Il mercato delle criptovalute, in particolare Bitcoin, subisce una fase di trasformazione ogni quattro anni nota come “halving”, in cui le ricompense per il mining vengono dimezzate, influenzando in modo significativo l’afflusso di nuovi BTC.
Questo evento anticipato riduce l’offerta, facendo tradizionalmente aumentare il prezzo di Bitcoin a causa della sua maggiore scarsità. Con l’halving del 2024, i leader del settore condividono informazioni cruciali. Evidenziano l’impatto che questo evento ha sulle strategie di trading e sul più ampio panorama degli investimenti.
Effetti immediati post-halving
John Patrick Mullin, CEO di MANTRA, blockchain Layer 1 per gli asset del mondo reale (RWA), ha dichiarato a BeInCrypto gli effetti immediati dell’halving di Bitcoin. Prevede un aumento della volatilità del mercato a causa dell’improvvisa riduzione delle ricompense dei blocchi.
“Dopo un halving, i trader a breve termine dovrebbero essere preparati a una maggiore volatilità. La riduzione della ricompensa per i blocchi può portare a reazioni immediate del mercato e i trader dovrebbero prestare attenzione alle potenziali oscillazioni dei prezzi per capitalizzare profitti rapidi o mitigare le perdite”, ha spiegato Mullin.
Questo periodo di fluttuazione presenta opportunità e rischi, richiedendo agli investitori di essere altamente vigili e reattivi ai segnali del mercato.
Mullin sottolinea l’importanza di monitorare l’hash rate e l’attività dei miner dopo l’halving. Una diminuzione dell’hash rate a seguito di un halving potrebbe segnalare la capitolazione dei miner, che potrebbe far precipitare un calo a breve termine del prezzo di Bitcoin. Questo scenario offre punti di ingresso strategici per gli investitori o potrebbe fungere da segnale di avvertimento per ritardare ulteriori investimenti.
Mentre l’halving suscita una notevole attività e speculazione tra i trader a breve termine, Mullin sostiene un approccio diverso per gli investitori a lungo termine. Suggerisce che “potrebbero prendere in considerazione la possibilità di detenere o accumulare gradualmente più Bitcoin”, concentrandosi sul potenziale duraturo di apprezzamento dei prezzi man mano che l’offerta nuovamente limitata di Bitcoin interagisce con una domanda costante o in aumento.
Allo stesso modo, Nash Lee, co-fondatore dell’exchange decentralizzato (DEX) MerlinSwap, ritiene che gli investitori a lungo termine dovrebbero guardare oltre le fluttuazioni immediate, anticipando i sostanziali guadagni di prezzo che storicamente hanno seguito gli eventi di halving.
“La diminuzione dell’offerta di Bitcoin potrebbe portare a un aumento dei prezzi, spingendo a considerare a lungo termine l’aumento delle partecipazioni in Bitcoin. Rispetto ad altre altcoin, Bitcoin mostra una minore volatilità dei prezzi, insieme a notizie rialziste come gli exchange-traded fund (ETF) spot di Bitcoin di quest’anno, rendendo consigliabile considerare di aumentare le partecipazioni in BTC rispetto ad altri asset”, ha detto Lee a BeInCrypto.
Guardare indietro ai dati storici relativi all’offerta e alle dinamiche dei prezzi durante i precedenti eventi di halving di Bitcoin fornisce un contesto prezioso.
Nel primo evento di halving del 28 novembre 2012, il prezzo di Bitcoin era di $ 12, salendo a un picco di $ 1.242, uno sbalorditivo aumento del 9.937%. Allo stesso modo, il secondo evento di halving del 16 luglio 2016, ha visto il prezzo a 664$, raggiungendo un picco di 19.804$, segnando un aumento del 2.903%. L’halving più recente, l’11 maggio 2020, ha visto un prezzo di 8.571$, con il successivo picco che ha raggiunto i 68.997$, con un aumento del 705%.
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Secondo Kristian Haralampiev, Product Lead della piattaforma crypto Nexo, queste tendenze storiche dimostrano il potenziale per un significativo apprezzamento dei prezzi a seguito di eventi di halving.
“La natura deflazionistica di Bitcoin, evidenziata dalla riduzione dell’offerta di nuova emissione durante gli eventi di halving, aumenta il suo appeal come copertura contro l’inflazione globale. Questa caratteristica consolida il suo status di bene desiderabile, in particolare durante i periodi di incertezza economica. Di conseguenza, l’attenzione si intensifica intorno agli eventi di halving, rafforzando ulteriormente la reputazione di Bitcoin come riserva di valore”, ha affermato Haralampiev in un’intervista a BeInCrypto.
Quando inizia la stagione delle altcoin
La discussione si estende oltre Bitcoin. Mullin sottolinea che dopo l’halving, il mercato delle criptovalute vede spesso un cambiamento in cui l’attenzione degli investitori si allarga per includere le altcoin.
“L’aumento dell’attenzione e del flusso di capitali nel mercato può portare a una cosiddetta ‘stagione delle altcoin’, in cui le altcoin subiscono significativi aumenti di prezzo dopo l’impennata iniziale di Bitcoin. Una volta che l’hype intorno all’halving di Bitcoin svanirà, gli investitori potrebbero cercare di diversificare. Questa strategia dovrebbe essere affrontata in particolare se gli investitori cercano ‘la prossima grande cosa’ dopo il rally della bull run di Bitcoin”, ha affermato Mullin.
Questa prospettiva allargata è fondamentale in quanto il mercato si adatta e si ricalibra dopo l’halving. Storicamente, quando il prezzo di Bitcoin si stabilizza dopo la sua iniziale impennata post-halving, le altcoin iniziano ad attirare l’attenzione.
In effetti, una stagione parabolica delle altcoin di solito si svolge quando il prezzo di Bitcoin si stabilizza dopo la sua iniziale impennata post-halving, spingendo gli investitori a cercare rendimenti più elevati. Se il prezzo di Bitcoin aumenta in modo significativo e la sua dominance di mercato aumenta, una successiva inversione di questa dominance potrebbe portare gli investitori a iniziare a prendere profitti e riallocare fondi alle altcoin.
Questo pattern è stato osservato dopo l’halving del 2020, quando la dominance di Bitcoin ha raggiunto il picco del 73%. Se tendenze simili dovessero ripetersi nel 2024, ci si potrebbe aspettare un passaggio da Bitcoin alle altcoin.
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Gli investitori che prendono in considerazione tali mosse dovrebbero valutare meticolosamente le altcoin in base ai loro casi d’uso, alle basi tecnologiche, ai team di sviluppo, al supporto della comunità e alle posizioni di mercato. Inoltre, monitorare i sentimenti e le tendenze del mercato è fondamentale, poiché le altcoin tendono a salire quando il mercato è rialzista su nuove tecnologie o progetti.
Tuttavia, a causa della loro maggiore volatilità e rischio rispetto a Bitcoin, gli investitori devono valutare attentamente la loro tolleranza al rischio e prendere in considerazione la possibilità di diversificare i loro portafogli per gestire efficacemente questi rischi. Lee sostiene che condurre ricerche approfondite è essenziale per mitigare i rischi di soccombere alla paura di perdersi (FOMO) e investire in altcoin meno conosciute, che potrebbero comportare rischi significativi.
“Dopo l’halving di Bitcoin, alcune persone credono che le altcoin offrano opportunità di investimento più interessanti. Tuttavia, le altcoin sono note per la loro maggiore volatilità rispetto a Bitcoin, che richiede un’attenta valutazione. È essenziale fare ricerche approfondite sui progetti e sui background per garantire la comprensione del valore dell’investimento e dei potenziali rendimenti”, ha sottolineato Lee.
Guardando al futuro, le implicazioni dell’halving si estendono al più ampio ecosistema finanziario. Le intuizioni di Mullin, Haralampiev e Lee suggeriscono che l’halving rafforza lo status di Bitcoin come criptovaluta leader. Funge anche da catalizzatore per una maggiore dominanza del mercato e conseguenti spostamenti degli investimenti nelle altcoin.
Queste dinamiche sottolineano l’importanza di una strategia di investimento a tutto tondo che tenga conto degli impatti immediati dell’halving di Bitcoin e dei suoi effetti a lungo termine sul comportamento del mercato e sul sentiment degli investitori.
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