Le liquidazioni di criptovalute sulle piattaformadiscambio centralizzate hanno totalizzato 138 milioni di dollari nelle ultime 24 ore. Le posizioni lunghe hanno rappresentato 120 milioni di dollari di perdite, mentre i venditori allo scoperto hanno perso 18 milioni di dollari a causa della recente volatilità del Bitcoin.
I trader hanno perso circa 30 milioni di dollari dalle posizioni con leva sul Bitcoin e 24 milioni di dollari dalle posizioni lunghe.
Perché le liquidazioni di criptovalute sono aumentate ieri
Le liquidazioni potrebbero essere dovute all’aumento della volatilità del prezzo del Bitcoin, che è sceso del 2,2% nelle ultime 24 ore. La volatilità dell’asset è aumentata da quando la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha approvato 11 fondi negoziati in borsa ( ETF) sul Bitcoin.
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L’ex amministratore delegato di BitMEX, Arthur Hayes, ha dichiarato di aver acquistato opzioni put a un prezzo di esercizio di 35.000 dollari per coprirsi dal ribasso del BTC. La diminuzione dei profitti non realizzati da quando la SEC ha approvato gli ETF spot sul Bitcoin ha abbassato il rischio di ribasso riducendo la pressione di vendita.
“Il BTC sembra molto pesante. Penso che supereremo i 40k$. Sono andato lungo su alcune put dello strike di $35k del 29 marzo”.
Parte della recente volatilità è stata dovuta ai movimenti di BTC fuori dai prodotti istituzionali o trasferiti a prodotti alternativi. Dopo l’approvazione da parte della SEC degli ETF spot, i prodotti negoziati in borsa (ETP) in altre giurisdizioni hanno registrato notevoli deflussi.
Gli ETP su Bitcoin in Canada e in Europa hanno registrato deflussi netti di circa 5.000 BTC. In Canada esistono circa 20 ETP Bitcoin a pronti.
La maggior parte degli ETP europei è incentrata sulle istituzioni, il che suggerisce che queste ultime potrebbero aver spinto i deflussi verso i prodotti ETF statunitensi. Jacobi Asset Management è l’unica società che offre un prodotto europeo sul Bitcoin strutturato come ETF. Il prodotto richiede un investimento minimo di 100.000 dollari.
Le liquidazioni di criptovalute arrivano nei mercati più profondi
L’anno scorso, le oscillazioni di prezzo del Bitcoin, soprattutto in ottobre, sono state in parte dovute alla mancanza di profondità del mercato. L’asset ha registrato oscillazioni superiori al 10% nel mese di ottobre, quando il mercato ha faticato a immettere nuova liquidità dopo il crollo di Alameda Research nel 2022.
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FalconX, che misura la profondità del mercato come il volume delle attività di scambio di Bitcoin entro l’1% del prezzo corrente del Bitcoin, ha detto che la liquidità in quel momento era ai minimi annuali. Dall’approvazione degli ETF spot, il prezzo è sceso da 48.494 a 40.612 dollari. A parte un calo iniziale di circa il 12% tra l’11 gennaio 2024 e il 15 gennaio 2024, nell’ultima settimana il prezzo è sceso entro un intervallo del 5%.
Il CEO di Galaxy Digital, Mike Novogratz, prevede che la volatilità dell’asset si ridurrà in circa sei mesi. Dopodiché, il Bitcoin dovrebbe salire. Fino ad allora, si aspetta che le persone spostino il Bitcoin da un fondo all’altro piuttosto che incassarlo completamente.
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