Benvenuti al US Morning Briefing—il vostro riepilogo essenziale degli sviluppi più importanti nel mondo crypto per la giornata a venire.
Prendete un caffè per vedere dove potrebbe dirigersi Bitcoin, in vista della pubblicazione odierna del verbale della riunione FOMC di marzo della Federal Reserve, come le tensioni commerciali globali stanno influenzando i mercati crypto, perché aumentano i timori di recessione e cosa stanno facendo Wall Street e Washington dietro le quinte. Abbiamo anche afflussi di ETF, rischi di mining, comportamento delle balene e il grafico di cui tutti parlano.
FOMC, tensioni commerciali e Bitcoin: livelli chiave di mercato da osservare
Con i mercati globali in tensione in vista della pubblicazione odierna alle 14:00 ET del verbale del FOMC, i trader osserveranno attentamente eventuali segnali di potenziali tagli d’emergenza dei tassi nel Q2, aggiornamenti sui negoziati commerciali degli Stati Uniti e qualsiasi segnale che possa suggerire un allentamento delle condizioni finanziarie.
Nel frattempo, il rischio geopolitico si intensifica mentre la guerra Russia-Ucraina prende una nuova piega con notizie di prigionieri di guerra cinesi catturati, aumentando i timori di un conflitto più ampio.
In questo contesto, Bitcoin continua a testare livelli di supporto critici e gli analisti stanno analizzando segnali tecnici per prevedere cosa potrebbe accadere in seguito.
L’analista di BRN Darren Chu, parlando in esclusiva con BeInCrypto US Morning Briefing, ha condiviso una visione approfondita dell’attuale ecosistema macro e crypto in vista della pubblicazione odierna del verbale della riunione FOMC di marzo degli Stati Uniti:
“Gli asset rischiosi stanno cercando di avviare un rimbalzo di copertura short nel pomeriggio asiatico di mercoledì (in vista dell’apertura di Londra) prima dell’attesissimo FOMC di oggi alle 14:00 EST. L’attesa cresce per un taglio d’emergenza dei tassi della Fed insieme a sviluppi positivi sui partner commerciali degli Stati Uniti che raggiungono un accordo con l’amministrazione Trump per eliminare le loro tariffe e barriere commerciali.
Nel frattempo, i guadagni statunitensi in uscita questa settimana stanno giocando un ruolo secondario rispetto al contesto macro globale e geopolitico, con il conflitto Russia-Ucraina ulteriormente complicato dalla rivelazione di ieri che sono stati catturati prigionieri di guerra cinesi (il che suggerisce un potenziale allargamento della guerra anziché speranze di un cessate il fuoco e un trattato di pace quest’anno).
Tornando alle tariffe, le contromisure della Cina in risposta all’escalation degli Stati Uniti hanno pesato sul sentiment del mercato, con aspettative crescenti per una guerra valutaria mentre le pressioni di deprezzamento pesano sullo Yuan, il che potrebbe portare altri esportatori regionali asiatici a seguire l’esempio indebolendo le loro valute.”
Sul prezzo di Bitcoin, Chu ha evidenziato livelli critici e scenari potenziali dopo il FOMC:
“Poco dopo il FOMC, per il sollievo dei rialzisti o di coloro che giocano un rimbalzo a breve termine, BTCUSD dovrebbe avvicinarsi a un supporto provvisorio intorno al ritracciamento del 38,2% di Fibonacci del massiccio mercato rialzista da dicembre 2022 a gennaio 2025 (come si può vedere nel grafico settimanale sotto) coincidente approssimativamente con i massimi di marzo e giugno 2024.
Indipendentemente dalla copertura short che potrebbe iniziare nei prossimi giorni, BTCUSD sembra voler scivolare ulteriormente verso un supporto di tendenza rialzista che collega i minimi di ottobre 2023, agosto 2024 e settembre 2024 (sul grafico settimanale) entro maggio.
Uno scenario base e conservativo entro la fine dell’anno è che BTCUSD testi il ritracciamento del 50% di Fibonacci del mercato rialzista tra la fine del 2022 e l’inizio del 2025 (coincidente approssimativamente con i picchi di aprile e novembre 2021).
C’è una probabilità media-bassa per ora di testare, nello stesso periodo, il 61,8% di Fibonacci appena sopra il minimo del 2024 del livello psicologicamente chiave di 50.000.”
Secondo Chu, le probabilità stanno aumentando per un dead cat bounce a breve termine—un lieve rimbalzo in un trend ribassista più ampio—che potrebbe iniziare oggi alle 14:00 EST con il verbale del FOMC o più tardi questa settimana con i dati CPI, PPI e di sentiment. Questo rimbalzo potrebbe allinearsi con un ritracciamento di Fibonacci, dove i prezzi si muovono temporaneamente verso l’alto fino a livelli chiave (ad esempio, 38,2%, 50%, 61,8%) prima di continuare il trend ribassista.
“BTCUSD si sta ora avvicinando al ritracciamento del 61,8% di Fibonacci dell’estensione del mercato rialzista da agosto a febbraio, al quale potrebbe scivolare nel giorno o nei giorni successivi al FOMC.” ha detto Chu a BeInCrypto.
Grafico Crypto del Giorno
I Bitcoin Spot ETF hanno registrato i maggiori deflussi giornalieri ($326 milioni) dall’11 marzo.
Byte-sized alpha
– Goldman Sachs ora vede una probabilità del 45% di una recessione negli Stati Uniti nel 2025 ma sta raddoppiando su Bitcoin, detenendo $1,5 miliardi tramite ETF.
– L’analista Ben Sigman afferma che l’aumento delle tensioni della guerra commerciale potrebbe alimentare la crescita di Bitcoin mentre gli investitori si rivolgono a beni scarsi, che proteggono dall’inflazione al di fuori dei sistemi finanziari tradizionali.
– Mentre le tariffe scuotono i mercati globali, le balene crypto si dividono: alcune vendono asset nel panico, altre acquistano silenziosamente in previsione di un rimbalzo.
– Gli analisti avvertono che la Fed potrebbe iniettare liquidità in modo silenzioso mentre i saldi RRP crollano, aumentando i timori di un QE nascosto in mezzo a crescenti tensioni commerciali e un impatto sul mercato di Bitcoin da $500 miliardi.
– Gli ETF su Bitcoin hanno affrontato deflussi per $326 milioni—i più grandi da marzo—mentre gli investitori istituzionali si sono ritirati, guidati dall’uscita di BlackRock da $252 milioni e dalla crescente domanda di opzioni put ribassiste.
– I nuovi dazi di Trump minacciano il dominio del mining di Bitcoin negli Stati Uniti aumentando i costi delle attrezzature, riducendo potenzialmente la quota del 36% dell’America nell’hashrate globale.
Le azioni crypto sono crollate mentre i dazi del 104% di Trump sulla Cina sono entrati in vigore, innescando liquidazioni per $300 milioni, ma l’aumento delle posizioni long su Bitcoin suggerisce speranze di un rimbalzo.
– Il DOJ degli Stati Uniti non perseguirà più gli exchange di criptovalute e i wallet per le azioni degli utenti, scatenando un dibattito sulla riduzione della supervisione e sui potenziali rischi di abilitare attività illecite.
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