Il prezzo dell’azione MicroStrategy ha chiuso intorno a $133 il 13 febbraio, aumentando dell’8,85% in un solo giorno. Il guadagno settimanale ha raggiunto quasi il 5%, mostrando forza nonostante l’incertezza generale. Tuttavia, questo rialzo arriva in un momento particolare: Bitcoin è sceso di circa il 2,2% nello stesso periodo, creando un divario tra i due asset che raramente dura a lungo.
Nuovi dati mostrano che MicroStrategy e Bitcoin stanno tornando a muoversi quasi in modo identico. La correlazione mobile a 7 giorni è balzata a 0,98, vicino a un allineamento perfetto. Questo legame molto stretto significa che le previsioni del prezzo di MicroStrategy verso il 2026 potrebbero dipendere fortemente dalla prossima mossa di Bitcoin. Allo stesso tempo, gli indicatori di momentum e i segnali di volume mostrano primi segnali d’allarme che il recente rimbalzo del prezzo di MSTR potrebbe subire pressione.
SponsoredCorrelazione tra MicroStrategy e Bitcoin e rischio di correzione del segnale RSI
La correlazione mobile misura quanto due asset si muovono insieme in un certo periodo. L’attuale correlazione a 7 giorni di 0,98 significa che MicroStrategy e Bitcoin seguono quasi la stessa direzione. È il valore più alto dall’inizio di febbraio. Quando la correlazione raggiunge questi livelli, le variazioni di prezzo di un asset spesso si riflettono immediatamente anche sull’altro.
Questo crea un rischio, perché Bitcoin si è indebolito recentemente mentre le azioni MicroStrategy sono salite. Tali divari tendono spesso a chiudersi quando i mercati riaprono, causando potenzialmente correzioni ritardate.
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Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) mostra una divergenza ribassista nascosta. L’RSI misura il momentum di acquisto e vendita confrontando recenti guadagni e perdite. Tra il 9 dicembre e il 13 febbraio, il prezzo di MicroStrategy sembra formare un massimo decrescente.
Tuttavia, nello stesso periodo, il Relative Strength Index (RSI), un indicatore di momentum, ha già segnalato un massimo crescente. Questo schema si chiama divergenza ribassista nascosta. Mostra che, nonostante il momentum appaia più forte, la struttura di prezzo sottostante resta debole. I venditori potrebbero ancora avere il controllo.
Una divergenza simile si era già formata tra dicembre e febbraio. Dopo quel segnale, le azioni MicroStrategy sono scese di quasi il 14%. La stessa configurazione si sta ripresentando ora.
Il livello chiave da monitorare è $133 ($133,88 per la precisione). Se la prossima candela di prezzo delle azioni MicroStrategy (Strategy) dovesse rimanere sotto questo livello, il rischio di correzione resterebbe attivo. Un movimento sopra tale livello indebolirebbe temporaneamente questo segnale ribassista (la divergenza nascosta) e potrebbe prolungare il rimbalzo. Tuttavia, ciò significherebbe anche che l’influenza di Bitcoin si indebolirebbe temporaneamente.
Gli acquisti istituzionali sostengono il prezzo, mentre le vendite retail indeboliscono la convinzione
Nonostante il segnale di momentum ribassista, gli investitori istituzionali stanno mostrando un comportamento diverso. L’indicatore Chaikin Money Flow (CMF) traccia i grandi flussi di capitale in entrata e in uscita da un asset. Dal 21 novembre, il prezzo di MSTR ha avuto un trend al ribasso complessivo. Tuttavia, il CMF si è mosso costantemente al rialzo e ora è sopra lo zero.
Questo significa che i grandi investitori hanno continuato ad acquistare anche mentre il prezzo faticava. L’accumulazione istituzionale può ridurre il rischio di ribasso e stabilizzare i prezzi durante le correzioni.
Tuttavia, anche gli investitori retail mostrano l’andamento opposto.
L’indicatore On-Balance Volume (OBV) rileva il volume cumulato di acquisti e vendite. A differenza del CMF, l’OBV è in calo da novembre, seguendo l’andamento del prezzo. Questo indica che i piccoli investitori hanno venduto negli ultimi mesi.
Questo crea un conflitto. I compratori istituzionali stanno sostenendo il prezzo, ma gli investitori retail potrebbero potenzialmente ridurre l’esposizione. Il livello OBV chiave ora è vicino a 972 milioni. Se l’OBV non dovesse superare questo livello, ciò confermerebbe una persistente debolezza retail. Questo aumenterebbe il rischio di correzione e rafforzerebbe il segnale di divergenza ribassista in formazione.
Questo conflitto tra investitori istituzionali e retail rende incerta la previsione del prezzo di MicroStrategy nel breve periodo.
Sponsored SponsoredPrevisione del prezzo di Microstrategy dipende da una rottura sopra $139 o da una rottura sotto $119
I livelli di prezzo di MSTR rappresentano ora la guida più chiara al prossimo movimento. Al ribasso, il primo livello chiave di supporto si trova a $119. Questo livello coincide con il ritracciamento di Fibonacci 0,236 e rappresenta un potenziale calo del 10% rispetto ai livelli attuali. Questo obiettivo corrisponde anche all’entità delle precedenti correzioni dovute a divergenze.
Se il titolo MicroStrategy dovesse scendere sotto $119, il supporto successivo si troverebbe vicino a $106. Questo rappresenterebbe una correzione più profonda e confermerebbe il controllo dei venditori.
Al rialzo, il livello di recupero più importante è $133, come già menzionato, seguito da $139. Questa resistenza ha infatti bloccato i recenti rialzi. Una rottura confermata sopra $139 segnalerebbe un ritorno di forza.
Se questa rottura dovesse avvenire, il titolo MicroStrategy potrebbe salire verso $165. Un rally più forte potrebbe anche estendersi fino a $190 se anche Bitcoin dovesse recuperare. Tuttavia, se la debolezza di Bitcoin dovesse continuare, MicroStrategy potrebbe proseguire al ribasso a causa della forte correlazione.
Per ora, il titolo MicroStrategy resta su un punto critico. L’altissima correlazione con Bitcoin implica che il suo prossimo movimento dipenderà potenzialmente dalla direzione di Bitcoin. Se la debolezza di Bitcoin dovesse continuare, il prezzo delle azioni MicroStrategy potrebbe subire una correzione ritardata. Tuttavia, se gli acquisti istituzionali proseguiranno e la resistenza verrà superata, il trend rialzista per MSTR potrebbe ancora riprendere.
