Bitcoin sta affrontando un periodo difficile. Il prezzo di BTC è sceso di circa 6% dal suo massimo storico di circa $123.000.
Mentre i trader retail sperano in un rimbalzo, i segnali on-chain suggeriscono problemi più profondi. Sia le balene che le istituzioni sembrano fare un passo indietro, e anche i grafici non sembrano promettenti.
L’attività delle balene dipinge un quadro ribassista
Il prezzo di BTC è ora in calo del 6% dal suo massimo storico di $122.838. Il declino potrebbe non essere casuale.
Negli ultimi 10 giorni, il numero di indirizzi di balene che detengono da 1.000 a 10.000 BTC è sceso da 2.037 a 1.982 — una diminuzione del 2,7%. Questo è il calo più ripido nella partecipazione delle balene in oltre sei mesi.
Non è solo il numero di wallet in diminuzione che conta. Anche il rapporto delle balene sugli exchange, una metrica che mostra quanto degli afflussi sugli exchange proviene dalle balene, è in aumento.
Storicamente, questo rapporto ha fatto tre massimi decrescenti consecutivi il 4, 8 e 13 luglio. Questo si è allineato con l’aumento del prezzo di BTC al suo massimo storico. Ora, stiamo vedendo di nuovo massimi crescenti. Il rapporto era 0,5 il 22 luglio, salendo a 0,52 il 24 luglio, proprio quando il prezzo di BTC ha iniziato a scendere.
Questo schema suggerisce che le balene non stanno solo uscendo — stanno inviando monete agli exchange. Se la storia si ripete, potrebbe seguire una maggiore pressione di vendita. Galaxy Digital ha riportato di aver depositato 10.000 BTC sugli exchange tempo fa, aggiungendo all’inquietudine istituzionale.
Il setup EMA ribassista segnala un breakdown
Questa debolezza guidata dalle balene si sta ora manifestando sul grafico a 4 ore. I timeframe più piccoli sono spesso utilizzati per percepire i trend in anticipo.
Il prezzo di BTC ha appena rotto al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 100 periodi, un supporto chiave a breve termine. Peggio ancora, l’EMA a 20 periodi (linea rossa) è sul punto di incrociare al di sotto dell’EMA a 50 periodi (linea arancione), suggerendo un “death cross” ribassista.
Perché è importante? Questi livelli di EMA spesso agiscono come segnali di momentum per i trader. Un crossover ribassista tra le EMA a 20 e 50 periodi tipicamente conferma che i venditori a breve termine hanno preso il controllo.
Ciò si allinea con i deflussi delle balene e i grandi player, come Galaxy, che riducono silenziosamente la loro esposizione.
Il prossimo supporto chiave è l’EMA a 200 periodi (linea blu) sul grafico a 4 ore, attualmente vicino a $113.000. Questa linea EMA è anche in sintonia con un livello di supporto chiave, che verrà rivelato nella prossima sezione.
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Il grafico del prezzo di Bitcoin indica 113.000 dollari come difesa chiave
Il grafico giornaliero del prezzo di Bitcoin racconta una storia simile. Dopo aver mantenuto vicino a $117.000 per quasi una settimana, BTC è sceso bruscamente e ora si aggira intorno a $115.000. Se $113.000 non regge, i prossimi supporti si trovano a $110.000 e $107.000: livelli segnati dai ritracciamenti di Fibonacci 0,5 e 0,618.
Queste non sono solo linee casuali. Riflettono la psicologia più ampia dei trader riguardo ai ritracciamenti. Se i prezzi scendono sotto $113.000, il prezzo di BTC potrebbe affrontare una correzione più profonda. Combinato con i pattern ribassisti delle EMA e l’aumento dell’attività delle balene sugli exchange, il rischio di un crollo di Bitcoin rimane elevato.
Tuttavia, se il prezzo di Bitcoin riesce a recuperare $117,00 e il massimo storico precedentemente raggiunto di quasi $123.000, la struttura ribassista potrebbe crollare molto presto. Tuttavia, per questo, i grandi nomi nel settore di Bitcoin potrebbero dover tornare alla festa.
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