Dan Ives ha indicato Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple e CrowdStrike come le sue 5 azioni tecnologiche preferite. Secondo lui, gli investitori sottovalutano ancora un’ondata di spesa per l’IA da 4.000 miliardi di dollari.
Queste 5 azioni hanno avuto percorsi molto differenti quest’anno. CrowdStrike è più che raddoppiata dall’inizio del 2026, mentre Microsoft e Palantir hanno registrato ciascuna un aumento inferiore al 10%.
Quale tra le azioni consigliate da Ives ha ancora più margine di crescita?
Ives, partner presso Yorkville Ives, ha avviato la copertura di quasi 50 aziende tecnologiche. In un post su X, ha definito queste 5 azioni come le sue migliori scelte tech fino al 2027.
“Crediamo che siamo al terzo inning di una partita da nove inning, e la portata di ciò che ormai è stato stanziato ne è la prova,” ha spiegato in dettaglio.
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Nvidia ha un target di 300 dollari, circa il 26% sopra la chiusura di mercoledì a 237,47 dollari. Il titolo ha guadagnato il 27,33% dall’inizio dell’anno.
Ives ha dichiarato che la domanda per i chip di Nvidia ora si estende oltre i maggiori hyperscaler, coinvolgendo anche i principali programmi di IA governativi e imprese.
Il target di Microsoft, fissato a 615 dollari, si trova circa il 16% sopra la chiusura di mercoledì a 529,76 dollari. Le sue azioni sono cresciute del 9,54% da inizio anno.
Ives ha evidenziato 678 miliardi di dollari di obbligazioni di performance commerciale residua (RPO), cioè ricavi contrattualizzati ma non ancora contabilizzati. Le RPO sono aumentate del 25% escludendo OpenAI.
Palantir mostra il divario più ampio rispetto al target. Il suo target di 250 dollari è circa il 29% superiore alla chiusura di mercoledì a 194,12 dollari, dopo un aumento del 9,21% nel 2026. Apple, che ha guadagnato il 23,84% quest’anno, completa la lista. Ives aveva già indicato in precedenza un target di 400 dollari per il titolo.
Perché secondo Ives gli agenti AI faranno crescere i budget per la sicurezza
La scelta di Ives nel settore cybersecurity si concentra sull’IA agentica, software che svolge attività autonomamente per aziende e consumatori. Secondo lui, questi agenti hanno ampliato la superficie d’attacco più rapidamente dei budget destinati alla sicurezza.
Prevede che la spesa per la sicurezza possa passare dal circa 5% dei budget IT verso il 10% nei prossimi 3 anni.
Il suo titolo cybersecurity consigliato, CrowdStrike, ha un target di 335 dollari, circa il 26% sopra la chiusura di mercoledì a 265,44 dollari. Il titolo ha perso il 4,81% quel giorno, ma da inizio anno resta in rialzo del 126,50%.
Ives ha aggiunto che anche Anthropic e OpenAI ora si propongono come operatori nel settore cybersecurity. A suo avviso, questo rappresenta una minaccia per gli incumbent ma aumenta anche la domanda per i loro prodotti.
“I laboratori d’avanguardia hanno essenzialmente creato una golden age per le aziende di cybersecurity agendo in questo modo,” ha sottolineato.
Ives si aspetta che i benefici della spesa per l’IA si diffondano ancor più ampiamente nell’economia. Ha indicato anche target per 2 nomi meno noti.
Il suo target di 24 dollari sul provider di apparecchiature cloud Boost Run è circa il 75% superiore rispetto alla chiusura di mercoledì a 13,75 dollari. Serve Robotics, che gestisce robot per consegne sui marciapiedi, ha un target di 8 dollari, circa il 72% sopra la chiusura a 4,66 dollari.
Il chief investment officer di Temasek, però, ha avvertito mercoledì che un disimpegno dal trade su IA è la maggiore minaccia per i mercati globali.
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