Se i trader avessero una sfera di cristallo, il loro più grande desiderio sarebbe sapere come acquistare XRP al minimo. Questo è particolarmente vero nel settore crypto, dove il mantra rimane: “Wen moon?” Traduzione: “Siamo finalmente al minimo?”
Prima di tutto, un avviso: alcuni degli strumenti e metodi di analisi tecnica discussi qui potrebbero differire dalla saggezza convenzionale. Perché? Perché, proprio come in qualsiasi altro campo, le teorie e le migliori pratiche di trading evolvono. Possono volerci anni prima che queste pratiche aggiornate si diffondano dai professionisti ai trader retail. A volte, persino i professionisti sono in ritardo nell’adottare questi cambiamenti!
In questo articolo, analizzeremo l’anatomia di un minimo di mercato utilizzando XRP, una delle criptovalute più seguite.
Prima le cose importanti
Le notizie sono aneddotiche.
È un modo educato per dire che “le notizie non contano”. Se mai inseguirai certificazioni professionali come il CMT (Chartered Market Technician) o il CFTe (Certified Financial Technician), ti immergerai in opere come “Behavioral Investing” di James Montier, che affronta l’effetto delle notizie sui mercati.
Il TL;DR? Le notizie contano solo se il prezzo si muove. Se il prezzo non reagisce in modo significativo, le notizie sono irrilevanti. Le persone semplicemente guardano alle notizie come spiegazione o motivo per qualcosa che è accaduto.
Se vogliamo acquistare XRP al minimo, ci sono diversi strumenti che possono aiutare a identificarlo e a cronometrare correttamente l’acquisto. I due strumenti su cui mi concentrerò sono l’RSI e i dati sul sentimento sociale di Stocktwits.
RSI: si tratta di contesto, non di livelli ciechi
Se vuoi acquistare XRP al minimo, l’RSI può aiutare. Avviso: probabilmente hai usato l’RSI in modo errato – o, almeno, non in modo efficiente come potresti. Non sentirti male, però. Il modo in cui i professionisti interpretano l’RSI è cambiato quasi 20 anni fa… ma ancora, anche i professionisti a volte impiegano anni ad adattarsi.
L’RSI (Relative Strength Index) è tra gli indicatori più familiari e utilizzati tra i trader.
Nel 1978, J. Welles Wilder ha introdotto l’RSI. All’epoca, era rivoluzionario. Perché? Perché l’RSI prospera nei mercati in range, esattamente ciò che gli investitori hanno sperimentato durante il periodo di Wilder:
Uso aggiornato dell’RSI
Nel 2008, Connie Brown – probabilmente uno dei più grandi analisti e trader viventi al mondo – ha trasformato il modo in cui l’RSI è compreso nel suo libro, Technical Analysis for the Trading Professional (lettura obbligatoria per certificazioni come CMT e CFTe).
Senza entrare nei dettagli, l’RSI dovrebbe ora essere visto come qualcosa che è in un mercato toro o in un mercato orso. E mentre ogni strumento e timeframe è leggermente diverso, i livelli tipici di OB (overbought) e OS (oversold) sono:
Mercato Toro:
- OB 1 – 80
- OB 2 – 90
- OS 1 – 50
- OS 2 – 40
Mercato Orso:
- OB 1 – 65
- OB 2 – 55
- OS 1 – 30
- OS 2 – 20
Ad esempio: il grafico giornaliero di XRP da maggio 2019 a giugno 2020
Il livello RSI 65, in particolare durante questo periodo, ha agito come una fonte di resistenza relativamente costante, mentre 30 e 20 hanno agito come supporto.
Ma come puoi dire se l’RSI è rialzista o ribassista? Semplice – sovrapponi questi livelli, e quello che si allinea meglio con i movimenti recenti, è quello giusto.
Guardando ora il grafico settimanale di XRP, la mia interpretazione è rialzista poiché XRP rispetta il livello OS a 50 come supporto.
Stocktwits social sentiment: un cheat code?
I dati sul sentiment sociale di Stocktwits sono un altro strumento potente quando si cerca di acquistare XRP al minimo. Stocktwits cattura intuizioni esclusivamente da trader e investitori – nessun chiacchiericcio casuale dai social media generali.
Ecco cosa ho trovato particolarmente prezioso:
- Se il volume dei messaggi aumenta ma il sentiment rimane stabile o scende, cerco configurazioni rialziste. Le persone spesso parlano di fare qualcosa prima di farlo effettivamente.
Novembre 2024 illustra perfettamente questo concetto:
- Settimana del 27 ottobre 1014: Sentiment 24, Volume 30
- Settimana successiva: Sentiment scende a 22, Volume sale leggermente a 32
Questa divergenza tra sentiment e volume segnala tipicamente un imminente slancio rialzista.
Attività recente del sentiment di XRP
Attualmente, c’è una divergenza ancora più drammatica:
- Volume dei messaggi (arancione) stabile/leggermente in aumento
- Sentiment in calo, nonostante il prezzo di XRP tenda al rialzo
Un altro schema chiave: quando il prezzo si appiattisce e il sentiment cala costantemente, indica che i trader sono in ritardo nel riconoscere la direzione del mercato. Per me, non è solo un segnale per entrare – è un segnale per assicurarsi un posto privilegiato prima che tutti gli altri si precipitino.
In breve, identificare i minimi di mercato non riguarda l’essere i primi; si tratta di comprendere il contesto, sfruttare metodi di analisi aggiornati e decodificare il sentiment di mercato sfumato. Questa è l’anatomia di un minimo—l’edizione XRP.
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