Bitcoin attrae capitali in fuga mentre la crisi delle margin call sui futures sull’argento scatena uno shock di liquidità | Notizie crypto dagli USA

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Prendi un caffè mentre analizziamo cosa ha scosso i mercati globali nel weekend. L’argento è schizzato in alto per poi crollare bruscamente, facendo sorgere voci su una possibile rottura delle leve finanziarie dietro le quinte. Mentre i trader dei metalli si affrettavano ad agire, anche Bitcoin si stava muovendo — ma nella direzione opposta, a indicare che non si trattava solo di volatilità, ma di un vero e proprio spostamento di liquidità.

Notizie crypto del giorno: caos sull’argento, voci sulle banche e un’offerta su Bitcoin, ecco cosa conta

Il mercato dell’argento è precipitato nel caos durante il weekend e i trader di Bitcoin sono rimasti alla finestra. In una mossa violenta che ha messo a nudo una leva elevatissima nel mercato delle materie prime, l’argento è volato ai massimi storici vicini a $84 per poi crollare di oltre il 10% in poco più di un’ora.

La velocità e l’entità dell’inversione hanno sconvolto i mercati dei future, innescato aumenti dei margini e riacceso i timori di rischio sistemico, mentre anche Bitcoin veniva acquistato silenziosamente.

Al centro di questa turbolenza sono circolate sui social media segnalazioni non confermate secondo cui una banca di importanza sistemica non avrebbe soddisfatto una gigantesca margin call sull’argento e sarebbe stata liquidata forzatamente da un exchange di future nelle prime ore del 28 dicembre.

Secondo queste voci, le perdite sarebbero legate a centinaia di milioni di once in posizioni short sull’argento, con richieste di liquidità di emergenza superiori a 2 miliardi di dollari. Al 29 dicembre, nessuna grande testata o autorità di regolamentazione ha confermato il fallimento di alcuna banca.

Tuttavia, la reazione del mercato è stata inequivocabile.

Il movimento del prezzo dell’argento è stato estremo anche per gli standard delle materie prime. Il prezzo è balzato al record di $83,75 poco dopo l’apertura dei future, per poi precipitare a $75,15 in 70 minuti.

“… vedere 4 miliardi di dollari in posizioni long sull’argento svanire in appena un’ora… è stata una delle liquidazioni più veloci che abbia mai visto. Durante il calo la liquidità sembrava semplicemente sparita, con i prezzi che sono crollati all’improvviso mentre le proposte d’acquisto sparivano,” ha scritto l’analista Shanaka Anslem.

Con la volatilità alle stelle, il team Risk Management del CME ha annunciato incrementi notevoli dei margini di mantenimento su quasi tutti i prodotti legati ai metalli preziosi.

Questa mossa indica che gli exchange si stavano muovendo rapidamente per limitare la leva finanziaria dopo le oscillazioni violente. Questo schema è ben noto, spesso osservato durante precedenti eventi di stress sulle materie prime e anche nel settore crypto.

Bitcoin intercetta i flussi mentre la leva sui metalli si spezza

Mentre i trader delle materie prime venivano messi all’angolo, anche Bitcoin ha iniziato a muoversi nella direzione opposta. Crypto Rover ha osservato che l’argento è calato di circa l’11% proprio mentre i prezzi delle crypto cominciavano a salire, suggerendo una rotazione piuttosto che nuovo capitale in arrivo sui mercati.

Infatti, anche il prezzo di Bitcoin è stato comprato proprio quando l’argento ha iniziato a correggere, con questa crypto pioniera che ha testato, seppur brevemente, il livello psicologico di $90.000. I parallelismi sono stati evidenti:

• le posizioni a leva sono state liquidate,
• i requisiti di margine sono aumentati,
• le liquidazioni forzate si sono accelerate e,
• i capitali hanno cercato rifugio altrove.

Che il presunto fallimento bancario si riveli reale o meno, la successione degli eventi è coerente con il fatto che uno stress sui mercati tradizionali a leva anticipa spesso un flusso verso Bitcoin.

Alcuni analisti hanno invitato i trader a non fermarsi ai titoli più clamorosi. Successivamente Shanaka ha sottolineato un dato verificabile che ha ricevuto meno attenzione rispetto ai rumor sul fallimento: JPMorgan ha dichiarato perdite non realizzate sull’argento per circa 4,9 miliardi di dollari e si è spostata da una posizione short imponente a possedere circa 750 milioni di once di argento fisico.

“La storia del fallimento potrebbe essere una finzione,” ha scritto, “ma il cambio di posizione è depositato presso la SEC.”

Questa distinzione ha importanza per i trader crypto. Il segnale chiave non era un titolo, quanto la rapidità con cui la liquidità si è spostata quando la leva si è rotta.

Mentre il mercato “cartaceo” dell’argento si bloccava, anche Bitcoin si è comportata meno come un asset speculativo e più come una valvola di sfogo.

Grafico del giorno

Notizie crypto in pillole

Ecco un riassunto di ulteriori notizie crypto dagli USA da seguire oggi:

• Il prezzo di XRP sembra essere crollato, ma gli investitori, in silenzio, si stanno comportando all’opposto.
• Lo Yuan digitale della Cina diventerà remunerato con interessi secondo il nuovo quadro normativo previsto per il 2026.
• La coda di ingresso per lo staking di Ethereum supera la coda d’uscita dopo tre mesi: cosa accadrà ora a ETH?
• Tre segnali dal mercato dell’oro suggeriscono che il prezzo di Bitcoin potrebbe essere vicino a un minimo.
• Gli Stati Uniti stanno per risolvere il caos crypto? Il disegno di legge di Lummis potrebbe cambiare tutto.
• Hyperliquid lancia un indizio sullo sblocco di HYPE: cosa ci aspetta il 6 gennaio?

Panoramica pre-market delle azioni crypto