Circa 3,12 miliardi di dollari in opzioni su Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) scadono oggi. Con la crypto pioniera ancora sotto i 100.000 dollari questa settimana, la scadenza del suo valore nozionale da miliardi di dollari spingerà il prezzo più in alto?
Gli osservatori di mercato prestano particolare attenzione a questo evento per il suo potenziale impatto sulle tendenze di breve termine, in relazione al volume dei contratti e al loro valore nozionale. L’analisi del rapporto put/call e dei livelli di max pain può offrire indicazioni sulle aspettative dei trader e sulle possibili direzioni del mercato.
Approfondimenti sulle opzioni Bitcoin ed Ethereum in scadenza oggi
Il valore nozionale delle opzioni BTC in scadenza oggi è di 2,56 miliardi di dollari. I dati di Deribit mostrano che le 26.251 opzioni Bitcoin in scadenza hanno un rapporto put/call di 0,57. Questo rapporto suggerisce una prevalenza di opzioni di acquisto (call) rispetto a quelle di vendita (put).
I dati rivelano anche che il punto di massimo dolore (max pain) per queste opzioni in scadenza è di 99.500 dollari. Il punto di massimo dolore è il prezzo al quale l’asset causerà il maggior numero di perdite finanziarie ai detentori.
Oltre alle opzioni su Bitcoin, 204.376 contratti di opzioni su Ethereum scadono oggi. Queste opzioni in scadenza hanno un valore nozionale di 557,04 milioni di dollari, un rapporto put/call di 0,46 e un punto di massimo dolore di 2.950 USD.
Il numero di opzioni su Bitcoin ed Ethereum in scadenza oggi è significativamente inferiore a quello della scorsa settimana. BeInCrypto ha riportato che le opzioni BTC scadute la scorsa settimana erano 80.179 contratti, rispetto ai 603.426 per ETH.
Questa differenza marginale deriva dalle opzioni della scorsa settimana, che rappresentavano il totale del mese. Di conseguenza, il numero totale di opzioni in scadenza ha superato i 10 miliardi di dollari.
Prima della scadenza, il fornitore di strumenti di trading di opzioni Greeks.live ha condiviso le sue intuizioni sul mercato, evidenziando il sentimento debole prevalente nel mercato questa settimana e ha spiegato perché i livelli di massimo dolore per BTC ed ETH erano sotto i 100.000 dollari e i 3.000 dollari, rispettivamente.
“Il sentimento del mercato era più debole questa settimana, con il punto di Maxpain di ETH che è sceso di nuovo sotto i $3.000, con la criptovaluta che è scesa a $2.100 a un certo punto durante la sessione, un nuovo minimo dal 2024, e BTC che è di fatto sceso sotto la soglia dei $100.000, intorno alla quale il mercato ha oscillato in un ampio range da quando ha superato i $95.000 a fine novembre,” ha detto Greeks.live.
In questo contesto, lo strumento di trading di opzioni indica il ruolo dei dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’influenzare il sentimento. Come riportato da BeInCrypto, le politiche commerciali sono state un fattore chiave del mercato questa settimana, avendo causato il più grande evento di liquidazione in un solo giorno nella storia. I trader rimangono cauti riguardo a potenziali guerre commerciali, che potrebbero esacerbare ulteriormente il sentimento.
Pertanto, gli analisti di Greeks.live attribuiscono l’attuale volatilità a queste preoccupazioni, citando aspettative di ulteriori aggiustamenti del mercato.
“Il mercato sta ancora valutando gli effetti di 3 mesi di Trump Trade, con le consegne che rappresentano il 10% delle posizioni totali questa settimana, con le opzioni call in calo significativo e le opzioni put su Block in crescita come percentuale del volume,” hanno aggiunto gli analisti.
Tuttavia, l’influenza della macroeconomia non può essere trascurata. Con i dati su disoccupazione e salari non agricoli degli Stati Uniti per gennaio attesi oggi, i trader cercheranno di capire come questi eventi macro influenzeranno i mercati, con il rischio complessivo nel settore crypto ora più correlato.
“I movimenti di mercato di oggi: un aumento della disoccupazione potrebbe aumentare l’interesse per Bitcoin come copertura contro l’instabilità economica. Un calo potrebbe vedere gli investitori preferire i mercati tradizionali. Numeri forti sui salari potrebbero segnalare salute economica, riducendo potenzialmente l’attrattiva di Bitcoin come rifugio sicuro. Numeri deboli potrebbero aumentare l’attrattiva di Bitcoin come investimento durante periodi di incertezza economica,” ha osservato l’analista crypto Mark Cullen.
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