Ray Dalio, il miliardario fondatore di Bridgewater, ha lanciato un severo avvertimento che l’ordine monetario globale è “sull’orlo” del collasso.
Ha indicato le politiche tariffarie dell’attuale amministrazione come un catalizzatore significativo, sostenendo che hanno alimentato le tendenze di deglobalizzazione e causato gravi squilibri commerciali.
Gli avvertimenti di Ray Dalio: le sfide imminenti alla superiorità economica degli Stati Uniti
All’inizio di questo mese, il Presidente Donald Trump ha introdotto tariffe reciproche su tutte le importazioni, fissando un minimo del 10% per tutte le nazioni. Sebbene sia seguita una pausa di 90 giorni, la situazione è peggiorata per la Cina poiché Trump ha aumentato le tariffe sui beni cinesi.
La tariffa statunitense sulla maggior parte delle importazioni cinesi è salita al 145%. In risposta, Pechino ha imposto una tariffa del 125% sui beni americani. Sebbene siano circolate notizie che potrebbe essere prevista una de-escalation a breve, nulla è stato ancora confermato.
Nel suo ultimo saggio, Dalio approfondisce questa dinamica, sostenendo che anche se le negoziazioni portassero a una de-escalation, ciò potrebbe non annullare completamente i danni già inflitti.
“Alcune persone credono che le interruzioni tariffarie si stabilizzeranno man mano che si svolgeranno più negoziazioni e si penserà di più a come strutturarle in modo sensato. Tuttavia, ora sento da un numero crescente di persone che devono affrontare questi problemi che è già troppo tardi,” ha scritto.
Dalio ha evidenziato che esportatori e importatori in tutto il mondo sono ora costretti a ridurre drasticamente i loro rapporti con gli Stati Uniti. Ha notato che sia i produttori che gli investitori americani e cinesi stanno attivamente cercando piani alternativi per ridurre al minimo l’interdipendenza.
Crede che questa tendenza stia diventando ampiamente riconosciuta nel commercio, nei mercati dei capitali, nelle relazioni geopolitiche e militari. Dalio ha sostenuto che il mondo si sta avvicinando a un crollo dell’ordine monetario, domestico, politico e internazionale a causa di fondamentali insostenibili. Questa situazione rispecchia i passati cambiamenti storici negli ordini globali.
“Anche se non ancora pienamente realizzato, si sta sempre più realizzando che il ruolo degli Stati Uniti come il più grande consumatore mondiale di beni manifatturati e il più grande produttore di asset di debito per finanziare il suo eccesso di consumo è insostenibile, quindi supporre che si possa vendere e prestare agli Stati Uniti e essere ripagati con dollari duri (cioè non svalutati) sui loro titoli di debito statunitensi è un pensiero ingenuo, quindi devono essere fatti altri piani,” ha osservato Dalio.
Il miliardario investitore ha espresso preoccupazione che gli Stati Uniti rischiano di essere bypassati mentre altri paesi si adattano a queste separazioni, stabilendo nuove reti commerciali e “sinapsi” economiche che escludono gli Stati Uniti. Questo cambiamento potrebbe ulteriormente erodere la fiducia nel dollaro statunitense, che sta già perdendo terreno in mezzo a incertezze economiche globali.
Sebbene non abbia specificato quali valute potrebbero guadagnare prominenza, Dalio ha precedentemente sostenuto asset “hard money” come Bitcoin (BTC) e oro come coperture.
“Voglio allontanarmi dagli asset di debito come obbligazioni e debito, e avere un po’ di hard money come oro e Bitcoin,” ha detto durante l’Abu Dhabi Finance Week (ADFW) nel dicembre 2024.
Il sistema monetario globale è a rischio: Bitcoin è la soluzione?
L’avvertimento ha risuonato all’interno della comunità delle criptovalute. Jeff Park, capo di Alpha Strategies presso Bitwise, ha affermato che i recenti commenti di Dalio segnalano una minaccia imminente di “dedollarizzazione”.
Park ha sottolineato che il passaggio di Dalio dal sostenere la Cina al riconoscere gli squilibri economici degli Stati Uniti suggerisce che il movimento globale lontano dal dollaro statunitense si sta avvicinando più velocemente di quanto molti si aspettino, un concetto a lungo riconosciuto dai sostenitori di Bitcoin.
“La minaccia di dedollarizzazione è più vicina di quanto tu ed io sappiamo,” ha scritto Park.
Allo stesso modo, un altro esperto ha affermato che le condizioni descritte da Dalio creano un ambiente ideale per Bitcoin. Rex crede che questi sviluppi potrebbero far aumentare significativamente Bitcoin nei prossimi 18 mesi, superando potenzialmente le aspettative del mercato.
Questo impatto è già abbastanza visibile poiché il valore di BTC è recuperato in mezzo a un dollaro in calo. Nell’ultima settimana, è aumentato del 7,5%. Al momento della scrittura, BTC era scambiato a $94.985.
Infatti, gli osservatori del mercato sono sempre più ottimisti su BTC, prevedendo obiettivi di prezzo più alti per la più grande criptovaluta. La scorsa settimana, ARK Invest ha aumentato la sua previsione di prezzo per BTC da $1,5 milioni a $2,4 milioni entro il 2030. Nel frattempo, le previsioni degli esperti per BTC vanno da $150.000 per moneta a un più ottimistico $1 milione entro la fine del 2025.
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