La principale criptovaluta Bitcoin (BTC) è in una corsa al rialzo incessante, superando nuovi massimi storici nell’ultima settimana. Al momento della scrittura, la moneta regina si scambia a 85.662 USD, registrando un aumento del 5% nelle ultime 24 ore.
Mentre il mercato si aspetta una corsa al rialzo del prezzo del Bitcoin verso i 90.000 USD, i segnali suggeriscono che questo traguardo potrebbe rimanere irraggiungibile. Questa analisi esplora due fattori critici che potrebbero rallentare o persino fermare l’ascesa della criptovaluta verso questo obiettivo di prezzo.
Bitcoin invia segnali di cautela
L’esplosione dell’interesse aperto di Bitcoin è un fattore chiave che potrebbe impedire la sua ascesa al prezzo di 90.000 USD nel breve termine. Secondo i dati di CryptoQuant, nell’ultima settimana, il mercato dei futures ha visto un aumento di oltre 16 miliardi USD in posizioni aperte. Questo segna un significativo aumento della leva. Al momento della scrittura, l’interesse aperto di BTC è di 25 miliardi USD, il più alto da agosto 2022.
L’interesse aperto traccia il numero totale di contratti (opzioni e futures) non ancora liquidati. Durante un rally di prezzo, un interesse aperto in aumento è un segnale rialzista. Tuttavia, quando il prezzo di un asset sale troppo rapidamente, un alto interesse aperto può segnalare una potenziale instabilità.
Nell’ultima settimana, il prezzo del Bitcoin è aumentato del 25%. L’aumento dell’interesse aperto indica che molti investitori hanno preso posizioni con leva. Questo ha creato un ambiente vulnerabile a catene di liquidazioni se i prezzi iniziano a scendere.
Se il prezzo della moneta si inverte, anche di poco, queste posizioni con leva possono innescare una reazione a catena. Quando i trader altamente leveraged sono costretti a chiudere le posizioni per evitare perdite, gli ordini di vendita risultanti possono intensificare la pressione al ribasso, causando ulteriori cali del prezzo della moneta e innescando ulteriori liquidazioni.
Inoltre, l’aumento del tasso di finanziamento di BTC è un altro fattore che potrebbe mantenere il suo prezzo sotto i 90.000 USD nel breve termine. Attualmente è allo 0,015%, il valore più alto dalla fine di marzo quando BTC ha subito una correzione più significativa.
Nel trading di futures, il tasso di finanziamento è una commissione periodica pagata tra i trader che detengono posizioni lunghe e corte, incentivando l’equilibrio tra i due. Tuttavia, quando il tasso di finanziamento aumenta significativamente, segnala tipicamente che il lato dell’acquisto del mercato è fortemente dominante. Questo è un segnale ribassista che di solito precede un ritracciamento del prezzo.
Predizione del prezzo di BTC: la moneta è sovracomprata
Quando le posizioni lunghe diventano costose da mantenere, alcuni trader possono iniziare a chiudere le loro posizioni per evitare alti costi di finanziamento, il che può mettere pressione al ribasso sul prezzo dell’asset. Inoltre, se il prezzo dell’asset inizia a scendere, le posizioni lunghe fortemente leveraged sono a rischio di liquidazione, creando un effetto a cascata che può portare a un forte calo del prezzo.
Le letture di sovrabbondanza di Bitcoin dall’Indice di Forza Relativa (RSI) confermano la prospettiva ribassista sopra. Al momento della scrittura, l’RSI della moneta è 74,83.
L’indicatore RSI misura le condizioni di mercato sovrabbondanti e sottovalutate di un asset. Varia tra 0 e 100, con valori sopra 70 che suggeriscono che l’asset è sovrabbondante e pronto per una correzione. D’altra parte, valori sotto 30 indicano che l’asset in questione è sottovalutato e potrebbe essere pronto per un rimbalzo.
A 74,83, l’RSI di BTC indica che è significativamente sovrabbondante e potrebbe presto diminuire. Se questi fattori si confermano e Bitcoin subisce un ritracciamento temporaneo, potrebbe scendere a 81.215 USD. Se questo livello non regge, il prezzo della moneta potrebbe scendere ulteriormente a 74.340 USD.
Tuttavia, se la pressione d’acquisto si rafforza, la moneta potrebbe riconquistare il suo attuale massimo storico di 89.972 USD e superarlo, entrando nel territorio dei 90.000 USD.
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