Il Bitcoin si trova attualmente in una posizione molto traballante. L’azione dei prezzi rimane appena al di sopra del fragile supporto dell’area di 25.000 dollari. La sua perdita potrebbe portare a un forte calo.
D’altra parte, il trend rialzista, in atto dall’inizio del 20203, non sembra essere stato interrotto. C’è la possibilità che la tenuta di questo livello dia il via a un rimbalzo, che potrebbe infine portare a un breakout attraverso la resistenza a 30.000 dollari.
Entrambi gli scenari sembrano possibili con l’analisi della catena. Il prezzo realizzato e la volatilità storicamente bassa suggeriscono che un grande movimento nel mercato delle criptovalute è in arrivo. Il prezzo del BTC potrebbe ritestare i 20.000 dollari.
Prezzo realizzato nei cicli storici del Bitcoin
Il prezzo realizzato del Bitcoin è un indicatore che divide la capitalizzazione di mercato realizzata per l’offerta attuale. A sua volta, la capitalizzazione realizzata valuta diverse parti dell’offerta a prezzi diversi (invece di utilizzare la chiusura giornaliera corrente). Nello specifico, questa metrica si calcola valutando ogni UTXO al prezzo dell’ultimo movimento.
In un grafico a lungo termine del prezzo realizzato rispetto all’azione giornaliera del prezzo del BTC si notano analogie cicliche. Innanzitutto, in ogni ciclo, il periodo di capitolazione del mercato è iniziato quando il prezzo del BTC è sceso al di sotto del prezzo realizzato (cerchi rossi).
Allo stesso tempo, questa è sempre stata l’ultima fase del mercato orso, in cui ogni volta il prezzo del Bitcoin ha stabilito il macro fondo del ciclo completo.
Poi, vediamo che l’evento opposto – il breakout del prezzo del BTC al di sopra del prezzo realizzato (cerchi verdi) – ha dato il via a un mercato toro a lungo termine. Da quel momento in poi, il prezzo del Bitcoin è sceso (raramente) al di sotto del prezzo realizzato fino alla fine del mercato orso del ciclo successivo.
L’unica eccezione è rappresentata dal marzo 2020, quando il prezzo del BTC ha subito un brusco calo a causa del crollo del COVID-19 sui mercati globali. In seguito, la più grande criptovaluta ha effettuato un retest rialzista del prezzo realizzato (cerchio blu). Questo momento si è rivelato un’eccellente opportunità di acquisto.
Osservando gli eventi dell’attuale ciclo, notiamo queste somiglianze. Il Bitcoin è sceso al di sotto del prezzo realizzato nel giugno 2022. Ha poi oscillato a lungo intorno a questa linea prima di capitolare con il crollo della borsa FTX nel novembre 2022.
Al contrario, già nel gennaio 2023, il BTC ha rotto la tendenza al ribasso e ha iniziato un rimbalzo. Questo ha portato a una ripresa e a un rapido retest della linea di prezzo realizzata.
Il BTC ritesterà i 20.000 dollari?
Attualmente il prezzo del Bitcoin si trova a un supporto chiave nell’area dei 25.000 dollari. L’analisi tecnica suggerisce che, in caso di perdita, è possibile un calo fino al successivo supporto a 23.500 dollari. Tuttavia, il BTC può scendere ancora più in basso e ritestare i 20.000 dollari?
Il grafico dei prezzi realizzati mostra da solo che questa possibilità è in agguato. Attualmente, l’indicatore si trova quasi esattamente in quest’area. Pertanto, se si verificasse uno scenario simile a quello di marzo 2020, il prezzo del BTC potrebbe ancora scendere sotto i 20.000 dollari. Se l’analisi dei cicli del Bitcoin è corretta, questa sarebbe un’eccellente opportunità di acquisto.
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Inoltre, il famoso analista @WClementeIII ha pubblicato ieri su X un grafico a lungo termine del prezzo del BTC e delle bande di colore basate su vari indicatori della catena. Egli ritiene che:
“Il Bitcoin si trova in una posizione difficile dal punto di vista della valutazione HTF [High Time Frames] attraverso molteplici metriche”.
Non esclude un calo verso la fascia inferiore (linee viola e blu). La linea viola sul suo grafico rappresenta il nostro prezzo realizzato. Mentre quella blu segna la deviazione standard di 1 punto rispetto alla mediana (arancione).
Inoltre, Clemente suggerisce di testare la parte inferiore dell’intervallo da lui delineato. Aggiunge: “Qualsiasi retest di questi limiti inferiori è da comprare”.
Volatilità storicamente bassa: È in arrivo una grande mossa per il BTC
Un altro noto analista di lungo termine @el_crypto_prof ha sottolineato ieri la volatilità estremamente bassa del Bitcoin su time frame elevati. In un tweet pubblicato, ha evidenziato l’indicatore BBWP (Bollinger Band Width Percentile) per il grafico a 2 settimane del BTC.
Per la prima volta nella storia, il Bitcoin ha raggiunto la minima volatilità blu in questo lasso di tempo. Le bande di Bollinger, all’interno delle quali si muove il prezzo del BTC, sono oggi le più strette dell’intera storia del Bitcoin.
Ci si dovrebbe sempre aspettare un brusco movimento e un aumento della volatilità dopo un tale periodo di compressione. Sfortunatamente, il BBWP rimane neutrale dal punto di vista direzionale, quindi non è chiaro se sia più probabile un movimento al rialzo o al ribasso.
Inoltre, l’indice di forza relativa (RSI) sull’intervallo di 2 settimane rimane nell’area neutrale di 50. Questo indica che non c’è una chiara tendenza al rialzo o al ribasso. Ciò indica che non esiste una chiara direzione di tendenza.
Pertanto, un movimento brusco nelle prossime settimane potrebbe andare in due direzioni. Il prezzo del BTC scenderà fino a testare il livello di prezzo realizzato vicino a 20.000 dollari in uno scenario ribassista. Questa sarebbe un’ottima opportunità per entrare nel mercato.
Nello scenario rialzista, l’aumento della volatilità coinciderà con la ripresa della tendenza al rialzo. La prima e più importante resistenza da superare sarà la soglia psicologica dei 30.000 dollari. Il suo recupero sarebbe un segnale molto rialzista in vista dell’imminente dimezzamento della rete Bitcoin.
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