Il mercato delle crypto vedrà scadere oggi contratti di opzioni su Bitcoin ed Ethereum per 2,29 miliardi di USD. Questa massiccia scadenza potrebbe influenzare l’andamento dei prezzi a breve termine, specialmente perché entrambi gli asset sono recentemente diminuiti.
Con opzioni su Bitcoin (BTC) del valore di 1,94 miliardi di USD e su Ethereum di 344,92 milioni di USD, i trader si preparano a potenziali volatilità.
Opzioni crypto in scadenza oggi
La scadenza delle opzioni su Bitcoin di questo venerdì coinvolge 28 125 contratti, secondo i dati di Deribit. Per Ethereum, le opzioni in scadenza ammontano a 137 866 contratti.
Queste opzioni su Bitcoin in scadenza hanno un prezzo di massimo dolore di 69 000 USD e un rapporto put-to-call di 0,92. Poiché il rapporto put-to-call è inferiore a 1, ciò indica un sentimento generalmente rialzista nonostante il calo del 4% di BTC. In confronto, le controparti di Ethereum hanno un prezzo di massimo dolore di 2 550 USD e un rapporto put-to-call di 0,69, riflettendo una prospettiva di mercato simile.
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Secondo gli analisti di Greek.live, i recenti cali di prezzo e fattori esterni, come le imminenti elezioni USA, hanno portato a un leggero aumento della volatilità implicita (IV). Tuttavia, osservano che il punto di massimo dolore di BTC è al massimo annuale, con ottime opportunità di trading ora disponibili sul mercato.
“Bitcoin ha raggiunto 73 500 USD questa settimana, a soli 100 USD da un nuovo massimo storico, ma poi è sceso rapidamente sotto 70 000 USD. Il punto di massimo dolore ha raggiunto un nuovo massimo annuale questa settimana, mentre Ether ha lottato vicino a un nuovo minimo annuale, e il punto di massimo dolore è anche sceso questa settimana. Il filo conduttore principale di questa settimana è l’elezione USA, e ora che l’IV ATM di BTC l’8 novembre è vicino al 70%, e BTC oscilla vicino ai nuovi massimi, ci sono ottime opportunità di trading in tutte le prospettive,” hanno dichiarato gli analisti.
Secondo i dati di BeInCrypto, Bitcoin è attualmente scambiato a 69 268 USD, mentre Ethereum a 2 503 USD. Questo pone BTC sopra il suo punto di massimo dolore, mentre ETH rimane sotto. La teoria del Max Pain suggerisce che i prezzi delle opzioni tendono a convergere verso i prezzi di esercizio con la più alta concentrazione di contratti destinati a scadere senza valore, noti come punti di massimo dolore.
Per Bitcoin, ciò implica un possibile ritracciamento verso il suo punto di massimo dolore di 69 000 USD, probabilmente innescando volatilità di mercato a breve termine. Sebbene le scadenze delle opzioni spesso causino oscillazioni temporanee dei prezzi, i mercati generalmente si stabilizzano poco dopo.
Con la scadenza ad alto volume di oggi, i trader dovrebbero aspettarsi fluttuazioni simili che potrebbero modellare le tendenze crypto a breve termine. La pressione sui prezzi su BTC e ETH si allevierà dopo che Deribit regolerà i contratti alle 08:00 UTC di venerdì.
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I mercati dovrebbero anche prepararsi alla volatilità a causa dei nonfarm payrolls (NFP) del primo venerdì di novembre. Questi dati macro USA, insieme alle elezioni USA di martedì, potrebbero anche definire il prossimo trend.
“Abbiamo il NFP domani e le elezioni USA la prossima settimana, quindi non forzare nessuno scambio fino ad allora. Osserva il mercato e prendi solo configurazioni chiare di tipo A+ – tutto il resto non vale comunque la pena,” ha scritto un trader su X.
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