I mercati crypto assisteranno oggi alla scadenza di opzioni su Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) per un valore di quasi 4 miliardi USD.
Gli osservatori del mercato sono particolarmente attenti a questo evento per la sua potenziale influenza sulle tendenze a breve termine attraverso il volume dei contratti e il loro valore nozionale. Esaminare i rapporti put-to-call e i punti di massimo dolore può fornire informazioni sulle aspettative dei trader e sulle possibili direzioni del mercato.
Opzioni Bitcoin ed Ethereum in scadenza oggi
Il valore nozionale delle opzioni BTC in scadenza oggi è di 3.19 miliardi USD. Secondo i dati di Deribit, queste 30,645 opzioni su Bitcoin in scadenza hanno un rapporto put-to-call di 0.48. Questo rapporto suggerisce una prevalenza di opzioni di acquisto (call) rispetto a quelle di vendita (put).
I dati rivelano anche che il punto di massimo dolore per queste opzioni in scadenza è 100,000 USD. Nel trading di opzioni crypto, il punto di massimo dolore è il prezzo al quale la maggior parte dei contratti scade senza valore. Qui, l’asset causerà il maggior numero di perdite finanziarie ai detentori.
Oltre alle opzioni su Bitcoin, oggi scadranno 173,830 contratti su Ethereum. Queste opzioni in scadenza hanno un valore nozionale di 574.8 milioni USD e un rapporto put-to-call di 0.47. Il punto di massimo dolore è 3,300 USD.
I prezzi di mercato attuali per Bitcoin ed Ethereum sono sopra i rispettivi punti di massimo dolore. BTC è scambiato a 103,388 USD, mentre ETH è a 3,305 USD.
“Il massimo dolore di BTC aumenta, mentre i trader di ETH si posizionano vicino a livelli chiave,” ha osservato Deribit .
Questo suggerisce che se le opzioni scadessero a questi livelli, significherebbe generalmente perdite per i detentori di opzioni.
L’esito per i trader di opzioni può variare significativamente a seconda dei prezzi di esercizio specifici e delle posizioni che detengono. Per valutare accuratamente i potenziali guadagni o perdite alla scadenza, i trader devono considerare l’intera posizione in opzioni, insieme alle condizioni di mercato attuali.
Cosa significano i contratti in scadenza per il mercato
Questi contratti in scadenza arrivano in concomitanza con l’ordine esecutivo del Presidente Donald Trump per creare una riserva di asset digitali negli Stati Uniti. Se approvata, questa iniziativa potrebbe includere una riserva che cattura più asset crypto oltre a Bitcoin.
Oltre a una riserva di asset digitali, il presidente ha anche istituito un gruppo di lavoro sulle criptovalute per sviluppare un quadro normativo federale che governi gli asset digitali. La SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti ha anche abrogato la politica SAB 121, dando alle banche il via libera per custodire crypto.
Questi sviluppi, insieme alla scadenza delle opzioni BTC ed ETH, servono come fondamentali rialzisti che potrebbero ispirare volatilità. Gli analisti di CryptoQuant rivelano una prospettiva interessante degli investitori che mostra che una valutazione completa è essenziale prima di trarre conclusioni.
“È questa la calma prima di una tempesta imminente? Il mercato continua a scendere anche dopo che la SEC ha annunciato la creazione di una Task Force Regolatoria Crypto. BTC è sceso sotto i 106,000 USD ed è attualmente appeso a un filo intorno al livello di 102,000 USD,” hanno scritto gli analisti .
Inoltre, gli analisti osservano un interesse crescente nell’acquisto di contratti di opzioni con un prezzo di esercizio di 95,000 USD per gennaio. Questo potrebbe indicare che i trader cercano protezione contro il potenziale rischio di ribasso mentre Bitcoin accenna a una perdita di slancio.
Il cambiamento di sentimento da un atteggiamento rialzista a uno più cauto è attribuito alle condizioni di mercato fluttuanti.
Tuttavia, gli analisti si aspettano che il mercato crypto rimanga in un range fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza su come i recenti dati economici, in particolare la debole lettura dell’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), influenzeranno la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) prevista per la prossima settimana. Questa riunione potrebbe potenzialmente influenzare le prossime decisioni politiche della Fed.
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