Oltre 2,2 miliardi di dollari in contratti di opzioni su Bitcoin ed Ethereum scadono oggi, Venerdì Santo.
Ciò avviene mentre i mercati crypto continuano a risentire dell’incertezza macroeconomica. Il presidente Donald Trump sta facendo pressioni sulla Federal Reserve (Fed) per ridurre i tassi di interesse, ma il presidente, Jerome Powell, non cederà.
Oltre 2,2 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin ed Ethereum scadono oggi
Oggi, 18 aprile, durante le celebrazioni del Venerdì Santo, scadranno 23.221 contratti di opzioni su Bitcoin (BTC). Il valore nozionale per questa tranche di opzioni su Bitcoin in scadenza è di 1,966 miliardi di dollari, secondo i dati su Deribit.
Il rapporto put/call è 0,96, suggerendo una prevalenza di opzioni di acquisto (call) rispetto alle opzioni di vendita (put).
Le opzioni su Bitcoin in scadenza hanno un prezzo di massimo dolore o strike di $82.000; a questo punto, l’asset causerà il maggior numero di perdite finanziarie ai detentori.
Allo stesso modo, i mercati crypto assisteranno alla scadenza di 177.130 contratti su Ethereum, con un valore nozionale di 279,789 milioni di dollari. Il rapporto put-to-call per queste opzioni su Ethereum in scadenza è 0,84, con un massimo dolore di $1.600.
L’evento di scadenza delle opzioni di questa settimana è leggermente più piccolo rispetto a quello che i mercati crypto hanno visto la scorsa settimana, venerdì. Come riportato da BeInCrypto, circa 2,5 miliardi di dollari in opzioni su BTC ed ETH scadevano quel giorno, con cali a breve termine che hanno portato a una domanda di put.
I trader e gli investitori devono monitorare da vicino gli sviluppi di oggi poiché la scadenza delle opzioni potrebbe portare a volatilità del prezzo. Tuttavia, i rapporti put-to-call inferiori a 1 per Bitcoin ed Ethereum nel trading di opzioni indicano ottimismo nel mercato. Suggerisce che più trader stanno scommettendo su aumenti di prezzo.
Nel frattempo, gli analisti di Deribit evidenziano bassa volatilità e skew piatto. Sebbene ciò suggerisca un mercato calmo, i dati storici di CoinGlass suggeriscono che le oscillazioni di prezzo post-scadenza sono comuni, segnalando potenzialmente un movimento imminente.
“Con la volatilità schiacciata e lo skew piatto, il mercato si sta preparando per un movimento post-scadenza?” si chiedono gli analisiti di Deribit.
Evento “cigno nero” probabile secondo gli analisti di Greeks.live
Gli analisti di Greeks.live fanno luce sul sentimento attuale del mercato, riecheggiando l’outlook calmo. Tuttavia, notano che il mercato è prevalentemente ribassista o neutrale. I trader si aspettano un’azione continua e instabile prima di rivisitare $80.000 a $82.000.
Al momento della stesura, Bitcoin era scambiato a $84.648, leggermente al di sopra del suo prezzo di strike di $82.000. Basandosi sulla teoria del Max Pain, i prezzi tenderanno probabilmente a muoversi verso questo prezzo di strike man mano che le opzioni si avvicinano alla scadenza.
Citando un sentimento lieve, gli analisti di Greek.live attribuiscono la calma al fatto che Trump non ha diffuso molte notizie questa settimana. Tuttavia, prevedono più guerre commerciali, maggiore incertezza e volatilità.
“Ci aspettiamo che le guerre commerciali e tariffarie siano tutt’altro che finite, e l’incertezza nel mercato continuerà a lungo, così come la volatilità nel mercato,” ha scritto Greeks.live.
I loro analisti attribuiscono anche l’outlook ai commenti di Powell, che hanno creato pressione al ribasso poiché le aspettative di un taglio dei tassi di 100 punti base per l’anno sono state ridotte. Ciò ha portato a una correlazione del mercato crypto con i mercati tradizionali.
In questo contesto, Greeks.live afferma che la probabilità di un evento cigno nero è più alta: si tratta di un evento raro e inaspettato che ha un impatto significativo e spesso dirompente sul mercato.
“…ora è un periodo di sofferenza in cui i tori si sono completamente trasformati in orsi e il sentimento degli investitori è relativamente basso. In questo mercato peggiore, in cui i tori si sono trasformati in orsi, la probabilità di un cigno nero sarà significativamente più alta”, hanno spiegato.
Per questo esortano i trader ad acquistare opzioni put out-of-the-money (OTM). Un’opzione è classificata come out-of-the-money quando il suo prezzo di esercizio è meno favorevole rispetto al prezzo di mercato attuale dell’asset sottostante. Ciò significa che non ha valore intrinseco, ma solo valore temporale (la possibilità che diventi preziosa prima della scadenza).
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