Marathon Digital Holdings (MARA), una delle più grandi aziende pubbliche di mining di Bitcoin, ha compiuto passi significativi nella sua strategia di acquisizione di criptovalute. In una dichiarazione del 27 novembre, l’azienda ha rivelato di aver acquistato 6.474 Bitcoin (BTC) durante il mese.
Questo porta il totale delle partecipazioni dell’azienda a 34.794 BTC, attualmente valutati circa 3,3 miliardi USD basandosi su un prezzo spot di Bitcoin di 95.000 USD.
Marathon Digital consolida la posizione come uno dei principali detentori di Bitcoin
Le acquisizioni sono state finanziate attraverso la recente offerta di obbligazioni convertibili senior a zero interessi da 1 miliardo USD di Marathon. Si dice che abbiano fruttato fino a 980 milioni USD di proventi netti dopo i costi di transazione. L’azienda ha utilizzato 200 milioni USD di questi fondi per riacquistare una parte delle sue obbligazioni del 2026.
Marathon Digital ha dichiarato di aver destinato 160 milioni USD in riserve di cassa per futuri acquisti di Bitcoin, in particolare se il prezzo della criptovaluta dovesse calare.
“…160 milioni USD di proventi rimanenti disponibili al netto dei costi di transazione per futuri acquisti di BTC in caso di calo,” ha detto l’azienda.
Con i suoi ultimi acquisti, Marathon Digital ha rafforzato la sua posizione come secondo maggiore detentore aziendale di Bitcoin, dietro solo a MicroStrategy. Mentre MicroStrategy domina il settore con l’1,8% della fornitura totale di Bitcoin, le partecipazioni di Marathon rappresentano circa lo 0,16%, una posizione notevole nella crescente tendenza all’adozione aziendale di Bitcoin.
“Bitcoin è sicuramente qualcosa che ogni azienda dovrebbe avere nel suo bilancio,” ha detto recentemente in un’intervista il CEO di Marathon, Fred Thiel.
Thiel ha anche sottolineato la scarsità di Bitcoin e la sua utilità come copertura contro l’inflazione e la svalutazione delle valute fiat. Nel frattempo, le aggressive acquisizioni di Marathon riflettono una tendenza più ampia tra le aziende quotate in borsa.
Secondo i dati di Bitcoin Treasuries, le aziende pubbliche hanno aumentato le loro partecipazioni in Bitcoin da 272.774 BTC a 508.111 BTC dall’inizio dell’anno (YTD). Solo a novembre, le aziende hanno acquisito oltre 143.800 BTC, un aumento drammatico rispetto ai circa 2.400 BTC acquistati in ottobre.
Mosse strategiche che alimentano le adozioni di Bitcoin
MicroStrategy ha guidato la carica, aggiungendo oltre 130.000 BTC a novembre, inclusa un’acquisizione record in una sola settimana. Tuttavia, anche altre aziende si stanno unendo alla corsa all’accumulo di Bitcoin.
Ad esempio, Rumble, la piattaforma di condivisione video, ha annunciato piani per allocare fino a 20 milioni USD delle sue riserve di cassa a Bitcoin. La decisione è arrivata dopo che il CEO Chris Pavlovski ha ricevuto incoraggiamenti da Michael Saylor di MicroStrategy per adottare Bitcoin come asset di tesoreria.
Allo stesso modo, Genius Group, un’azienda focalizzata sull’IA, ha acquisito Bitcoin per un valore di 14 milioni USD all’inizio di questo mese. Impegnata a mantenere il 90% delle sue riserve in Bitcoin, Genius Group mira ad aumentare i suoi investimenti in Bitcoin fino a 120 milioni USD.
Le recenti acquisizioni di Bitcoin di Marathon e le sue manovre finanziarie fanno parte di una più ampia strategia di espansione. L’offerta di obbligazioni convertibili da 1 miliardo USD dell’azienda è la sua seconda iniziativa di finanziamento importante nel 2024, dopo un’operazione di raccolta fondi da 250 milioni USD riportata a luglio. Quel round precedente mirava anche a rafforzare le sue riserve di Bitcoin e ad espandere le operazioni di mining.
Come riportato da BeInCrypto, Marathon ha evidenziato il suo impegno a scalare le operazioni mantenendo una forte strategia di tesoreria in Bitcoin.
“Con il finanziamento a zero interessi assicurato, siamo strategicamente posizionati per capitalizzare le opportunità di mercato e rafforzare il nostro ruolo di leader nel mining di Bitcoin,” ha notato l’azienda.
L’approccio aggressivo di Marathon alle acquisizioni di Bitcoin e la sua pianificazione finanziaria sono stati ben accolti dal mercato. Il suo titolo ha chiuso con un aumento di quasi l’8% mercoledì, con guadagni dall’inizio dell’anno di circa il 14%, come mostrano i dati su Yahoo Finance.
Gli analisti attribuiscono la performance del titolo alla capacità di Marathon di sfruttare le sue risorse finanziarie per la crescita. Si allineano con l’entusiasmo del mercato più ampio per Bitcoin. Il rally del 2024 della criptovaluta ha suscitato un rinnovato interesse tra gli investitori istituzionali e aziendali, con Bitcoin che ha recentemente superato i 95.000 USD per moneta.
Tuttavia, l’azienda affronta sfide di ricavi e cambiamenti strategici in mezzo alla volatilità delle crypto. In particolare, tra le sfide c’era il raggiungimento delle aspettative sugli utili del terzo trimestre (Q3) degli analisti. Il miner di Bitcoin ha riportato una perdita di 0,24 USD per azione, leggermente peggiore della perdita prevista di 0,23 USD per azione. Questo ha portato a una sorpresa sugli utili del -4,35%.
Di fronte a queste sfide, Marathon Digital Holdings ha diversificato le sue operazioni oltre il tradizionale mining di Bitcoin. Oltre alle attività di mining, l’azienda esplora opportunità nell’intelligenza artificiale (IA) e in altre tecnologie emergenti. Queste potrebbero aiutare a ridurre la sua dipendenza dalla volatilità del prezzo di Bitcoin e posizionarla per la crescita nei settori high-tech.
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