Nel mercato delle criptovalute, ogni ciclo rialzista presenta varie sfide e opportunità. Il ciclo rialzista del 2024 si sta delineando come una netta divergenza dai suoi predecessori, in particolare i cicli del 2017 e del 2021.
Questo perché, nei cicli precedenti, la liquidità era concentrata in pochi altcoin, semplificando le scelte di investimento per i trader al dettaglio. Tuttavia, il mercato delle criptovalute si è evoluto notevolmente, con la liquidità ora distribuita su un numero crescente di altcoin.
Frammentazione della liquidità a causa dei memecoin
L’espansione del mercato delle criptovalute è stata particolarmente segnata dalla proliferazione di altcoin e memecoin, facilitata da piattaforme come Pump.fun. Dal suo inizio nel gennaio 2024, la piattaforma è stata fondamentale nella creazione di oltre due milioni di memecoin, accumulando più di 138 milioni di USD in commissioni.
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L’aumento di tali token ha portato a quello che Alex Odagiu, direttore degli investimenti di Binance Labs, definisce “frammentazione della liquidità”. In un’intervista con BeInCrypto, Odagiu ha evidenziato la natura bifronte di questa tendenza.
“L’ascesa dei memecoin ha indubbiamente creato confusione, ma la vediamo come parte dell’evoluzione naturale dello spazio Web3. Sebbene possa causare una frammentazione della liquidità a breve termine, col tempo, il mercato probabilmente si consoliderà attorno a progetti con vere proposte di valore,” ha spiegato.
Nonostante la loro natura speculativa, i memecoin hanno giocato un ruolo fondamentale nell’attrarre nuovi utenti e nel favorire l’engagement della comunità. Inoltre, Odagiu ritiene che, con la maturazione del mercato, l’attenzione degli investitori si sposterà verso progetti guidati dall’utilità che offrono valore sostenibile e casi d’uso pratici.
Strategie di investimento in altcoin
Dal 6 settembre, il prezzo del Bitcoin è aumentato di quasi il 25%. Attualmente è scambiato sopra i 65.000 USD, segnalando un potenziale ritorno del mercato rialzista.
Tuttavia, il numero schiacciante di token ha diluito l’attenzione e l’hype che precedentemente beneficiavano alcuni progetti. Affrontando ciò, Odagiu ha delineato strategie per gli investitori a lungo termine per navigare efficacemente nel mercato affollato.
“In un mercato inondato di nuovi token, è cruciale per gli investitori concentrarsi sui fondamentali piuttosto che inseguire l’hype. Gli investitori a lungo termine dovrebbero adottare un approccio disciplinato nel differenziare tra tendenze a breve termine e valore a lungo termine. I progetti con casi d’uso reali, team solidi, roadmap chiare e modelli di business sostenibili hanno maggiori probabilità di sopravvivere a più cicli di mercato,” ha sottolineato Odagiu.
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Ha anche rivelato che, nonostante l’apparente saturazione, rimane un notevole potenziale in settori specifici come la finanza decentralizzata (DeFi), l’infrastruttura, la tokenizzazione di asset reali e le applicazioni che mirano a raggiungere l’adozione di massa.
“I progetti che danno priorità a forte innovazione tecnologica, dimostrano un significativo adattamento al mercato e hanno modelli di entrate sostenibili continueranno ad attrarre interesse nonostante il mercato affollato,” ha affermato Odagiu.
Odagiu ha consigliato un approccio equilibrato nella costruzione di un portafoglio cripto solido. Crede che un portafoglio cripto solido dovrebbe essere diversificato attraverso diversi tipi di asset e settori.
“Bitcoin rimane un asset fondamentale per la sua stabilità e dominio di mercato, ma gli altcoin che guidano vera innovazione tecnologica e hanno un forte supporto della comunità possono presentare notevoli opportunità di crescita. La diversificazione attraverso settori—come DeFi, infrastruttura e gaming—può anche aiutare a mitigare i rischi mentre si catturano opportunità nelle tendenze emergenti,” ha elaborato.
Bitcoin continua a rimanere la cripto preferita dalle istituzioni
Nonostante la posizione dominante di Bitcoin sul mercato, l’attenzione istituzionale rimane largamente concentrata su di esso, spesso a scapito di altri promettenti altcoin. Da inizio anno, il prezzo di Bitcoin è aumentato di oltre il 55%, mentre la capitalizzazione di mercato totale delle cripto, escluso Bitcoin, è cresciuta solo del 23%.
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Inoltre, secondo l’analista di criptovalute Murad Mahmudov, solo 42 token tra i primi 300 su CoinMarketCap hanno superato Bitcoin nel 2024. Odagiu spiega perché Bitcoin è rimasto una cripto dominante nel ciclo rialzista del 2024.
“La posizione dominante di Bitcoin nel mercato è radicata nel suo status di prima criptovaluta, che gli investitori istituzionali spesso vedono come un’opzione più semplice, familiare e meno rischiosa rispetto a Ethereum e alle altcoin. La narrazione di Bitcoin come riserva di valore, spesso definita ‘oro digitale’, si allinea alle strategie di investimento tradizionali, rendendolo un punto di ingresso naturale per le istituzioni nuove nello spazio cripto,” ha spiegato Odagiu.
Tuttavia, man mano che gli investitori istituzionali si familiarizzano con l’ecosistema cripto, Odagiu prevede un crescente interesse per Ethereum (ETH) e altre altcoin.
“Detto ciò, noi (Binance Labs) ci aspettiamo che l’interesse per Ethereum e altre altcoin cresca man mano che le istituzioni acquisiscono fiducia nell’ecosistema Web3 più ampio e vedono l’utilità oltre Bitcoin,” ha aggiunto.
Il ciclo di mercato attuale evidenzia anche l’ascesa del trading con leva tra i trader di criptovalute. I dati di Coinglass indicano che l’interesse aperto è di 35,93 miliardi USD, vicino al suo massimo di quattro anni.
L’interesse aperto si riferisce al numero totale di contratti derivati, come futures e opzioni, che non sono stati ancora liquidati. È usato come indicatore per valutare il sentiment di mercato.
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Tuttavia, Odagiu ha messo in guardia contro il fascino della leva ad alto rischio. Ha affermato che la leva può amplificare sia i guadagni che le perdite, quindi è importante che gli investitori la usino responsabilmente, specialmente nei mercati volatili.
“In definitiva, il successo a lungo termine nelle cripto deriva da principi di investimento solidi piuttosto che dall’inseguire guadagni a breve termine con leve ad alto rischio,” ha concluso.
Infatti, il mercato delle cripto richiede che gli investitori si adattino dando priorità a strategie di investimento sostenibili, permettendo loro di navigare le sfide del ciclo rialzista del 2024 con fiducia informata.
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