Questa settimana, tre eventi economici statunitensi saranno sotto osservazione da parte di trader e investitori crypto. L’interesse deriva dall’influenza continua dei dati macroeconomici statunitensi su Bitcoin (BTC) e sui prezzi delle crypto nel 2024, dopo un calo l’anno scorso.
Nel frattempo, Bitcoin rimane appena sotto il livello psicologico di 100.000 USD, oscillando sopra i 98.000 USD dopo essere sceso alla fascia dei 95.000 USD durante il weekend.
Verbali della riunione FOMC di novembre della Fed
Tutti gli occhi saranno puntati sulla Federal Reserve (Fed) martedì 26 novembre, per i verbali della riunione del FOMC (Federal Open Market Committee) del 6 novembre. Trader e investitori osserveranno se i verbali del FOMC forniranno ulteriori dettagli su come i responsabili politici hanno valutato l’economia prima della riunione di novembre.
I verbali potrebbero anche mostrare almeno qualche discussione sulle possibili implicazioni economiche dopo l’esito delle elezioni statunitensi. Arriveranno dopo che i responsabili politici hanno votato per tagliare i tassi di interesse di 25 punti base (bps), dopo un iniziale taglio di 50 bps a settembre. Gli investitori cercheranno indizi su se il ritmo dei tagli dei tassi potrebbe rallentare da qui in avanti.
Nel frattempo, i dati continuano a suggerire che l’economia statunitense sta tenendo bene. Tuttavia, ci sono timori che le politiche proposte dal presidente eletto Donald Trump possano essere inflazionistiche, riducendo potenzialmente la necessità di tassi più bassi.
“Gli esperti dicono che la vittoria elettorale di Donald Trump potrebbe cambiare la politica dei tassi di interesse negli Stati Uniti poiché le sue politiche promesse rischiano di aumentare l’inflazione… La tradizione ci dice che l’aumento delle tariffe aumenterà l’inflazione negli Stati Uniti,” ha riportato The Canadian Press, citando Sheila Block, un’economista del Canadian Centre for Policy Alternatives.
Un modo in cui i verbali del FOMC potrebbero influenzare Bitcoin e crypto è attraverso il loro impatto sul sentimento generale del mercato. Qualsiasi tono accomodante o restrittivo nei verbali può influenzare le aspettative del mercato e portare a cambiamenti nel comportamento degli investitori.
Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
Un altro evento economico chiave negli Stati Uniti questa settimana è la pubblicazione delle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione mercoledì 27 novembre. La debolezza del mercato del lavoro è stata una preoccupazione durante l’estate e l’autunno, con l’aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione, un tasso di disoccupazione aumentato e guadagni mensili di lavoro più lenti. Questi dati hanno influenzato la decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse di mezzo punto percentuale a settembre.
Tuttavia, da allora, i dati sul mercato del lavoro sono stati migliori del previsto, con il tasso di disoccupazione sceso da un picco del 4,3% al 4,1%. I dati precedenti sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono stati di 213.000 per la settimana terminata il 16 novembre, al di sotto della stima di 220.000, il che è stato un buon segno.
“Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono diminuite di 6.000 a 213.000 la scorsa settimana, il livello più basso da aprile. Il mercato del lavoro è forte,” ha notato l’editore del Lead-Lag Report.
Le richieste settimanali di disoccupazione sono diminuite costantemente dopo aver raggiunto un picco in oltre un anno lo scorso ottobre. Mentre le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stanno diminuendo, l’aumento delle richieste continuative indica che i datori di lavoro stanno cercando di trattenere i lavoratori. Tuttavia, coloro che perdono il lavoro affrontano sfide nel trovare un nuovo impiego.
“Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione rimangono molto lente, ma le richieste continuative hanno raggiunto un massimo di tre anni. Questo rafforza il fatto che i datori di lavoro non stanno attivamente licenziando lavoratori, ma non stanno nemmeno assumendo,” ha commentato Sevens Report.
Per ora, le cose sembrano andare bene sul lato del lavoro del doppio mandato della Federal Reserve. Se la tendenza continua, suggerirebbe che le difficoltà economiche si stanno invertendo e che il mercato del lavoro sta guadagnando forza. Questo potrebbe portare a un aumento della spesa dei consumatori e degli investimenti in asset tradizionali come Bitcoin e crypto.
Inflazione PCE USA
I partecipanti al mercato crypto osserveranno anche i dati sull’inflazione PCE (Personal Consumption Expenditures) di ottobre degli Stati Uniti di mercoledì, poiché questo è l’indicatore preferito dalla Fed. Anche l’indice PCE di novembre di mercoledì è da tenere d’occhio. I dati mostreranno se l’inflazione ha continuato a rallentare a novembre.
“Aspettative: PCE mensile previsto in aumento dello 0,2% PCE annuale previsto al 2,3% Aumento mensile del PCE core allo 0,3% Aumento annuale del PCE core al 2,8%,” mostrano i dati su MarketWatch mostrano.
L’aumento delle cifre del PCE spesso solleva preoccupazioni su livelli di inflazione più elevati nell’economia. Se l’inflazione del PCE supera le aspettative, potrebbe indebolire il dollaro statunitense poiché gli investitori anticipano potenziali azioni di politica monetaria, come aumenti dei tassi di interesse. Un dollaro più debole tende a beneficiare Bitcoin e altre criptovalute, che spesso mostrano una correlazione inversa con l’USD.
In tali scenari, gli investitori potrebbero rivolgersi ad asset alternativi come Bitcoin come copertura contro l’inflazione. Le criptovalute sono spesso viste come una riserva di valore, simile all’oro, durante periodi di pressione inflazionistica.
Attualmente, la Federal Reserve rimane ottimista sul fatto che l’inflazione stia avvicinandosi al suo obiettivo del 2%. I responsabili delle politiche hanno mantenuto i tassi di interesse a livelli storicamente alti per combattere i picchi di inflazione degli ultimi due anni. In questo contesto, i trader e gli investitori stanno monitorando attentamente i dati sui prezzi per segni positivi che potrebbero spingere la Fed a iniziare ad allentare i tassi di interesse.
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