La recente azione dei prezzi ha scatenato il timore che il prezzo di Ethereum (ETH) possa perdere il supporto di 1.600 dollari per la prima volta in sei mesi. L’analisi on-chain esamina le tendenze dei dati vitali, suggerendo che i trader rialzisti potrebbero capitalizzare il crescente FUD del mercato.
Dopo aver superato la soglia dei 2.000 dollari a metà luglio, il prezzo di Ethereum (ETH) è entrato nel suo secondo mese consecutivo di declino. Nonostante la recente vittoria di Grayscale nell’appello contro lo Spot ETF, il sentimento prevalente nei mercati delle criptovalute è stato prevalentemente ribassista. L’analisi di On-chain esamina come i trader strategici di criptovalute potrebbero ribaltare il copione capitalizzando l’estrema paura, incertezza e dubbio(FUD) del mercato.
Il sentimento degli investitori di criptovalute si sta avvicinando a livelli di FUD estremi
Dopo quasi due mesi di ribasso, la maggior parte degli investitori in criptovalute sta esprimendo un sentimento ribassista. Secondo Santiment, una società di analisi dei dati sulle criptovalute, a settembre il ribasso ha dominato il discorso sul mercato delle criptovalute.
Ma è interessante notare che le tendenze storiche suggeriscono che questo è un segnale rivelatore del fatto che il mercato si sta avvicinando a un punto di svolta.
Il grafico del Social Volume qui sotto illustra che le menzioni di “mercato ribassista” hanno superato quelle di “mercato rialzista” in ogni giorno di negoziazione dal 31 agosto.
Ilvolume sociale misura il numero di volte in cui un argomento crittografico viene menzionato sui canali dei social media. In questo contesto, le menzioni di “mercato orso” che dominano le conversazioni sui social media per un periodo prolungato indicano che gli investitori sono disforici.
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In genere, quando il sentimento di mercato si avvicina alla paura estrema, gli investitori strategici spesso lo interpretano come il momento perfetto per acquistare il ribasso, che innesca così un rally dei prezzi.
Le tendenze storiche mostrano che questo fenomeno si è verificato intorno all’8 marzo, quando il de-peg dell’USDC e il fallimento della Silicon Valley Bank hanno scatenato un FUD di mercato estremo. In risposta, il prezzo di Ethereum è schizzato del 48% da 1.430 a 2.120 dollari tra l’11 marzo e il 17 aprile.
Il recente livello estremo di opinioni negative è un indicatore fondamentale del fatto che questo fenomeno potrebbe ripresentarsi nei prossimi giorni.
I trader strategici hanno già piazzato ordini di acquisto per 584 milioni di dollari
I trader ottimisti hanno già piazzato ordini di acquisto a ridosso dei sensi nella speranza di un’oscillazione positiva del momentum.
I registri degli ordini aggregati di 21 borse di criptovalute mostrano attualmente che i trader rialzisti hanno piazzato ordini attivi per l’acquisto di 643.000 ETH per circa 584 milioni di dollari. Si tratta di una cifra superiore di quasi il 50% rispetto agli ordini di vendita esistenti di 431.000 ETH.
Il grafico Exchange On-chain Market Depth mostra il volume degli ordini attivi che i trader di Ethereum hanno piazzato nelle principali borse cripto.
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Il grafico qui sopra mostra che, nonostante il sentimento ribassista prevalente, l’attuale domanda di mercato di ETH supera l’offerta di 211.500 monete.
Ciò significa che, nell’ambito delle attuali dinamiche di mercato, Ethereum ha un formidabile supporto intorno al territorio di 1.500-1.600 dollari. Ma è anche un segnale fondamentale che i trader strategici si stanno muovendo per capitalizzare il sentimento ribassista prevalente.
Previsione del prezzo di ETH: Consolidamento intorno a 1.600 dollari prima del breakout
Da una prospettiva on-chain, gli attuali livelli di domanda del mercato Spot significano che il prezzo di Ethereum probabilmente registrerà guadagni significativi se il momentum si inverte in senso rialzista. Tuttavia, i tori avranno notevoli difficoltà a recuperare il territorio di 1.800 dollari.
I dati di In/Out of Money Around Price, che delineano la distribuzione dei prezzi di acquisto degli attuali possessori di Ethereum, lo illustrano in modo vivido.
Evidenzia che 3 milioni di investitori hanno acquistato 5,04 milioni di monete ETH al prezzo massimo di 1.805 dollari. Senza un cambiamento significativo nel sentimento del mercato, potrebbero vendere in anticipo e innescare un’altra caduta del prezzo di Ethereum.
Ma se i tori riusciranno a superare questo livello di resistenza, il prezzo di Ethereum potrebbe evitare un altro tentativo di raggiungere la fascia dei 2.000 dollari.
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Ma nell’improbabile caso in cui il FUD del mercato si intensifichi, gli orsi potrebbero potenzialmente forzare un forte ribasso verso 1.400 dollari. Tuttavia, 2,69 milioni di indirizzi hanno acquistato 4,1 milioni di ETH al prezzo minimo di 1.585 dollari. Se scegliessero di fare HODL, il prezzo di Ethereum potrebbe rimbalzare di nuovo.
Ma se questo livello di supporto dovesse cedere, il prezzo dell’ETH potrebbe iniziare ad avvicinarsi a 1.400 dollari.
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