La Bank of Japan (BOJ) ha annunciato un aumento storico di 25 punti base (bp), portando il suo tasso di interesse di riferimento allo 0,5%, il più alto dal 2008.
Anche se ampiamente previsto, questa mossa tiene trader e investitori con il fiato sospeso, pronti a vedere l’impatto su Bitcoin e sui mercati crypto in generale.
Aumento dei tassi della BOJ e impatti finanziari globali
La decisione della BOJ segna il terzo aumento dei tassi dall’inizio del 2024. Questo segnala un cambiamento nella politica monetaria del Giappone in mezzo a un’alta inflazione, prevista tra il 2,6% e il 2,8% nel 2025.
Di conseguenza, le previsioni di crescita economica del Giappone sono state riviste al ribasso, aggiungendo complessità a un ambiente finanziario già volatile. Una valuta giapponese più forte, risultante dall’aumento dei tassi, potrebbe interrompere il carry trade sullo yen.
Nella strategia del carry trade, gli investitori prendono in prestito yen a tassi di interesse bassi per investire in asset con rendimenti più alti altrove. Questo disfacimento potrebbe innescare una reazione a catena nella liquidità globale, influenzando asset di rischio, incluse criptovalute, azioni e materie prime.
Dopo l’annuncio, Bitcoin è sceso del 3% ma sta già tentando una ripresa. Anche Ethereum, Solana, Dogecoin e Cardano hanno subito correzioni. Il cambiamento di sentimento è probabilmente legato all’ordine esecutivo del presidente Donald Trump per una riserva di asset digitali negli Stati Uniti.
La correzione immediata suggerisce la sensibilità di Bitcoin ai cambiamenti macroeconomici, con gli investitori che riducono la loro esposizione ad asset ad alto rischio. Tuttavia, alcuni analisti prevedono ulteriori ribassi per Bitcoin una volta che l’entusiasmo per i cambiamenti sistemici negli Stati Uniti svanirà.
“Bitcoin potrebbe subire un calo netto del 50%,” ha speculato l’analista crypto Financelancelot.
L’analista traccia parallelismi con il crollo del mercato azionario del 1929, che ha evidenziato i pericoli delle bolle speculative. Ha sottolineato somiglianze sorprendenti negli indicatori tecnici come l’Indice di Forza Relativa (RSI), che attualmente rispecchia quelli del 1929. Con questo, l’analista prevede un potenziale crollo improvviso verso la fine di gennaio 2025.
Secondo Financelancelot, eventi come la scadenza delle opzioni VIX e le tensioni geopolitiche potrebbero amplificare la volatilità. D’altra parte, alcune voci nello spazio crypto, come @0xKiryoko, rimangono cautamente ottimiste.
“…i mercati globali lo sentiranno. Crypto inclusa. Gli ETF di Solana e un presidente pro-crypto non conteranno nel breve termine se la liquidità si esaurisce,” ha notato.
Nel frattempo, l’aumento dei tassi della BOJ non è l’unico fattore che pesa sul mercato crypto. Le incertezze globali, incluse le politiche commerciali degli Stati Uniti e gli sviluppi geopolitici, aggiungono strati di complessità. Cypress Demanincor, un altro analista di mercato, ha sottolineato che le strategie economiche dell’amministrazione Trump stanno creando ulteriore volatilità.
“L’attenzione di tutti era sull’inaugurazione di Trump per il prossimo grande movimento di mercato quando la forza maggiore da considerare è l’aumento dei tassi di interesse della BOJ,” ha detto.
Con l’entrata in vigore dell’aumento dei tassi della BOJ, trader e investitori dovrebbero monitorare le sue implicazioni. Storicamente, tali mosse, dove c’è il reverse carry trade, hanno portato a vendite a breve termine seguite da periodi di ripresa.
“La stessa cosa è successa il 31 luglio 2024. Pressione di vendita di breve durata e prezzi scontati che durano alcuni giorni a seconda delle dimensioni del disfacimento. L’ultima volta è stata circa una settimana di pressione di vendita,” ha aggiunto Demanincor.
L’attuale ambiente riflette l’importanza della cautela e della pianificazione strategica per gli investitori in criptovalute. Mentre il mercato potrebbe affrontare una volatilità imminente, questo potrebbe presentare opportunità per accumulare asset a prezzi scontati.
“Mi dispiace per tutti coloro che sono stati scossi dai mercati negli ultimi giorni a causa delle preoccupazioni sulla BOJ e della mancanza di notizie sulla Riserva Strategica di Bitcoin. Devi avere un orizzonte temporale più lungo nella tua mente se vuoi essere un investitore di successo. La pazienza ti ricompenserà. Ricorda, 10 giorni ci danno i maggiori guadagni nel ciclo di Bitcoin. Buona fortuna a cronometrare quello,” ha osservato un investitore crypto.
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