Questa settimana è ricca di eventi economici chiave che potrebbero influenzare significativamente il mercato crypto. Questi dati macroeconomici arrivano mentre i partecipanti al mercato si preparano per la corsa verso le festività di fine anno.
Nel frattempo, Bitcoin (BTC) continua a mantenersi sopra la soglia dei 100.000 USD, con trader e investitori che anticipano ulteriori rialzi nel presunto rally di Natale.
Dati macroeconomici USA che potrebbero influenzare il sentiment di Bitcoin questa settimana
I partecipanti al mercato crypto, trader e investitori osserveranno i seguenti dati economici statunitensi questa settimana per le implicazioni sui prezzi.
Dati PMI flash servizi e manifatturiero S&P
La settimana inizia con il rilascio degli indici S&P Flash Services e Manufacturing Purchasing Managers’ Indices (PMI) lunedì. I dati PMI, derivati da sondaggi mensili sulle imprese, sono indicatori chiave della salute economica, spesso usati per prevedere le tendenze di mercato e valutare le condizioni aziendali.
Il PMI dei servizi per novembre era a 56.1, con la previsione di consenso per dicembre leggermente inferiore a 55.3. Nel frattempo, il PMI manifatturiero, che era 49.7 a novembre, dovrebbe scendere marginalmente a 49.6 a dicembre. Un PMI sopra 50 indica espansione economica, mentre una lettura sotto 50 segnala contrazione.
Se i dati mostrano forza nei settori dei servizi e manifatturiero, potrebbero rafforzare la fiducia economica complessiva. Questo ottimismo potrebbe aumentare l’appetito degli investitori per asset più rischiosi, incluse le criptovalute. Tuttavia, gli economisti rimangono cauti poiché persistono preoccupazioni sulla prospettiva economica più ampia.
“L’economia statunitense è in completo DISASTRO in questo momento. Abbiamo avuto una curva dei rendimenti invertita e un ISM Manufacturing PMI sotto 50 per quasi un anno. L’inversione delle curve dei rendimenti ha previsto con successo le ultime 7 recessioni. Prima del COVID e del crollo del 2008, l’ISM Manufacturing PMI era sotto 50,” ha condiviso un utente popolare su X .
Dati sulle vendite al dettaglio
Un altro dato economico statunitense che interesserà i partecipanti al mercato crypto questa settimana sono i dati sulle vendite al dettaglio. Dopo la lettura dello 0.4% in ottobre, gli economisti prevedono una lettura di novembre dello 0.6%. I dati sulle vendite al dettaglio forniranno informazioni sui modelli di spesa dei consumatori e sulla fiducia complessiva dei consumatori.
Se le vendite al dettaglio sono forti, indicando che i consumatori stanno spendendo di più, potrebbe essere visto come un segnale positivo per l’economia. Questo potrebbe portare a una maggiore fiducia degli investitori nei mercati finanziari tradizionali, che potrebbe riversarsi anche nel mercato crypto.
I dati sulle vendite al dettaglio possono anche influenzare le aspettative di inflazione. Se le vendite al dettaglio sono forti, potrebbe segnalare una domanda crescente e potenzialmente un’inflazione più alta in futuro. Le criptovalute come Bitcoin sono spesso viste come una copertura contro l’inflazione, quindi qualsiasi segnale di inflazione crescente potrebbe spingere gli investitori verso le criptovalute.
“Vendite forti = mercati rialzisti, deboli = avversione al rischio,” ha detto l’analista popolare Mark Cullen .
Decisione del tasso di interesse della Fed (FOMC)
Tuttavia, il culmine dei dati macroeconomici statunitensi di questa settimana sarà la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve (Fed) di mercoledì. I mercati crypto si preparano a oscillazioni di mercato in attesa di sapere se la Fed aumenterà o ridurrà i tassi.
Secondo il CME FedWatch Tool, i mercati prevedono un taglio dei tassi di 25 punti base (0.25% bps) mercoledì. Questo è contro una probabilità del 6.6% che la Fed tagli i tassi di 50 punti base (0.5%).
Questo suggerisce un’aspettativa che la Fed adotterà un atteggiamento più cauto nel tagliare i tassi di interesse l’anno prossimo, in mezzo a segnali che il progresso nel ridurre l’inflazione verso l’obiettivo del 2% si è fermato. In questo contesto, gli investitori monitoreranno anche il dot plot della Fed per valutare se le proiezioni mediane dei tassi di interesse mostrano un cambiamento hawkish nella prospettiva della Fed.
Poco dopo il FOMC, il presidente della Fed Jerome Powell terrà la sua conferenza stampa, segnando un altro interessante appuntamento per i partecipanti al mercato crypto.
“I mercati stanno osservando da vicino qualsiasi segnale di futuri inasprimenti o commenti dovish. Una sorpresa qui potrebbe innescare movimenti significativi su tutta la linea, specialmente nei settori sensibili ai tassi di interesse,” ha osservato un utente popolare su X (Twitter) .
L’Indice dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti (CPI) e l’Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) rilasciati la scorsa settimana hanno rafforzato le aspettative che la Fed rallenterà il ritmo del suo ciclo di taglio dei tassi l’anno prossimo. In particolare, il CPI è aumentato di nuovo, mentre il Core CPI ha rifiutato di diminuire. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione sta aumentando gradualmente.
Data questa situazione, la FED probabilmente continuerà a ridurre i tassi di interesse di un altro 0.25%. Tuttavia, questa posizione potrebbe basarsi sulla speranza che questa sia solo una situazione temporanea e che l’inflazione e il tasso di disoccupazione continueranno a diminuire nel prossimo periodo.
Dati del PIL Q3 2024
Giovedì, il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti pubblicherà la seconda revisione dei dati del PIL del terzo trimestre (Q3). Questi dati offriranno un’idea della salute dell’economia mentre ci avviciniamo alla fine dell’anno.
Da notare che questo è uno dei principali indicatori della salute dell’economia statunitense, con una previsione mediana del 2,9% dopo il precedente 2,8%. Ciò significa che il PIL degli Stati Uniti è cresciuto a un tasso annuo del 2,8% nel Q3 2024, e i mercati osserveranno se la tendenza continua.
Dati sull’inflazione PCE
Per chiudere la settimana, venerdì verranno pubblicati i dati sull’inflazione del Personal Consumption Expenditure (PCE) di novembre. È una misura della spesa dei consumatori e include tutti i beni e servizi acquistati dalle famiglie statunitensi. Questo lo rende una misura critica per la Fed, il che significa che eventuali sorprese qui potrebbero avere un impatto diretto sulle future decisioni politiche della Fed e sul sentimento del mercato.
Secondo The Kobeissi Letter, un commento popolare sui mercati dei capitali globali, l’inflazione core PCE annualizzata di un mese è ora al 3,5%+ mentre i trader attendono i dati di novembre alla fine della settimana. Nel frattempo, l’inflazione core PCE annualizzata di un mese, tre mesi e sei mesi è di nuovo in aumento.
Allo stesso modo, l’inflazione Supercore PCE annualizzata di un mese è ora vicina a un impressionante 5%. D’altra parte, l’inflazione Supercore PCE headline è sopra il 3,5% ed è di nuovo in aumento. Presi insieme, questi dati mostrano che i consumatori sono di nuovo sotto pressione a causa di un’inflazione severa in molte categorie.
Basandosi su quanto sopra, la settimana potrebbe essere movimentata, con possibile volatilità aumentata intorno a questi eventi. Al momento della scrittura, BTC era scambiato a 104.991 USD, un modesto aumento del 2% dall’apertura della sessione di lunedì.
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