Monero è stata una delle crypto più forti di questo mese. XMR è ancora in rialzo di circa il 57% negli ultimi tre mesi e intorno al 17% da inizio gennaio. Tuttavia, questa forza ha iniziato a esaurirsi rapidamente. Dopo aver toccato il massimo vicino a $799, il prezzo di Monero ha già corretto circa il 36% negli ultimi sette giorni.
Questo ritracciamento non sta avvenendo in isolamento. Si sta formando una struttura grafica ribassista proprio mentre Monero si avvicina a un mese che storicamente si è dimostrato ostile alla forza del prezzo. Insieme, questi elementi sollevano una domanda importante: si tratta solo di una pausa o Monero si sta preparando per un sell-off più profondo a febbraio?
SponsoredStruttura ribassista emerge mentre la storia di febbraio si rivolge contro il prezzo
Monero sta attualmente scambiando all’interno di un rising wedge. Un rising wedge è una figura ribassista in cui il prezzo continua a registrare massimi più alti, ma il trend si restringe, segnalando esaurimento piuttosto che forza. Quando questa figura si rompe, spesso il prezzo crolla rapidamente verso il basso.
Il movimento misurato suggerisce un rischio al ribasso del 44% se il limite inferiore dovesse cedere.
Vuoi altre analisi sui token come questa? Iscriviti alla newsletter giornaliera sulle crypto dell’editor Harsh Notariya qui.
Ciò che rende questa configurazione ancora più preoccupante è la stretta correlazione con la recente storia di febbraio di Monero.
Dal febbraio 2023, XMR ha registrato performance costantemente negative.
Negli ultimi tre mesi di febbraio, Monero ha segnato un calo medio mensile compreso tra l’8% e il 16%, e la debolezza si è spesso accentuata dopo un gennaio particolarmente forte.
Questo contesto è significativo. Monero si trova ancora una volta alle spalle di un gennaio forte, e ora il prezzo di XMR sta iniziando a invertire la rotta con l’avvicinarsi di febbraio. Il wedge non garantisce una rottura al ribasso, ma indica che la stagionalità e la struttura tecnica puntano nella stessa direzione.
Il rischio appare ancora più chiaro se si aggiungono gli indicatori di momentum.
Il momentum e i flussi di capitale confermano che la pressione di vendita sta aumentando
Il momentum non sta più sostenendo il trend rialzista.
Tra il 9 novembre e il 19 gennaio, il prezzo di Monero ha registrato un massimo superiore. Nello stesso periodo, il Relative Strength Index (RSI) ha formato un massimo inferiore. L’RSI misura il momentum confrontando i guadagni recenti con le perdite recenti. Quando il prezzo sale ma l’RSI si indebolisce, si verifica una divergenza ribassista, spesso evidente prima che si verifichi un’inversione di trend.
Allo stesso tempo, Monero è scesa sotto la media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni. L’EMA attribuisce più importanza ai prezzi recenti e viene usata per monitorare la forza del trend di breve termine. Perdere l’EMA a 20 giorni indica che i compratori stanno perdendo il controllo sul momentum.
Sponsored
L’attenzione ora si sposta sulla media mobile esponenziale a 50 giorni, che si trova vicino al limite inferiore del rising wedge. Una perdita di questo livello significherebbe che sia il momentum che il supporto del trend sarebbero venuti meno contemporaneamente.
I dati sui flussi di capitale aggiungono un ulteriore campanello di allarme.
L’indicatore Chaikin Money Flow (CMF) è sceso sotto lo zero, mostrando che il denaro sta uscendo da Monero e non entrando. Il CMF ora sta premendo contro la sua trendline rialzista, che regge dai primi di dicembre. Una rottura netta al di sotto di questa linea confermerebbe deflussi di capitale prolungati.
In parole semplici, il momentum si sta esaurendo, il supporto tecnico si sta indebolendo e il capitale sta iniziando a defluire. Questa combinazione raramente si risolve verso l’alto senza un deciso recupero dei livelli chiave.
Sponsored SponsoredI livelli di prezzo di Monero (XMR) che decidono la prossima fase
Lo scenario ribassista si attiva se Monero perde quota $479 in chiusura giornaliera. Questo livello è vicino al limite inferiore del cuneo rialzista, che si trova comunque solo al 10% di distanza. Una rottura confermata apre la strada verso $360, seguita da $318, dando il via al movimento previsto del 44%.
L’invalidazione rialzista è altrettanto chiara.
Monero deve riconquistare la media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni e mantenersi al di sopra di essa. L’ultima volta che questo livello è stato riconquistato in modo chiaro, il 6 gennaio, si è registrato un rally dell’84%. Un movimento sostenuto sopra $591 indebolirebbe la divergenza ribassista e ridurrebbe in modo significativo il rischio di breakdown.
Fino a quel momento, Monero resta vulnerabile.
La forza di gennaio non è del tutto scomparsa, ma la struttura che la sosteneva sta iniziando a cedere. Con febbraio storicamente sfavorevole e il momentum in rallentamento, la prossima mossa tra il 6 e il 10% determinerà probabilmente se si tratta di un semplice ritracciamento temporaneo o dell’inizio di un “febbraio rosso” più profondo.
