 24.
La piattaforma offre anche una libreria di 17 strategie, che spaziano da approcci conservativi come il dollar-cost averaging, l’esposizione agli indici e le stablecoin vault, fino a strategie più avanzate, come le delta-neutral e le market-neutral.
L’azienda ha dichiarato che l’agent è progettato per agire come gestore continuo del portafoglio, piuttosto che come semplice esecutore di un singolo trade.
“Imposti i parametri di sicurezza, quanto può investire, quanto deve essere aggressivo e quali strategie può utilizzare, e fa tutto il resto: monitora continuamente il mercato, dimensiona le posizioni in base al tuo profilo di rischio, entra ed esce sia su DeFi che su CEX e ribilancia il portafoglio quando le condizioni cambiano,” ha spiegato Singularry.
L’azienda ha aggiunto che l’agent “ragiona per portafogli, non per singoli trade”, valutando le strategie disponibili, allocando fondi verso le opportunità più solide e imparando dai risultati ottenuti nel tempo.
I Permessi Sono Limitati, Revocabili e Con Limite di Rischio
Una delle principali preoccupazioni legate agli agent AI per il trading è il rischio sui permessi. Se gli utenti concedono troppo controllo a un agent, una strategia sbagliata, un’integrazione compromessa o un’esecuzione malevola possono diventare rapidamente pericolose.
Singularry ha spiegato che il suo sistema è basato su permessi limitati e revocabili, invece di accessi illimitati.
“Gli utenti non cedono mai il controllo totale. I permessi sono suddivisi su quattro livelli,” ha dichiarato l’azienda.
Questi livelli includono controlli sulle capacità on-chain, soglie di approvazione, limiti di rischio e possibilità di revocare la firma.
Nella pratica, lo smart wallet consente all’agent di interagire solo con i protocolli abilitati dall’utente, mentre le operazioni di importo maggiore richiedono un’approvazione esplicita. Le azioni più sensibili, come i prelievi, restano manuali.
La piattaforma permette anche agli utenti di impostare la dimensione massima di una posizione, il numero di posizioni aperte contemporaneamente e limiti di spesa giornaliera. L’autorità di esecuzione può essere revocata on-chain in qualsiasi momento.
“Concedi permessi limitati e revocabili, non le chiavi dei tuoi fondi,” ha precisato Singularry.
La Sicurezza Va Oltre Gli Audit
Singularry ha dichiarato che il proprio modello di sicurezza si basa su una serie di misure protettive oltre agli audit formali. Queste includono simulazioni pre-trade, protezione dai dati obsoleti, circuit breaker, salvaguardie tra le integrazioni e flussi di custodia limitati.
Le transazioni vengono simulate prima dell’inoltro. Se non possono essere validate in modo sicuro, vengono bloccate. Dati di prezzo e di mercato che superano i limiti di aggiornamento sono segnalati, e l’agent si rifiuta di operare su dati degradati.
I circuit breaker possono bloccare le attività quando vengono raggiunti limiti di perdita giornaliera o soglie di drawdown. Singularry ha inoltre detto che, se un servizio collegato o il percorso della firma si comporta in modo anomalo, il sistema blocca l’esecuzione invece di proseguire.
“Le chiavi non vengono mai conservate in chiaro; la firma avviene in un ambiente delegato sicuro, e le destinazioni sono limitate,” ha affermato l’azienda.
Singularry ha anche dichiarato che i suoi smart contract sono stati auditati da Fairyproof e che tutte le criticità note sono state risolte.
I Profili di Rischio Sono Pensati per Diversi Tipi di Utenti
I profili di rischio di Singularry si suddividono in tre predefiniti: conservativo, bilanciato e aggressivo. Ogni profilo definisce come il capitale viene suddiviso tra diversi livelli di rischio, limiti di posizione e soglie di approvazione.
L’azienda ha dichiarato che l’agent reagisce ai cambiamenti di mercato attraverso il riconoscimento dei regimi di mercato, il dimensionamento delle posizioni in funzione della volatilità, sospensioni automatiche in caso di drawdown e blocchi sulle perdite giornaliere. Analizza inoltre continuamente le strategie in base ai risultati effettivi.
Tuttavia, Singularry ha ammesso che il sistema è pensato per una gestione disciplinata del portafoglio, piuttosto che per il trading ultraveloce.
“Una nota onesta: l’agent opera su cicli di valutazione regolari, quindi è costruito per una gestione disciplinata del rischio e non per reazioni al millisecondo,” ha spiegato l’azienda.
La piattaforma attualmente sembra più adatta agli utenti DeFi intermedi: persone che già comprendono i wallet, la self-custody e le impostazioni di rischio, ma che vogliono automatizzare l’esecuzione del portafoglio.
“Oggi, Singularry risuona soprattutto con gli utenti DeFi intermedi: quelli abbastanza sicuri da impostare i propri parametri di rischio, abbastanza smart da apprezzare l’automazione e che cercano esposizione a strategie provate e conservative senza troppa complessità,” ha aggiunto Singularry.
Nel tempo, l’azienda punta a far sì che anche i principianti imparino strategie più avanzate, mentre i trader esperti utilizzino Singularry insieme ai propri sistemi di trading.
Il Launchpad AI Richiede Controlli di Qualità
Oltre al prodotto a strategie gestite, Singularry offre anche un AI Launchpad per la creazione di token assistita dall’AI e il lancio tramite bonding curve. Questo comporta una sfida ulteriore: evitare che il launchpad si trasformi in una fabbrica di token di bassa qualità.
Singularry ha fornito una risposta diretta su questo punto.
“Un launchpad basato su bonding curve con generazione AI è strutturalmente una fabbrica di meme coin, a meno che non vengano aggiunti intenzionalmente criteri di qualità,” ha dichiarato la società.
Secondo Singularry, controlli migliori includerebbero screening della sicurezza dei token al momento del lancio, requisiti di “graduation” basati su liquidità e soglie di detenzione, reputazione del creatore legata all’identità on-chain.
E anche una chiara separazione tra il launchpad speculativo e il prodotto di gestione delle strategie verificato tramite audit.
La società anche sostiene che i team dovrebbero evitare di pubblicizzare controlli di qualità prima che questi siano effettivamente implementati.
Il mercato giudicherà DeFAI in base alle prestazioni reali
Per Singularry, i prossimi sei mesi verranno giudicati in ultima analisi dai dati concreti: capitale reale messo in gioco dagli agenti, utenti attivi finanziati, crescita netta dell’ecosistema, rendimenti aggiustati per il rischio, retention, comportamenti di rifinanziamento, sicurezza dei fondi e tasso di sopravvivenza a lungo termine dei progetti lanciati tramite launchpad.
L’azienda ritiene che gli agenti DeFi autonomi debbano dimostrare di poter operare in modo sicuro, intelligente ed economico nelle reali condizioni di mercato. Non solo in teoria, ma in modo scalabile e duraturo nel tempo.
“Le narrative da sole nel settore crypto sono facili. Un’esecuzione sostenibile non lo è” ha dichiarato Singularry. “Alla fine, le performance reali, la fiducia degli utenti e una continua capacità di eseguire faranno la differenza su chi sopravviverà a questo ciclo di mercato. Crediamo che il futuro della DeFi sarà sempre più gestito da agenti AI autonomi che interagiscono direttamente on-chain, ottimizzando strategie, allocando capitale e operando tra ecosistemi in tempo reale.”
