I trader di Hedera (HBAR) si avviano a novembre con aspettative contrastanti. Il token è sceso del 32,6% negli ultimi tre mesi, appesantito dalla cautela del mercato generale, ma la storia del prezzo di HBAR suggerisce che le prossime settimane potrebbero essere molto diverse.
Novembre è stato uno dei mesi migliori per Hedera, con un guadagno del 14,5% nel 2023 e un incredibile 262,5% nel 2024. Con la riunione del FOMC che si conclude il 29 ottobre e possibili tagli dei tassi all’orizzonte, i trader si chiedono se un altro grande movimento potrebbe essere in preparazione per novembre.
SponsoredDebole supporto da parte dei grandi investitori nonostante un forte record storico
Nel corso degli anni, HBAR ha mostrato un forte trend stagionale per i rally di novembre. Ma questa volta, manca un elemento critico: il supporto delle balene.
Il Chaikin Money Flow (CMF), un indicatore che traccia quanto capitale sta entrando o uscendo dal mercato, si attesta a –0,13 sul grafico giornaliero. Un CMF positivo mostra denaro in entrata, ma letture negative significano che gli investitori stanno ritirando fondi.
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Lo scorso novembre, il CMF si aggirava intorno a +0,26, un segno di forte acquisto istituzionale. L’attuale trend al ribasso mostra che i grandi investitori stanno ancora trattenendosi.
Nonostante ciò, i dati a lungo termine di HBAR mostrano un guadagno medio di novembre del 41%, mantenendo vivo l’ottimismo se il contesto macroeconomico diventa favorevole dopo la riunione della Fed.
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Le liquidazioni short potrebbero innescare un forte movimento al rialzo
Mentre i grandi capitali rimangono silenziosi, il mercato dei derivati si sta scaldando. Secondo la mappa delle liquidazioni di Bitget, le posizioni short hanno accumulato circa $37,94 milioni in posizioni aperte, mentre le posizioni long detengono $23,78 milioni. C’è un divario di quasi il 50% a favore delle scommesse ribassiste.
La maggior parte di questi cluster short si trova tra $0,18 e $0,19, proprio intorno all’attuale range di HBAR. Se i prezzi aumentano leggermente dopo la riunione del FOMC, specialmente se la Fed conferma un tono accomodante o un taglio dei tassi, potrebbe innescare uno short squeeze, costringendo i trader ribassisti a ricomprare sul mercato.
Un rally guidato dai derivati di questo tipo potrebbe innescare un rapido movimento verso $0,22 o addirittura $0,26. Quest’ultimo segnerebbe guadagni fino al 44% dai livelli attuali.
L’azione del prezzo di HBAR e la divergenza suggeriscono un’indecisione iniziale
Nel grafico a due giorni, HBAR si sta ancora muovendo all’interno di un triangolo simmetrico, un pattern neutrale che spesso porta a grandi breakout (o breakdown) una volta che il prezzo esce dal range.
Tuttavia, tra il 12 ottobre e il 26 ottobre, il prezzo ha fatto massimi decrescenti, mentre l’Indice di Forza Relativa (RSI), uno strumento che misura la pressione di acquisto rispetto a quella di vendita, ha formato massimi crescenti. Questo è noto come divergenza ribassista nascosta, che di solito segnala che il trend al ribasso esistente potrebbe continuare. Il calo di oltre il 32% in 3 mesi conferma il trend al ribasso.
SponsoredTuttavia, l’RSI, attualmente vicino a 43, si trova in una zona dove i reversal possono facilmente formarsi, specialmente se compaiono trigger esterni. Se HBAR chiude sopra $0,20, il limite superiore del triangolo si rompe e si aprono obiettivi di $0,22 e $0,26 (un aumento del 44%).
Se il token scende sotto $0,17 (innescato dalla divergenza ribassista), gli obiettivi al ribasso appaiono vicino a $0,14 e $0,10. Ciò invaliderebbe la precedente struttura rialzista e cancellerebbe la maggior parte del rimbalzo di fine ottobre di HBAR.
Vale anche la pena notare che la linea di tendenza inferiore del triangolo ha solo due punti di contatto corretti. Ciò rende il rischio di breakdown del prezzo di HBAR più pronunciato, specialmente se Hedera perde $0,17.
L’assetto generale per novembre suggerisce che i derivati, non l’acquisto delle balene, potrebbero decidere la prossima mossa di HBAR. Storicamente, i novembre forti hanno fatto affidamento su grandi afflussi di denaro, ma con il CMF ancora negativo, quel supporto non è ancora arrivato.
Se le liquidazioni short iniziassero ad accumularsi dopo un segnale accomodante del FOMC, un rally a breve termine sopra $0,20 potrebbe svilupparsi rapidamente. Tuttavia, se la Fed deludesse o la divergenza si approfondisse, una discesa verso $0,14 rimane probabile prima di qualsiasi recupero del prezzo di HBAR.
