Tutti gli occhi sono puntati sul Bitcoin (BTC) dopo che ha recuperato la soglia dei 61.000 dollari, in seguito al rilascio dei verbali del Federal Open Market Committee (FOMC). Il recente movimento dei prezzi ha riacceso l’interesse per la criptovaluta, soprattutto in considerazione della correlazione del Bitcoin con la liquidità globale.
Questa correlazione richiama anche l’attenzione sull’indice del dollaro USA (DXY), in quanto le variazioni del DXY possono avere un impatto sul BTC. In genere, quando il dollaro si indebolisce, il Bitcoin si rafforza perché gli investitori cercano asset alternativi.
Il DXY registra nuovi minimi del 2024: uno sguardo ai fattori macroeconomici
L’indice del dollaro statunitense (DXY) ha formato dei massimi più bassi da giugno, toccando nuovi minimi nel 2024. Dopo aver rotto al di sotto del minimo del 1° gennaio di 101,340 dollari, il DXY è sceso ulteriormente, toccando il fondo a 100,923 dollari mercoledì.
Al momento in cui scriviamo, scambia a 101,311 dollari. Il calo del DXY è positivo per gli asset di rischio come il Bitcoin e le altre criptovalute.
Dall’altra parte, la liquidità globale (M2) ha una tendenza al rialzo. M2 misura la quantità totale di denaro che circola nell’economia globale, includendo conti correnti, conti di risparmio e altri asset liquidi che possono essere rapidamente convertiti in contanti.
Gli asset a rischio, includendo il Bitcoin, sono tipicamente correlati all’aumento della liquidità. La relazione tra il prezzo del Bitcoin e l’espansione della M2 riflette il sentimento del mercato e le condizioni economiche più ampie. Una maggiore espansione della M2 indica una politica monetaria allentata e un aumento dell’offerta di moneta, che spesso favorisce asset di rischio come le criptovalute.
“Il BTC è l’asset più sensibile alla liquidità. Storicamente, un aumento del 10% della liquidità globale corrisponde a un aumento del 40% del prezzo del Bitcoin”, scrive Cryptonary.
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Secondo i verbali del FOMC rilasciati mercoledì, è probabile che la Federal Reserve allenti la politica monetaria nella prossima riunione. Tuttavia, ciò dipende dal fatto che i dati continuino ad allinearsi alle aspettative. I verbali indicano anche che alcuni responsabili politici erano favorevoli a un taglio dei tassi di 25 punti base (bps) durante la riunione di luglio. Nonostante ciò, la Fed ha scelto di mantenere i tassi invariati, come riportato da BeInCrypto.
In base allo strumento FedWatch del CME, la probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base a settembre è salita al 30,5%, riflettendo il crescente sentimento del mercato verso un potenziale allentamento della politica.
Tuttavia, è importante notare che il presidente della Fed Jerome Powell ha costantemente esortato alla cautela, sottolineando che un taglio dei tassi troppo rapido rimane una delle principali preoccupazioni. Ciononostante, i verbali del FOMC forniscono spesso indicazioni fondamentali sull’evoluzione delle opinioni dei responsabili politici in materia di tassi d’interesse. Questo è particolarmente importante se c’è un cambiamento nella loro posizione.
Tutti gli occhi saranno puntati sul discorso che Powell terrà venerdì al simposio di Jackson Hole, mentre i mercati cercano ulteriori indizi sulle prossime mosse della Fed. Come riportato da BeInCrypto, le dichiarazioni di Powell potrebbero innescare la volatilità del mercato, soprattutto per gli asset a rischio come il Bitcoin.
La prospettiva di una riduzione dei tassi di interesse favorisce generalmente gli asset a rischio, il che si allinea con il recente passaggio del Bitcoin sopra i 61.000 dollari. Il prezzo ha superato il triangolo simmetrico, ma la conferma di questo breakout è ancora in sospeso. I mercati seguiranno da vicino i commenti di Powell per ulteriori indicazioni.
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Una chiusura stabile della candela al di sopra dei 60.000 dollari, supportata da un Indice di Forza Relativa (RSI) superiore a 50, confermerebbe la continuazione del trend rialzista del Bitcoin. Per un ulteriore rialzo, il Bitcoin deve superare la zona di resistenza tra 65.777 e 68.424 dollari. Se questa resistenza si trasforma in supporto, noto come bullish breaker, potrebbe aprire la strada a una spinta verso un nuovo massimo storico.
Al contrario, il Bitcoin potrebbe tornare sotto i 60.000 dollari, violando la linea di tendenza superiore del triangolo simmetrico. Nel peggiore dei casi, un’ulteriore pressione di vendita potrebbe portare il BTC al di sotto della linea di tendenza inferiore del triangolo e nella zona di domanda.
Se la pressione di acquisto all’interno della zona di supporto tra 53.485 e 57.050 dollari non riesce a contrastare i venditori, il prezzo del Bitcoin potrebbe scendere ulteriormente, puntando potenzialmente alla liquidità che risiede sotto 52.398 dollari. Questo segnerebbe un movimento al ribasso, indicando una possibile inversione di tendenza.
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