OKX è principalmente conosciuto per le sue basse commissioni, l’esperienza di trading avanzata e il supporto per più criptovalute. Tuttavia, la piattaforma offre anche diversi e utili bot di trading. Questa guida esplora le loro caratteristiche e come gli utenti possono automatizzare le operazioni e migliorare le strategie nel 2025.
PUNTI CHIAVE
➤ Algoritmi complessi governano i bot di trading su OKX e automatizzano il trading su vari asset.
➤ OKX offre una gamma diversificata di bot di trading, inclusi i bot DCA e Grid, accessibili nella regione dell’UE.
➤ Gli utenti possono utilizzare bot standard o personalizzare le loro strategie nel marketplace dei bot di trading.
➤ Mentre i bot di trading possono amplificare i potenziali guadagni, comportano anche rischi unici per le loro strategie.
Cos’è un bot di trading?
Un bot di trading è un programma informatico che opera per conto dell’utente. Questi bot sono governati da algoritmi complessi che determinano le migliori operazioni per ottenere un profitto. Possono scambiare qualsiasi cosa, dalle azioni ai contratti futures, criptovalute e altro ancora.
I bot hanno trasformato il trading automatizzando strategie di trading complesse e rapide e, di conseguenza, sono diventati cruciali con l’avvento del trading ad alta frequenza (HFT).
Sono emersi dai progressi nella finanza quantitativa, consentendo ai trader di eseguire grandi volumi di ordini a velocità estremamente elevate.
Alcune persone teorizzano che questi sistemi automatizzati conducano la maggior parte del trading nei mercati finanziari odierni, in grado di eseguire ordini a velocità e volumi irraggiungibili dai trader umani.
Questo spostamento verso il trading guidato dai bot è stato evidenziato nel libro di Michael Lewis “Flash Boys,” che ha rivelato come questi bot potessero sfruttare le inefficienze del mercato.
“Una grande banca di Wall Street aveva davvero solo un vantaggio in un mercato finanziario sempre più veloce: il primo colpo alle operazioni di borsa dei propri clienti. Finché i clienti rimanevano all’interno della dark pool e all’oscuro, la banca poteva trarre profitto a loro spese. Ma anche qui la banca non farebbe mai il lavoro in modo efficiente o completo come un HFT davvero buono.”
– Michael Lewis nel suo libro Flash Boys.
Uno sguardo ai trading bot di OKX (solo UE)
OKX è tra i primi exchange di criptovalute globali con licenza MiCA a offrire servizi nell’UE. Ciò significa che gli utenti in 28 paesi possono accedere ai suoi bot, in particolare ai bot DCA e Spot Grid.
Ci sono molti bot disponibili per vari scenari, oltre a un marketplace di bot di trading per gli utenti per creare e utilizzare bot creati da altri. OKX fornisce bot di trading standard del settore e rigorosamente testati di cui gli utenti possono approfittare.
| Tipo | Descrizione |
| Bot DCA | Automatizza il dollar-cost averaging acquistando crypto a intervalli regolari. |
| Bot Grid | Opera su una strategia di trading a griglia, eseguendo ordini di acquisto e vendita all’interno di un intervallo di prezzo predefinito |
1. Bot DCA
Il dollar-cost averaging (DCA) è una strategia che i trader e gli investitori utilizzano per acquistare crypto a intervalli specifici, come livelli di tempo e prezzo. Ad esempio, un investitore potrebbe acquistare 0,001 Bitcoin, del valore di $107 ciascuno, ogni due settimane per avvicinarsi a possedere un intero BTC un giorno.
Questo è vantaggioso perché il prezzo di BTC è volatile, può aumentare o diminuire. Tuttavia, se gli acquirenti effettuano più acquisti a intervalli regolari, possono acquisire una quantità significativa di crypto, indipendentemente dal cambiamento di prezzo.
La strategia del bot DCA di OKX inizia con un ordine iniziale programmato per essere eseguito un numero specifico di volte. Se il prezzo dell’asset scende di una certa percentuale, scelta dall’utente, il bot eseguirà un altro trade che è un multiplo del primo ordine.
Gli utenti possono selezionare il loro profilo di rischio con diversi parametri o scegliere tra i parametri preimpostati dall’IA testati in precedenza: conservativo, moderato e aggressivo.
Il bot Spot DCA è progettato per costruire o uscire da posizioni crypto nel mercato spot gradualmente.
2. Grid bot
Un grid bot è un tipo di bot di trading che opera su una strategia sistematica nota come grid trading. Questa strategia trae profitto dalla volatilità del mercato eseguendo automaticamente ordini di acquisto a prezzi più bassi e ordini di vendita a prezzi più alti.
Grid bot: Spot
Come suggerisce il nome, il bot Spot Grid opera nei mercati spot. È progettato per acquistare crypto a prezzi bassi e venderle a prezzi più alti all’interno di un intervallo di prezzo specificato dall’utente.
Il bot spende una parte dei fondi allocati per acquistare asset in base al tuo intervallo di trading impostato e al prezzo di mercato attuale.
Il bot OKX Futures Grid imposta un ordine a livelli di prezzo predeterminati sopra e sotto il prezzo di ingresso iniziale. Ha tre modalità: long, short e neutrale.
- Long: Il bot aprirà e chiuderà posizioni long.
- Short: Il bot apre e chiude posizioni short.
- Neutrale: Il bot aprirà o chiuderà posizioni short sopra il prezzo di mercato e aprirà o chiuderà posizioni long sotto il prezzo di mercato.
La strategia grid tenta di generare profitti incrementali; tuttavia, il grid trading non garantisce profitti e ha delle limitazioni. In un mercato fortemente in trend, sia rialzista che ribassista, gli ordini di acquisto o vendita potrebbero rimanere non eseguiti.
Inoltre, in un trend ribassista, gli ordini di acquisto eseguiti possono portare a perdite. Lo stesso vale per gli ordini di vendita in un mercato in trend rialzista. Pertanto, i trader dovrebbero tenere a mente che il grid bot potrebbe mancare di flessibilità se le condizioni di mercato cambiassero improvvisamente.
Come impostare un trading bot?
Per impostare un trading bot su OKX, naviga nella sezione “Trading Bots” sotto il menu “Trade”, scegli tra Spot Grid o Spot DCA, e seleziona una strategia smart o una configurazione manuale.
Per l’impostazione manuale, definisci il tuo intervallo di trading (limiti di prezzo superiore e inferiore), la quantità di grid e l’importo dell’investimento. Per le strategie smart, puoi scegliere una strategia preimpostata e personalizzarla, o utilizzare le impostazioni consigliate dal sistema.
Ecco una descrizione più dettagliata del processo:
- Accesso ai trading bot:
- Accedi al tuo account OKX.
- Vai al menu “Trade” e seleziona “Trading Bots”.
- Scegli tra “Spot Grid” o “Futures Grid” in base alla tua preferenza.
- Impostazione del bot spot grid:
- Seleziona l’asset di trading: Scegli la coppia di criptovalute che desideri scambiare (ad esempio, BTC/EUR).
- Impostazione manuale:
- Fai clic sul pulsante “Manuale” per impostazioni personalizzate.
- Definisci il “Limite Inferiore” (il prezzo più basso al quale il bot acquisterà) e il “Limite Superiore” (il prezzo più alto al quale il bot venderà).
- Imposta la “Quantità di Griglia” (il numero di intervalli di prezzo all’interno dell’intervallo).
- Inserisci l'”Importo di Investimento” desiderato.
- Strategia smart
- Scegli “Strategia Smart” per impostazioni predefinite o consigliate.
- Segui le istruzioni sullo schermo per personalizzare o confermare le impostazioni.
I trading bot sono gratuiti per tutti gli utenti OKX. Tuttavia, le commissioni di OKX per il trading spot si applicano comunque.
Quali sono i rischi nell’utilizzo dei bot di trading?
I bot di trading sono strumenti potenti nelle mani giuste. Possono amplificare il potenziale di un trader esperto e, al contrario, aumentare le perdite di uno inesperto.
Tuttavia, un trader esperto può gestire e mitigare molti rischi, ma è importante notare che non tutti i bot di trading comportano gli stessi rischi intrinseci.
La strategia specifica di ciascun bot definisce il suo profilo di rischio unico; non esiste un rischio universale applicabile a tutti i bot di trading.
Ad esempio, con un bot di trading grid sui futures che esegue ordini di acquisto long mentre il prezzo diminuisce in un mercato in calo, questa strategia porterebbe a perdite cumulative se il mercato non dovesse infine invertire la tendenza.
Nell’immagine qui sotto, immagina di eseguire un ordine long in alto, al centro e poi in basso. Potresti recuperare le perdite dei primi due ordini se il mercato ritracciasse; tuttavia, non vi è alcuna garanzia che ciò accada.
Per riassumere i rischi di tutti i trading bot, funzionano finché non smettono di farlo. Spetta al trader comprendere:
- Come funziona il bot?
- In quale mercato è stato progettato per operare?
- In quali scenari perderò operazioni?
Non utilizzare mai un trading bot senza assicurarti di avere chiari tutti e tre questi elementi.
I bot di trading non sono una soluzione universale
I bot di trading di OKX sono strumenti utili. Con le molte strategie e bot disponibili, gli utenti hanno il potenziale per trarre vantaggio da qualsiasi mercato. Questo è ancora più vero considerando il marketplace dei bot, dove gli utenti possono creare e scambiare strategie potenzialmente redditizie.
Tuttavia, gli utenti devono essere consapevoli che nessun bot può garantire profitti al 100% delle volte. Pertanto, dovresti limitare la quantità di capitale che assegni a tali strumenti e assicurarti di comprendere i rischi prima di effettuare qualsiasi operazione.
Disclaimer: Questo articolo è solo a scopo informativo e non deve essere considerato come consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche (DYOR).
Domande frequenti
Cosa sono i bot di trading?
Chi può utilizzare i bot di trading di OKX?
Quali sono i rischi associati all’uso dei trading bot?
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