Un trader su Hyperliquid ha trasformato silenziosamente un conto da $6.800 in oltre $1,5 milioni di profitti, il tutto senza fare scommesse direzionali o inseguire movimenti di prezzo volatili.
Secondo i dati del wallet dall’indirizzo 0x6f90…336a, il trader ha iniziato con solo due depositi all’inizio di febbraio 2024.
Un altro utente di Hyperliquid effettua scambi leggendari
L’exchange decentralizzato di perpetual Hyperliquid ha fatto notizia nel secondo trimestre grazie al trading virale di James Wynn. La balena di Bitcoin è diventata la degen più famosa tra la comunità crypto in poco tempo.
Mentre la saga di James Wynn si è conclusa con una perdita di 100 milioni di dollari, un altro nuovo trader è emerso silenziosamente sotto i riflettori.
Negli ultimi mesi, il wallet ‘0x6f90…336a’ ha accumulato più di 20,6 miliardi di dollari in volume di trading totale, con il trader che ha ritirato profitti lungo il percorso.
La strategia si basa sul piazzare ordini di market-making che guadagnano piccoli rimborsi dall’exchange piuttosto che cercare di indovinare dove andranno i prezzi.
Un gigante silenzioso: il 3% del volume di Hyperliquid
Su exchange decentralizzati come Hyperliquid, i trader che forniscono liquidità piazzando ordini maker ricevono un piccolo rimborso per farlo. Questo è chiamato maker rebate.
Al contrario, gli ordini taker, che vengono eseguiti immediatamente, pagano una commissione.
Su Hyperliquid, il maker rebate è attualmente –0,0030%, il che significa che i trader vengono pagati 3 centesimi per ogni $1.000 di volume che forniscono. Anche se può sembrare poco, si accumula rapidamente con la scala.
Nonostante gestisca meno di $200.000 in capitale, questo trader rappresenta più del 3% di tutto il volume maker sull’exchange.
È stato osservato che il trader quota solo un lato del mercato alla volta—o offerte o richieste—minimizzando il rischio direzionale.
Hanno anche mantenuto un’esposizione netta inferiore a $100.000 per tutto il tempo. Questo suggerisce una strategia strettamente controllata focalizzata interamente sul guadagnare rimborsi, non fare scommesse sul prezzo.
Piccolo capitale, alta frequenza
In 14 giorni, il trader ha registrato $1,4 miliardi in volume, girando il loro capitale centinaia di volte al giorno. Il basso drawdown massimo del 6,48% rivela quanto sia avversa al rischio la strategia.
Ciò che sorprende di più è la scala. Raggiungere oltre $1,5 milioni in profitti realizzati con un conto inferiore a $200.000, principalmente dai rimborsi, è raro nella finanza decentralizzata.
La performance suggerisce l’uso di un sistema di trading altamente automatizzato e sensibile alla latenza. Gli ordini sono probabilmente gestiti tramite bot che reagiscono istantaneamente ai cambiamenti del mercato e cancellano le quotazioni obsolete.
Questo richiede un’infrastruttura che sia veloce, coerente e accuratamente regolata per evitare esposizioni durante improvvisi cambiamenti di prezzo.
Tuttavia, è importante notare che questa strategia non è facile da replicare. Richiede competenze tecniche, infrastrutture in tempo reale e una profonda comprensione delle meccaniche degli exchange.
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