Il prezzo di Solana sta oscillando intorno a 83 dollari dopo essere sceso di circa il 4% nelle ultime 24 ore. Questo dato la rende più debole rispetto al mercato crypto generale nello stesso periodo. Tuttavia, il quadro più ampio racconta una storia diversa. Solana è ancora in aumento di quasi l’8% negli ultimi sette giorni, risultando più forte di molte altre principali criptovalute.
Questa forza non arriva senza motivo: si sta verificando proprio mentre appaiono insieme diversi segnali di rimbalzo. Questi segnali suggeriscono che il prezzo di Solana potrebbe prepararsi a un recupero di breve termine. Attualmente, la configurazione suggerisce un possibile rimbalzo del 5%. Ancora più importante, se dovesse essere superato un livello chiave, questo rimbalzo potrebbe trasformarsi in un rally più ampio.
La struttura del prezzo di Solana mostra un setup di rimbalzo mentre l’RSI offre supporto
Il primo segnale arriva dal grafico a 12 ore del prezzo di Solana. Il grafico mostra una formazione di inversione “testa e spalle” rovesciata. Questo pattern si manifesta quando una fase ribassista inizia a perdere forza, e spesso anticipa i rimbalzi di prezzo.
Solana ha già reagito una volta a questa struttura: dopo aver formato la spalla destra il 28 febbraio, il prezzo è rimbalzato di quasi il 15%. Questa reazione ha confermato che gli acquirenti sono attivi ai livelli più bassi. Tuttavia, il recupero si è poi nuovamente fermato vicino a un’ormai nota resistenza.
Questa barriera è la media mobile esponenziale (EMA) a 20 periodi, una linea che indica la direzione del trend di breve termine. Solana ha fallito più volte il superamento di questo livello dalla fine di gennaio. Ogni rifiuto ha spinto nuovamente il prezzo verso il basso. Solo una volta, il 25 febbraio, Solana è riuscita a superarlo in modo netto, innescando un rally immediato dell’11%. Ora si sta formando una situazione simile.
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Nello stesso momento, il momentum sta silenziosamente migliorando. L’indice di forza relativa (RSI), un indicatore di momentum, mostra una divergenza rialzista. Questo accade quando il prezzo segna minimi sempre più bassi, mentre l’RSI crea minimi sempre più alti. È un segnale che la pressione dei venditori si sta indebolendo.
Tra il 31 gennaio e il 1° marzo, il prezzo di Solana ha registrato un minimo più basso. Tuttavia, l’RSI ha segnato un minimo più alto. Questo suggerisce che i venditori stanno perdendo il controllo.
Affinché questo segnale resti valido, Solana deve rimanere sopra il recente swing low di 81 dollari. Se tale livello tiene, la struttura di rimbalzo immediato rimane intatta.
Tuttavia, i pattern di prezzo da soli non bastano a innescare un rally. Perché il rimbalzo si concretizzi, anche il posizionamento del mercato deve supportare il movimento. Questo supporto ora si vede nei dati sulle liquidazioni.
Un cluster di liquidazioni short vicino a 85 dollari potrebbe accelerare il rimbalzo
I dati sulle liquidazioni mostrano che i trader stanno puntando pesantemente contro Solana, con circa il 63% del leverage totale (sul periodo di un giorno) su Binance schierato dal lato ribassista. Il leverage delle liquidazioni short è ora pari a circa 66 milioni di dollari, mentre quello delle long liquidation si attesta a soli 39 milioni di dollari circa. Questo significa che la maggior parte dei trader con leva si aspetta un calo del prezzo. Questo squilibrio crea un rischio di squeeze.
Se invece il prezzo di Solana dovesse salire, date le preoccupazioni globali e la volatilità conseguente, i venditori in short sarebbero costretti a chiudere le loro posizioni. Queste chiusure forzate generano ulteriore pressione di acquisto. Il più grande cluster di liquidazioni si trova vicino agli 85 dollari.
Solana viene attualmente scambiata a 83 dollari. Questo significa che il prezzo si trova molto vicino a questa zona di innesco. Se Solana arriverà a 85 dollari (livello presente anche nel grafico tecnico, che sarà messo in evidenza più avanti) le liquidazioni potrebbero accelerare il movimento, aumentando la probabilità di un rimbalzo verso la prossima resistenza.
Tuttavia, solo gli short squeeze difficilmente sostengono recuperi duraturi. Perché il rimbalzo regga, devono intervenire anche veri acquirenti. Ora i dati on-chain mostrano che questo processo potrebbe essere già iniziato.
I detentori a breve termine stanno tornando, un pattern spesso visto prima dei rimbalzi
Gli holder di breve termine hanno ricominciato ad aumentare le loro posizioni, secondo il metric HODL Waves. Questo indice suddivide i detentori di SOL per durata dell’investimento.
La coorte da 1 settimana a 1 mese ha aumentato la sua quota di offerta dal 6,60% al 7,22% dal 26 febbraio. Allo stesso tempo, la coorte da 1 giorno a 1 settimana è salita dal 5,19% al 6,22%.
Questi gruppi sono importanti perché spesso intervengono in prossimità dei minimi locali. Tipicamente si posizionano prima dei rimbalzi.
Lo stesso comportamento si era verificato il 24 febbraio. All’epoca, la loro accumulazione fu seguita da un rally da $79 a $88, un rialzo dell’11% in un solo giorno. Il loro ritorno adesso suggerisce che i trader si stiano di nuovo preparando per un rimbalzo.
Tuttavia, anche quando ricompaiono gli acquirenti, ogni recupero deve comunque affrontare una prova finale. Per Solana, questa prova è ora rappresentata da uno specifico livello di resistenza.
Il livello di $87 ora decide se il prezzo di Solana rimbalza o accelera al rialzo
Attualmente, il livello di resistenza più importante si trova vicino a $87. Questo livello è fondamentale per due motivi.
In primo luogo, corrisponde al livello di ritracciamento di Fibonacci 0,618, che spesso agisce come una resistenza tecnica importante durante le fasi di recupero. In secondo luogo, i dati on-chain relativi al costo base evidenziano che qui si concentra una grande quantità di supply: oltre 11,7 milioni di SOL sono stati accumulati tra $86 e $87. Questo significa che molti detentori potrebbero vendere in quest’area per uscire in pari.
Se Solana dovesse essere respinta a $87, il rimbalzo potrebbe fermarsi attorno al 5%. Questo sarebbe già sufficiente per confermare il setup attuale per il rimbalzo. Ma se Solana dovesse superare $87, allora il segnale sarebbe ben più rilevante.
Indicherebbe che i venditori su questo livello chiave non sono più in controllo. Questo potrebbe aprire la strada verso $90, $93 e, potenzialmente, livelli ancora più alti in futuro. Sopra $99, che corrisponde alla linea del collo del pattern rialzista, il prezzo di SOL potrebbe perfino spingersi fino a $120.
Tuttavia, una discesa sotto i $80 potrebbe indebolire la spinta rialzista immediata. Inoltre, l’intera teoria del rimbalzo verso un rally verrebbe meno se il prezzo di SOL dovesse scendere sotto $75.
Per ora, Solana non ha bisogno di un rally per confermare la forza. Basterebbe anche solo un rimbalzo verso $87 per darne conferma. Ma se quella resistenza dovesse essere rotta, questo piccolo rimbalzo potrebbe rappresentare l’inizio di un rally più ampio.
