L’analista sulblockchain Willy Woo sostiene che saranno i fondamentali a guidare i veri rialzisti delle criptovalute. La finanza tradizionale subirà un colpo quando l’indice Bitcoin Macro supererà una certa soglia.
Woo prevede che un aumento dell’indice Bitcoin Macro segni l’inizio di un nuovo mercato dei tori.
Perché il mercato dei tori non è ancora arrivato
Woo riflette che la criptovaluta entrerà in un vero e proprio rialzista quando i fattori fondamentali guideranno i prezzi. Precedenti analisi dei mercati rialzisti rivelano che questo fenomeno si verifica quando il Bitcoin Macro Index supera una certa soglia.
Il Bitcoin Macro Index assorbe le analisi fondamentali e tecniche in modelli di apprendimento automatico che forniscono una visione più ampia della posizione di un asset in un determinato ciclo. Il modello calibra l’influenza di ciascuna metrica sul quadro generale osservando quanto la metrica stessa abbia precedentemente contribuito al rendimento del Bitcoin.
Woo suggerisce che, in base al rendimento precedente del modello, il mercato dei rialzisti delle criptovalute è ancora lontano.
“Pensate che siamo in un mercato rialzista? Non lo siamo, questo è stato il riscaldamento. Un mercato rialzista completo, guidato dai fondamentali, è segnato dalla rottura della banda blu superiore. Quando si romperà, il TradFi subirà un colpo”, ha detto Woo.
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L’ultimo mercato dei rialzisti, ad esempio, ha beneficiato del denaro di stimolo della pandemia e dei bassi tassi di interesse. Lo scambiare speculativo ha guadagnato popolarità, in quanto i lavoratori casalinghi hanno visto nelle criptovalute un modo per fare soldi facili.
Questo mercato è leggermente diverso, poiché i tassi di interesse sono più alti e i prestiti sono diminuiti. I tassi di interesse elevati, tuttavia, rendono l’investimento in prodotti finanziari a lungo termine un’opzione interessante. Gli afflussi negli ETF che fanno parte di portafogli più ampi di criptovalute suggeriscono che il Bitcoin, pur essendo in forte crescita, potrebbe costituire una piccola parte dei portafogli degli investitori rispetto agli asset che possono guadagnare dai tassi di interesse elevati.
Come i fondamentali macro guidano il Bitcoin
L’affermazione di Willy Woo sottolinea l’importanza di guardare ai cicli passati per valutare il mercato attuale. Le decisioni della Federal Reserve statunitense, ad esempio, di inasprire i tassi di interesse da marzo, sono fattori fondamentali che hanno influenzato il prezzo del Bitcoin in modi diversi con l’allungarsi del ciclo.
La decisione di aumentare i tassi è iniziata nel marzo 2022 ed è proseguita fino alla metà del 2023. La severità e la rapidità dei tagli iniziali dei tassi hanno fatto crollare drasticamente il prezzo del Bitcoin. In seguito, i crolli di Terra Luna, FTX e altri progetti hanno ulteriormente depresso il prezzo.
Tuttavia, storicamente il Bitcoin si è dimostrato meno sensibile alle politiche dei tassi d’interesse quanto più lunghi sono i cicli dei tassi. Ad esempio, a 11 mesi dall’inizio del ciclo, il Bitcoin e lo S&P 500 si sono correlati negativamente per la prima volta dopo il crollo di FTX.
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Ora, a quasi due anni dall’inizio del ciclo di rialzi, l’analista tecnico Rekt Capital prevede che la criptovaluta entrerà nel suo prossimo ciclo di rialzi tra un anno e mezzo circa. Salvo un colpo come il crollo di FTX, i cicli scoperti attraverso l’analisi tecnica in genere si ripetono. Alcuni trader di criptovalute preferiscono il grafico arcobaleno del Bitcoin quando pianificano il momento in cui investire.
Se l’analisi di Rekt Capital si avvera, il mercato dei rialzisti inizierà ad aprile e terminerà tra settembre e ottobre 2025.
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