Bitcoin può dominare l’attenzione istituzionale come pietra angolare degli asset digitali. Tuttavia, nuove ricerche suggeriscono che un modesto investimento in Solana (SOL) potrebbe migliorare significativamente l’efficienza del portafoglio.
Uno studio di Capital Markets, basato sui dati di Bitwise, ha rilevato che anche una piccola allocazione di Solana migliora i rendimenti aggiustati per il rischio in un tradizionale portafoglio 60/40 di azioni e obbligazioni.
SponsoredCome un investimento in Solana può portare a forti rendimenti
L’analisi ha rivelato che aggiungendo solo l’1% di esposizione a SOL, i rendimenti annualizzati sono saliti al 10,54%, con un rapporto di Sharpe di 0,696.
Secondo il rapporto, aumentando quella quota al 2,5% i rendimenti sono saliti al 16,64% e hanno prodotto un rapporto di Sharpe di 1,093. Un peso del 5%, nel frattempo, ha generato rendimenti del 26,22% con un rapporto di Sharpe di 1,412.
Capital Markets ha anche sottolineato che un’allocazione a rischio più elevato del 10% spingerà i rendimenti annualizzati del portafoglio al 43,88%, con un rapporto di Sharpe di 1,687.
Capital Markets ha affermato che questi risultati dimostrano come un’esposizione misurata a SOL possa rafforzare le prestazioni a lungo termine del portafoglio. Tuttavia, la diversificazione ha alterato il risultato.
Quando un’allocazione del 10% in crypto è stata divisa equamente tra Bitcoin, Ethereum, e Solana, i rendimenti annualizzati sono scesi al 19,87%. In particolare, questo è significativamente meno della performance solitaria di Solana.
Nel frattempo, una divisione 50:30:20 tra Bitcoin, Ethereum e Solana ha prodotto rendimenti del 16,18%. Allocazioni più piccole del 5% e del 2,5% hanno prodotto miglioramenti costanti ma moderati dell’11,33% e dell’8,84%, rispettivamente.
“I massimi drawdown sono rimasti relativamente contenuti tra le allocazioni, anche se i rendimenti sono aumentati notevolmente,” ha dichiarato Capital Markets.
Considerando questo, l’azienda ha concluso che un’esposizione concentrata a Solana ha fornito guadagni più elevati. Tuttavia, un portafoglio diversificato ha offerto una crescita più fluida e costante.
I fondamentali on-chain di Solana aiutano a spiegare il suo vantaggio in termini di performance.
La rete, nota per le basse commissioni di transazione e l’elevata capacità di elaborazione, ha gestito circa 96 milioni di transazioni giornaliere nel primo trimestre del 2025 in mezzo al fervore per le meme coin.
Allo stesso tempo, la rete blockchain ha ottenuto una significativa adozione istituzionale e crescita degli utenti nei pagamenti, nel gaming e nelle applicazioni consumer. In particolare, Solana è il secondo più grande ecosistema di finanza decentralizzata con oltre 11 miliardi di dollari in valore bloccato.
Questo ecosistema in espansione continua a rafforzare l’attrattiva dell’investimento in Solana. La sua efficienza e scalabilità lo posizionano come una blockchain di nuova generazione credibile per le applicazioni decentralizzate.
Inoltre, con la speculazione in crescita attorno a un potenziale ETF su Solana spot negli USA, l’asset ora domina le discussioni sul ruolo in evoluzione delle crypto nella moderna teoria del portafoglio.
