Hedera ha perso più del 10% negli ultimi sette giorni e il calo non è solo un semplice ritracciamento. La struttura del prezzo di HBAR si sta indebolendo, il capitale sta uscendo e il sentiment è sceso ai minimi di diversi mesi.
Questi segnali, insieme, indicano un rischio crescente di una correzione più profonda. Allo stesso tempo, gli acquisti in zona di ribasso e il posizionamento nei derivati offrono una stretta possibilità di rimbalzo. Se HBAR romperà al ribasso o si stabilizzerà ora dipende da alcuni livelli chiave.
Pattern head and shoulders e breakdown del CMF segnalano rischio strutturale
Il grafico dei prezzi mostra come Hedera si stia avvicinando al completamento di una formazione “head-and-shoulders” (testa e spalle). Questa configurazione solitamente segnala un’inversione ribassista una volta che si rompe la “neckline”.
SponsoredPer il prezzo di HBAR, la neckline si trova vicino a $0,102. Una chiusura giornaliera sotto questo livello attiverebbe una possibile discesa superiore al 20%, in linea con precedenti rotture di strutture simili.
Questo rischio è rafforzato dal Chaikin Money Flow (CMF). Il CMF misura se il capitale sta fluendo dentro o fuori da un asset combinando prezzo e volume. Quando il CMF scende sotto lo zero, indica deflussi netti di capitale.
Il CMF di HBAR ha ora rotto al di sotto di una linea di supporto discendente scendendo decisamente sotto lo zero. L’ultima volta che il CMF è sceso con questa forza è stato a inizio dicembre, subito prima che Hedera perdesse quasi il 25%. Questo ci mostra che l’attuale debolezza del prezzo è supportata da una vera pressione di vendita, non solo da una fase di scarso volume.
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Finché il CMF resta negativo e la neckline rimarrà sotto pressione, la struttura ribassista resterà attiva.
Sponsored SponsoredIl calo del sentiment positivo aggiunge una seconda pressione
La debolezza del prezzo si riflette anche nei dati sul sentiment.
Il sentiment positivo misura quanto entusiasmo e commenti favorevoli circolano intorno a un asset su fonti social e di mercato. Quando il sentiment positivo scende ai minimi locali, spesso riflette una perdita di fiducia e una minore propensione ad acquistare sui ribassi.
Il sentiment positivo di Hedera ha raggiunto il livello più basso dalla fine di ottobre. Storicamente, simili cali di sentiment hanno coinciso con cali di prezzo.
Il 9 novembre il sentiment ha toccato un minimo locale mentre HBAR veniva scambiato vicino a $0,17. Nel giro di due settimane, il prezzo è sceso fino a circa $0,13.
L’attuale situazione appare simile. Il sentiment si sta indebolendo per primo, mentre il prezzo resta ancora sopra i principali supporti. Questa divergenza spesso porta il prezzo a scendere per allinearsi ai livelli di fiducia. Con struttura e sentiment diretti verso il basso, il rischio di ulteriori ribassi è ora chiaramente elevato.
SponsoredGli acquisti sul ribasso e i derivati mantengono vive le speranze di un’inversione per Hedera
Nonostante i segnali ribassisti, ci sono segnali precoci di un ritorno del supporto sotto la superficie.
I dati dagli exchange spot mostrano che i deflussi netti sono aumentati negli ultimi due giorni mentre il prezzo di HBAR correggeva di quasi il 5%. I deflussi netti avvengono quando più token escono dagli exchange di quanti ne entrino, segnalando di solito acquisti o volontà di detenere a lungo termine. Il 24 gennaio i deflussi netti erano vicini a $1,41 milioni, salendo a circa $1,60 milioni il 25 gennaio. Questo suggerisce che alcuni compratori stiano intervenendo dopo le vendite recenti.
I dati sui derivati aggiungono un’ulteriore dimensione. Sulla piattaforma HBAR perpetual di Bitget, l’esposizione cumulativa alle liquidazioni short per i prossimi sette giorni si aggira intorno a $7,40 milioni, a fronte di circa $4,28 milioni di liquidazioni long. Questo squilibrio del 70% a favore degli short significa che una larga fetta di trader è posizionata per ulteriori ribassi.
Quando l’esposizione short supera le posizioni long in questa misura, anche un lieve recupero del prezzo può innescare liquidazioni short. Questi ordini di acquisto forzato possono accelerare i movimenti verso l’alto. Si crea così una finestra molto ridotta in cui il posizionamento ribassista potrebbe alimentare un rimbalzo.
Sponsored SponsoredLivelli di prezzo critici di HBAR da monitorare ora
Il movimento del prezzo di HBAR ora fornirà la risposta finale.
Al ribasso, $0,100-$0,102 rappresenta il livello chiave. Una chiusura giornaliera al di sotto di questa fascia confermerebbe la rottura della figura testa e spalle, aprendo la strada verso $0,080, in linea con la proiezione ribassista del 20%.
Al rialzo, Hedera deve prima riconquistare $0,105 per mostrare una stabilizzazione nel breve termine. La vera prova sarà a $0,112, in corrispondenza di un importante livello di Fibonacci e alla resistenza della spalla destra. Un movimento deciso sopra $0,112 invaliderebbe la spalla destra, indebolendo la configurazione ribassista e innescando probabilmente una serie di liquidazioni di posizioni short.
Se ciò dovesse accadere, il prezzo di HBAR potrebbe estendersi fino a $0,128, dove si trovano precedenti aree di offerta e resistenza.
Per ora, l’equilibrio resta fragile. Si stanno accumulando segnali ribassisti, ma gli acquisti sui ribassi e le posizioni short lasciano ancora una piccola possibilità di inversone. Le prossime chiusure giornaliere saranno decisive per capire quale parte prenderà il controllo.
