Bitcoin raggiunge un supporto chiave; gli analisti avvertono di una correzione più profonda

Il prezzo di Bitcoin sta subendo una correzione di mercato. Martedì è sceso a $107.000 dopo aver superato brevemente $111.000 il giorno precedente.

Gli analisti dei dati on-chain ora identificano l’attuale range di prezzo come un punto di inflessione cruciale. Questo punto determinerà se l’asset manterrà il suo trend rialzista o affronterà una correzione moderata a medio termine.

Un momento critico per il momentum rialzista

La piattaforma di analisi dei dati on-chain Glassnode ha evidenziato questa situazione condividendo il suo grafico Cost Basis Distribution Quantile Model su X.

Questo modello analizza la distribuzione dei costi di acquisizione degli investitori in Bitcoin per valutare la probabilità di prese di profitto al livello di prezzo attuale. A differenza dell’analisi tecnica tradizionale, questo strumento utilizza dati effettivi della blockchain per identificare i modelli di accumulazione, offrendo una visione più precisa delle zone di supporto e resistenza istituzionali.

Il grafico presenta diverse linee quantili, come la linea 0,95 (Rossa). Questa linea rappresenta il prezzo medio pagato dal 5% dei detentori di Bitcoin con il costo base più alto.

Quando il prezzo di Bitcoin si muove al di sopra di questa linea 0,95, segnala un mercato surriscaldato e una zona ad alto rischio dove è probabile che aumenti la realizzazione dei profitti (vendita). Al contrario, quando il prezzo scende al di sotto della linea 0,95, il mercato entra in una fase di transizione di trend o di equilibrio. È proprio qui che Bitcoin è atterrato dopo il flash crash del 10 ottobre.

Il punto di svolta: il quantile 0,85

L’attuale livello di prezzo si aggira vicino al confine quantile 0,85. Questo è un tipo di supporto chiave. Una rottura sostenuta al di sotto di questa linea è tipicamente interpretata come un rischio ampliato di una correzione a medio termine.

Glassnode ha avvertito, “Se gli acquirenti possono mantenere questa zona, il momentum può ricostruirsi da qui. Ma se la perdono di nuovo, il mercato probabilmente tornerà a territori più bassi. Questa è un’area cruciale da osservare.”

I trader di derivati si posizionano per ulteriori ribassi

Il sentiment degli investitori su Binance, la più grande piattaforma di derivati di criptovalute per volume, propende anche per anticipare ulteriori aggiustamenti.

Arab Chain, un analista di CryptoQuant, ha notato, “Ottobre ha visto un aumento del volume di trading dei futures su Bitcoin su Binance, con i venditori che hanno dominato la maggior parte dei giorni fino a ieri.”

Le posizioni sui futures su Bitcoin di Binance sono attualmente leggermente inclinate verso il lato delle vendite, passando da un equilibrio quasi 50:50. L’attuale rapporto long/short è di 0,955, e il Day-over-Day Change (DOC) di -0,063 segnala una decelerazione del momentum positivo.

Arab Chain ha concluso, “Nel complesso, i dati attuali riflettono un equilibrio fragile tra acquirenti e venditori, leggermente inclinato a favore della pressione di vendita. Se questo trend continua, potrebbe aprire la strada a ulteriori correzioni a meno che il mercato non mostri un rinnovato interesse all’acquisto o una domanda istituzionale più forte nei prossimi giorni.”