I prezzi di Bitcoin, oro e argento continuano a muoversi con un trend rialzista questa settimana, mentre la crypto pioniera e i due beni rifugio vedono la decisione della Fed sui tassi d’interesse ormai superata.
Dopo che i policymaker hanno deciso di tagliare i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, i dati mostrano che il mercato azionario non segnala più paura, una svolta che non si vedeva dai primi di ottobre.
Bitcoin, oro, argento: prospettive aggiornate sui prezzi con il ritorno della calma nei mercati azionari
Il mercato azionario USA ha raggiunto un massimo storico giovedì 11 dicembre, con gli analisti che prevedono ulteriori rialzi. Tutto questo dopo la decisione della Fed di abbassare i tassi d’interesse, una mossa che solitamente sostiene il mercato azionario.
Costi di finanziamento più bassi aumentano i profitti aziendali, incentivano investimenti e fanno crescere il valore degli utili futuri. Allo stesso modo, un credito meno costoso porta a una maggiore spesa dei consumatori e gli investitori si spostano dalle obbligazioni alle azioni alla ricerca di rendimenti superiori.
SponsoredTutto ciò migliora la liquidità e l’appetito per il rischio, normalmente facendo salire i prezzi delle azioni su gran parte dei settori. È per questo che il mercato azionario non mostra più segnali di paura.
Nel frattempo, anche Bitcoin, oro e argento trasmettono un simile ottimismo, con i prezzi di XAU e XAG in aumento mentre i costi di detenzione diminuiscono e le aspettative di inflazione crescono.
Si consolida il reversal rialzista per il prezzo di Bitcoin con il ritorno dei flussi di liquidità
Il grafico giornaliero di Bitcoin mostra il prezzo in recupero all’interno di un preciso canale ascendente, formatosi dopo la brusca correzione dai massimi di inizio ottobre.
Nonostante si trovi ancora al di sotto delle principali medie mobili esponenziali (50 e 100 a 96.583 dollari e 101.943 dollari rispettivamente), Bitcoin sta mostrando i primi segnali di stabilizzazione del trend. Questo si evidenzia dai minimi più alti rispetto ai precedenti, un classico pattern di recupero iniziale.
I profili volumetrici rialzisti (barre orizzontali verdi) segnalano un’importante area di volume attorno al livello di ritracciamento Fibonacci del 78,6%, suggerendo che i rialzisti potrebbero difendere i 90.358 dollari come supporto critico.
Questo livello può fungere da punto di ancoraggio per un’inversione del prezzo, potenzialmente diventando la base per la prossima salita.
Una chiusura della candela sopra il livello dei 90.358 dollari potrebbe permettere a Bitcoin di puntare al cluster di liquidità più consistente tra 98.000 e 103.000 dollari.
Nel frattempo, l’indicatore RSI (Relative Strength Index) rimane neutrale, suggerendo spazio di espansione in entrambe le direzioni.
Gli istogrammi degli indicatori AO (Awesome Oscillator) si stanno avvicinando al territorio positivo e lampeggiano in verde, segno che il momentum rialzista cresce.
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Resta comunque che la prosecuzione rialzista di breve periodo dipende dal mantenimento della struttura del canale crescente. Una rottura al di sotto del limite inferiore del canale, che coincide con il livello di ritracciamento Fibonacci del 78,6% a 90.358 dollari, esporrebbe Bitcoin a pressioni ribassiste, e la conseguente spinta dei venditori potrebbe riportare il prezzo nell’intervallo tra 86.000 e 80.600 dollari.
La sfida principale resta il recupero delle EMA, in particolare la 50 e la 100 giorni, che si concentrano tra 96.583 e 101.943 dollari.
Storicamente, Bitcoin tende ad accelerare quando supera queste medie mobili nelle fasi di consolidamento intermedio.
Nel complesso, Bitcoin mostra un recupero controllato, volumi in crescita e un canale costruttivo, ma una conferma significativa si avrà soltanto se i rialzisti riconquisteranno la soglia psicologica dei 100.000 dollari.
Il momentum rialzista dell’oro si rafforza sopra una resistenza chiave
Il grafico a 4 ore della coppia XAU/USD mostra il prezzo dell’oro alle prese con un breakout pulito da un lungo triangolo simmetrico compresso. Questa formazione tecnica si è creata dopo il brusco ritracciamento di 490 dollari (-11,19%) di inizio trimestre.
I triangoli simmetrici in cima a un trend rialzista spesso fungono da pattern di continuazione, in cui il prezzo consolida prima di riprendere la direzione precedente. Il breakout dell’oro si inserisce in questo schema, superando la linea di tendenza ribassista con forte slancio.
La proiezione della formazione triangolare prevede un target rialzista di circa 4.720 dollari, in crescita di poco più dell’11% rispetto al punto di rottura.
SponsoredAttualmente, il prezzo dell’oro si sta stabilizzando intorno a 4.273 dollari, dove ha chiuso la candela del breakout. Finché l’oro rimane sopra il bordo superiore del triangolo, la struttura rialzista resta intatta.
I trader che attendono per aprire posizioni long su XAU/USD dovrebbero valutare l’attesa per un retest positivo della trendline superiore.
L’RSI è a metà gamma ma con una tendenza rialzista a 65, suggerendo che l’oro non è ancora in ipercomprato. Il suo andamento mostra momentum in crescita, generalmente un buon segnale di continuazione.
Le linee MACD (Moving Average Convergence Divergence) hanno incrociato al rialzo e si stanno allargando, segnale di crescente forza ascendente.
I livelli di supporto da monitorare sono a 4.180, 4.140, 4.098 dollari e al pivot più profondo a 3.998 dollari, che rappresenta la base della precedente correzione. Finché il prezzo dell’oro resta sopra questi livelli, i rialzisti mantengono il controllo.
Va anche sottolineato che la rottura dell’Oro si allinea con il suo più ampio trend macroeconomico: aumentata incertezza geopolitica, aspettative di inflazione persistente e forte domanda da parte delle banche centrali.
Dal punto di vista tecnico, la struttura sostiene la possibilità di rivedere, e potenzialmente superare, i recenti massimi.
Sponsored SponsoredIl segnale cup-and-handle di lungo periodo del prezzo dell’argento indica un importante rialzo
Il grafico su più decenni del prezzo dell’Argento mostra una delle strutture rialziste di più lungo periodo tra le commodities: un grandissimo Cup & Handle multi-ciclo in fase di breakout.
Il “cup” si estende dal massimo del 1980 al rifiuto del 2011, con un movimento stimato pari a +871%. L’“handle”, più piccolo ma comunque significativo, crea una figura tra il 2011 e il 2024 con un movimento del +152%. Entrambe le formazioni convergono sulla stessa linea di breakout vicino a 36 dollari, un livello che l’Argento fatica a superare da oltre 40 anni.
L’ultima candela mostra un breakout deciso con alti volumi ben al di sopra di questa resistenza, suggerendo un cambiamento strutturale piuttosto che un picco temporaneo.
Quando una commodity supera un massimo pluridecennale, la price discovery può accelerare rapidamente per l’assenza di resistenze storiche.
Tuttavia, l’RSI si trova in zona di ipercomprato (sopra 80), ma nei breakout di lungo periodo questo spesso riflette il momentum più che un esaurimento. Il MACD ha tagliato con forza la zona rialzista, confermando il trend ascendente.
Se il breakout dovesse reggere, il prossimo livello psicologico chiave si trova a 70 dollari, con la zona dei massimi storici del 1980/2011 (ora vicino a 50 dollari) che passa ora in supporto.
Considerando il consolidamento prolungato e le strette restrizioni all’offerta pluriennali nel mercato dell’argento, un superamento dei massimi storici non può essere escluso.
Tuttavia, l’Argento si è sempre dimostrato volatile dal punto di vista storico, quindi un retest della zona dei 36 dollari risulterebbe normale prima di una prosecuzione sostenuta.
