La capitalizzazione totale del mercato crypto ha raggiunto un nuovo massimo a ottobre, superando i 4.000 miliardi di dollari. Bitcoin e le principali altcoin stanno attirando la maggior parte della liquidità, il che significa che i loro volumi di liquidazioni potenziali stanno aumentando significativamente.
Questo articolo evidenzia i potenziali rischi che affrontano le principali altcoin che potrebbero innescare liquidazioni su larga scala per i trader a breve termine eccessivamente indebitati nella seconda settimana di ottobre.
Sponsored1. Ethereum (ETH)
All’inizio di ottobre, Messari ha riportato che gli investitori istituzionali (DAT) ora detengono una percentuale maggiore dell’offerta di ETH rispetto a BTC. Questo conferma che la domanda di accumulo per ETH rimane forte.
“I crescenti afflussi di ETF, le approvazioni di ETF di staking su ETH e l’espansione della liquidità globale sono catalizzatori principali per il prossimo passo avanti di ETH nella sua funzione a gradini,” ha previsto Rick, analista di Messari.
I trader a breve termine sono diventati più fiduciosi nelle loro posizioni long, aspettandosi che ETH raggiunga nuovi massimi questo mese. Questo spiega perché il volume totale di liquidazione per le posizioni long ha recentemente superato quello delle posizioni short.
Secondo Coinglass, se ETH scende a $4.030 questa settimana, oltre 9 miliardi di dollari in posizioni long potrebbero essere liquidati. Al contrario, se ETH sale sopra $5.000, circa 2 miliardi di dollari in posizioni short potrebbero essere cancellati.
Tuttavia, ci sono segnali di avvertimento che i trader long potrebbero ignorare:
- In primo luogo, circa il 97% di tutti gli indirizzi ETH sono attualmente in profitto. Storicamente, quando questo rapporto supera il 95%, spesso segnala un potenziale massimo di mercato poiché gli investitori iniziano a prendere profitti.
- In secondo luogo, i dati on-chain mostrano che alcune balene ETH a lungo termine hanno iniziato a vendere. Il 5 ottobre, Trend Research ha depositato 77.491 ETH (per un valore di 354,5 milioni di dollari) su Binance per la vendita. Lookonchain ha anche riportato un’altra balena ETH diventare attiva dopo quattro anni per spostare monete sugli exchange.
Se la pressione di vendita continua a crescere questa settimana, potrebbero seguire liquidazioni di massa delle posizioni long.
2. XRP
In ottobre, la SEC esaminerà diverse applicazioni di ETF su XRP da parte di importanti istituzioni finanziarie, come Franklin Templeton, Hashdex, Grayscale, ProShare e Bitwise.
“Alcuni dei nomi più importanti del settore sono coinvolti, con dimensioni dei fondi che vanno da 200 milioni a 1,5 trilioni di dollari. Se anche solo uno di questi venisse approvato, potrebbe portare un’enorme ondata di denaro istituzionale in XRP,” ha previsto l’analista Crypto King.
Questo ottimismo ha spinto i trader a scommettere pesantemente su una continuazione rialzista per XRP. La mappa delle liquidazioni mostra un chiaro squilibrio, con le posizioni long che dominano.
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Se XRP scende a $2,65 questa settimana, circa 560 milioni di dollari in posizioni long potrebbero essere liquidati. Al contrario, se sale a $3,3, circa 370 milioni di dollari in posizioni short potrebbero essere cancellati.
Tuttavia, sono emersi diversi segnali di avvertimento per i trader long di XRP:
- Il saldo di XRP sugli exchange è aumentato notevolmente all’inizio di ottobre, con circa 320 milioni di XRP depositati.
- Le balene XRP hanno venduto aggressivamente, portando le loro partecipazioni al livello più basso in quasi tre anni.
Questi sono forti segnali di attività di prese di profitto, che pongono significativi rischi di liquidazione per le posizioni long eccessivamente indebitate.
Sponsored Sponsored3. Binance Coin (BNB)
BNB ha continuato a stabilire nuovi massimi a ottobre, scambiando sopra $1.200. I trader sembrano essere coinvolti in un rally di FOMO, accumulando posizioni rialziste per guadagni a breve termine.
La mappa delle liquidazioni a 7 giorni indica che se BNB scende a $1.034, le liquidazioni totali delle posizioni long potrebbero superare i 300 milioni di dollari. Al contrario, se sale a $1.340, le liquidazioni delle posizioni short ammonterebbero a circa 80 milioni di dollari.
Nonostante BNB possa ancora estendere il suo rally, il totale dell’open interest (OI) per BNB in ottobre ha superato i 2,5 miliardi di dollari — il suo livello più alto di sempre. I dati storici mostrano che i picchi dell’OI di BNB spesso precedono correzioni di mercato significative.
I trader long potrebbero ancora trarre profitto se il trend rialzista continua. Tuttavia, senza una gestione del rischio rigorosa, rischiano pesanti perdite da liquidazione se BNB subisce un’inversione improvvisa.
