Il mercato crypto è pronto a vedere scadere oggi opzioni su Bitcoin ed Ethereum per un valore di $3,29 miliardi, uno sviluppo che potrebbe innescare una volatilità del prezzo a breve termine e impattare la redditività dei trader.
Di questo totale, le opzioni su Bitcoin (BTC) rappresentano $2,88 miliardi, mentre le opzioni su Ethereum (ETH) rappresentano $417 milioni.
Scadenza opzioni Bitcoin ed Ethereum: attesa volatilità
Secondo i dati su Deribit, oggi scadranno 35.176 opzioni su Bitcoin, leggermente più alte rispetto alla scorsa settimana, quando 29.005 contratti BTC sono andati in scadenza. I contratti di opzione in scadenza oggi hanno un rapporto put-to-call di 0,74 e un punto di massimo dolore di $86.000.
Il rapporto put-to-call indica un sentimento generalmente rialzista nonostante la continua discesa della crypto pioniera dal livello di $90.000.
Nel frattempo, 220.301 opzioni su Ethereum scadranno oggi, in calo rispetto alle 223.395 della scorsa settimana. Con un rapporto put-to-call di 0,69 e un punto di massimo dolore di $2.100, le scadenze potrebbero influenzare il movimento del prezzo a breve termine di ETH.
Man mano che i contratti di opzione si avvicinano alla scadenza alle 08:00 UTC di oggi, i prezzi di Bitcoin ed Ethereum dovrebbero avvicinarsi ai rispettivi punti di massimo dolore. Secondo i dati di BeInCrypto, BTC era scambiato a $81.992 al momento della stesura di questo articolo, mentre ETH era scambiato a $1.891.
Questo suggerisce un potenziale recupero per i prezzi di Bitcoin ed Ethereum poiché il denaro intelligente mira a spostarli verso il livello di “massimo dolore”. Secondo la teoria del Max Pain nel trading di opzioni, i prezzi tendono a gravitare verso i prezzi di esercizio dove il maggior numero di contratti, sia call che put, scadono senza valore.
“Il dolore massimo è diminuito settimana dopo settimana. Vedete che questa tendenza continua o è in arrivo un’inversione di tendenza?”, hanno chiesto gli analisti di Deribit.
Tuttavia, la pressione sui prezzi di BTC ed ETH probabilmente si allenterà dopo le 08:00 UTC di venerdì, quando Deribit regolerà i contratti. Tuttavia, la portata di queste scadenze potrebbe ancora alimentare una maggiore volatilità nei mercati crypto.
Gli analisti discutono il sentimento del mercato crypto
Secondo gli analisti di Greeks.live, il sentimento del mercato è prevalentemente ribassista nel breve termine nonostante i dati positivi del CPI (Indice dei Prezzi al Consumo) degli Stati Uniti all’inizio di questa settimana.
“I trader stanno osservando i livelli di supporto chiave potenziali e discutendo di un potenziale minimo per BTC, con alcuni che suggeriscono livelli di $60.000 come possibile obiettivo al ribasso”, hanno scritto gli analisti.
Gli analisti notano anche che alcuni credono che i dazi del Presidente Trump e l’inflazione siano driver di mercato più significativi rispetto agli eventi geopolitici come un accordo di pace in Ucraina.
“Vladimir Putin dice di essere d’accordo con le proposte di cessate il fuoco – ma aggiunge che ha domande e che la Russia ‘ora è in una fase offensiva in tutte le aree’,” ha riportato Sky News.
Gli analisti notano che pace e stabilità potrebbero alimentare la fiducia del mercato, il che potrebbe essere un fattore rialzista per le azioni e le criptovalute. Questo è in linea con un recente sondaggio di JPMorgan, in cui il 51% dei trader ha identificato i dazi e l’inflazione come i principali movimenti di mercato per l’anno.
Invece, l’analista Tony Stewart ha parlato dei flussi di opzioni nel mercato delle crypto, concentrandosi sul trading di derivati su Bitcoin su Deribit. Indica cambiamenti nel sentimento del mercato e nelle strategie di trading che hanno visto gli acquirenti di put e i venditori di call trarre profitto dal calo del prezzo dell’11 marzo a livelli di 76.500, seguito da un rimbalzo meno supportato a causa della forte vendita di call sopra i $90.000.
Secondo Stewart, questo evidenzia una rotazione strategica da parte dei trader, passando da posizioni call di marzo e giugno eccessivamente ottimistiche a call più conservative di aprile e maggio. Riflette anche aggiustamenti alla volatilità del mercato.
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