Diversi token a bassa capitalizzazione hanno scalato la classifica crypto ad agosto, lasciando gli investitori perplessi e i trader opportunisti euforici.
Con guadagni che superano il 2000% in alcuni casi, token come TROLL, MEMEFI e MYX hanno trasformato micro-scommesse in milioni. Tuttavia, sotto l’euforia, molti sono divisi tra il considerare questo come una rivoluzione in atto o un miraggio ben orchestrato.
Anatomia di una frenesia a bassa capitalizzazione mentre le altcoin aumentano
La stella emergente è MYX, che è aumentata del 1957% in pochi giorni, spingendo brevemente la sua capitalizzazione di mercato oltre $200 milioni e raggiungendo un picco sopra $2. Mentre alcuni lo hanno salutato come il prossimo breakout altcoin, gli analisti hanno rapidamente segnalato modelli di trading sospetti e un’attività di mercato insolitamente coordinata.
BeInCrypto ha esplorato la possibilità che il rally di MYX fosse meno un hype organico e più una trappola ben pianificata, costruita su pump di volume strategici e possibilmente iniezioni di liquidità artificiali.
“…che paradiso per i giocatori d’azzardo, sembra che stiano pescando grandi catture, attenzione ai rischi,” ha avvertito un rinomato analista on-chain.
I critici avvertono che tali picchi parabolici spesso finiscono in correzioni brutali, specialmente quando mancano fondamentali e trasparenza.
Nel frattempo, MEMEFI, un altro contendente a bassa capitalizzazione, ha scioccato il mercato con un pump del 200% dopo l’annuncio del delisting da Binance Futures.
Lontano da un voto di fiducia, l’aumento del prezzo è stato innescato da liquidazioni forzate di posizioni short mentre gli orsi si affannavano a coprire le posizioni.
Molti trader hanno visto questo come un rally meccanico, non alimentato da una reale domanda. Con MEMEFI ancora oltre l’80% in meno rispetto al suo massimo storico e una comunicazione limitata dal suo team di sviluppo, le preoccupazioni sulla sostenibilità e legittimità persistono.
Poi c’è TROLL, un meme token basato su Solana che recentemente ha raggiunto un massimo storico dopo un aumento del 210%. Un trader avrebbe trasformato $22.800 in $2,48 milioni, mentre altri stanno seduti su guadagni di 1.000x.
Tuttavia, nonostante queste storie di successo, gli esperti avvertono che i pump guidati dai meme sono notoriamente volatili, spesso evaporando velocemente quanto salgono.
L’effetto Binance e il punto dolce della capitalizzazione di mercato
Ape, un analista di tendenze crypto, evidenzia due catalizzatori chiave: i listing su Binance Futures e le capitalizzazioni di mercato sotto $150 milioni.
Secondo la sua analisi, i token nella fascia da $20 milioni a $60 milioni, specialmente quelli con supporto di derivati su l’exchange Binance, sono obiettivi primari per i trader di momentum e i market maker in cerca di rapidi guadagni.
“I forti dump post-listing e i grafici dormienti sono in realtà configurazioni rialziste… Attraggono accumulazione e innescano rimbalzi quando arriva la giusta narrativa o motore di liquidità,” ha scritto Ape.
I trader retail e istituzionali usano strumenti come SoSoValue per scansionare potenziali gemme a bassa capitalizzazione prima che arrivi la folla. Tuttavia, questa nuova strategia comporta un alto rischio.
BeInCrypto ha riportato che molti altcoin a bassa capitalizzazione al di fuori della top 300 mostrano un open interest allarmantemente alto rispetto alla capitalizzazione di mercato, segnalando estrema volatilità e potenziale manipolazione.
“Dalla Top 300 in giù, l’Open Interest diventa sproporzionatamente alto rispetto alla Capitalizzazione di Mercato — un forte segnale di rischio. Cosa significa? Questi altcoin liquideranno alla fine il 90% dei trader, siano essi long o short. Sono anche molto più difficili da analizzare con coerenza,” ha spiegato l’analista Joao Wedson.
Tuttavia, il denaro guadagnato è reale. Wallet con TROLL dimenticati da tempo ora mostrano ritorni da 6.000x a 1.300x, con milioni di profitti non realizzati.
Alcuni di questi provengono da trader che non hanno toccato i loro wallet crypto da mesi.
Il rally di agosto delle basse capitalizzazioni ha creato guadagni che cambiano la vita per pochi fortunati. Tuttavia, gli analisti rimangono divisi sul fatto che questo sia l’inizio di una rotazione di capitali verso le small cap o se gli investitori stiano ballando in un campo minato digitale.
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