Da quando il prezzo di SHIB ha toccato il top locale di 0,00001 dollari il 12 agosto, i trader della Shiba Inu Inverse Strategy hanno registrato una rara striscia vincente. Un’analisi approfondita dei dati di mercato dei derivati Shiba Inu mostra che gli orsi non stanno mollando la presa.
I trader inversi, o short trader, sono investitori che utilizzano strategie di trading per trarre profitto dal calo dei prezzi di un particolare asset. Nell’ultimo mese, i trader inversi dello Shiba Inu hanno ottenuto profitti milionari e i dati attuali mostrano che si stanno attivamente posizionando per ottenere ulteriori guadagni.
Gli orsi dominano i mercati dei futures SHIB da metà agosto
Il prezzo dello Shiba Inu ha raggiunto il picco di 3 mesi il 12 agosto. Da allora, però, i trader inversi hanno registrato una striscia vincente, secondo le statistiche di Coinglass – un aggregatore di dati sui derivati delle criptovalute.
Negli ultimi 30 giorni di negoziazione, il grafico sottostante mostra che il numero di posizioni long liquidate ha superato le short in 20 giorni. Ciò significa che gli orsi hanno ottenuto un dominio del 67% tra il 7 agosto e settembre.
Nei mercati dei futures, i trader prendono in prestito e vendono asset (come azioni o criptovalute) con l’aspettativa che il prezzo dell’asset aumenti o diminuisca. L’obiettivo è riacquistare gli asset in futuro, restituirli al prestatore e intascare la differenza di prezzo come profitto.
Chi scommette su un aumento del prezzo assume una posizione “Long”, mentre chi punta su un calo del prezzo apre una posizione “Short”.
Di conseguenza, un evento di liquidazione Long si verifica quando il prezzo dell’asset scende rapidamente, causando perdite che superano il valore della garanzia o del “margine” messo a disposizione dal trader.
In particolare, dal 31 agosto sono stati liquidati 1,04 milioni di dollari di Long, una cifra significativamente superiore ai 254.000 dollari di Short liquidati. Ciò dimostra che il trading short rimane la strategia di trading dominante e più redditizia nei mercati dei futures SHIB.
Liquidazioni così consistenti in un breve lasso di tempo sollevano il rischio di un Long squeeze. Una “stretta lunga” è una situazione di mercato in cui i prezzi scendono rapidamente, inducendo gli investitori che detengono posizioni lunghe (in acquisto) a vendere le loro attività per ridurre le perdite o soddisfare i requisiti di margine.
Questo potrebbe potenzialmente esacerbare il declino dei prezzi dello SHIB nei prossimi giorni, a meno che non si verifichi un cambiamento significativo nel sentimento di mercato più ampio.
L’aumento degli afflussi di capitale suggerisce che i trader short non mollano il colpo
Di solito, quando il prezzo di un asset scende, gli investitori spostano il capitale. Tuttavia, questa settimana è emersa una tendenza contraria nei mercati dei futures SHIB.
Tra il 2 e l’8 settembre, l’Open Interest dello SHIB è aumentato di 1,8 milioni di dollari. Nel frattempo, il grafico sottostante mostra che il prezzo dello SHIB è sceso di un altro 4% durante questo periodo.
L’Open Interest riassume il valore totale dei contratti derivati/futures attivi per un asset. In genere, la tendenza al rialzo dell’Open Interest è un segnale rialzista, che indica un aumento degli afflussi di capitale.
Tuttavia, dato il rapporto di liquidazione prevalente, un aumento dell’Open Interest durante un mese di ribasso dei prezzi dello SHIB implica che i trader inversi stanno entrando in posizioni più corte, aggiungendo quelle esistenti.
In conclusione, la divergenza negativa tra gli afflussi di capitale e l’attuale andamento dei prezzi dello SHIB suggerisce che i trader inversi dello Shiba Inu vogliono espandere i loro profitti.
Previsione del prezzo di SHIB: Potenziale schiacciamento lungo a $0,000006
Le dinamiche attuali dei mercati dei derivati suggeriscono che i trader inversi di SHIB potrebbero spingere il prezzo al di sotto di $0,000007. I dati Global In/Out of the Money (GIOM) illustrano la distribuzione dei prezzi di ingresso degli attuali detentori di SHIB.
In particolare, mostra che 82.710 indirizzi hanno acquistato 28,15 trilioni di SHIB al prezzo medio di 0,000008 dollari.
Tuttavia, dopo quasi un mese di profitti da short trading, lo SHIB è ora sul punto di perdere questo supporto. E se questo supporto dovesse cedere, come previsto, gli orsi di SHIB potrebbero spingere per un’inversione di prezzo verso 0,000005 dollari.
Tuttavia, i tori potrebbero tentare di riprendere il controllo se il prezzo dello SHIB riuscisse a salire sopra 0,000014 dollari. Tuttavia, il livello di resistenza intorno a $0,000010 rappresenta un ostacolo significativo. Come mostrato sopra, 418.430 indirizzi hanno acquistato 293,14 trilioni di token SHIB al prezzo medio di 0,000010 dollari.
Se si vende in anticipo, il prezzo di SHIB potrebbe arrendersi a un’altra inversione ribassista. Ma se il livello di resistenza dovesse cedere, SHIB potrebbe recuperare 0,000014 dollari.
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