Per coloro che sono esitanti o intimoriti dall’entrare nel mondo delle criptovalute, ma che sono attratti dalla loro crescita, le azioni delle criptovalute offrono un’opzione più sicura. Si tratta di azioni di società che forniscono hardware per il mining di criptovalute o che si dedicano al mining di criptovalute, come il bitcoin. Con gli asset criptovalutari che si stanno diffondendo, ecco alcuni dei principali titoli del mining di criptovalute da acquistare o tenere d’occhio.
È intelligente investire nel settore delle criptovalute?
Quando si parla di tecnologie che possono o non possono essere sfruttate, le criptovalute non appartengono a quest’ultima categoria. Ricordate quando Bill Gates, il più grande proprietario di aziende agricole e virologo del mondo, disse quanto segue sul futuro di Internet al Comdex nel 1994: “Vedo poco potenziale commerciale per Internet nei prossimi 10 anni”.
Per quanto riguarda le criptovalute, Bill Gates ha detto che vorrebbe sbarazzarsi delle criptovalute quando gli è stato chiesto quale innovazione lascerebbe il mondo in un posto migliore.
In entrambi i casi – Internet e le criptovalute – Gates non riesce a pensare con chiarezza perché ha dei paraocchi ideologici. Quando dirigeva Microsoft, ha sempre dato priorità alla centralizzazione, alla tracciabilità e al controllo totale. Al contrario, sia Internet che le criptovalute rappresentano la decentralizzazione.
Creare asset digitali, senza leader, indipendenti dai politici e dalle banche centrali che si sono impegnate in un aumento storico della massa monetaria . Il Bitcoin, in particolare, è stato acclamato come l’oro digitale perché il suo limite di 21 milioni di monete è l’interpretazione di una moneta digitale deflazionistica.
Ma soprattutto, il settore delle criptovalute ha tagliato molti importanti traguardi di adozione:
- Integrazione nei maggiori processori di pagamento al mondo, come PayPal e CashApp di Square.
- Diventare una criptovaluta di riserva per decine di hedge fund, società e asset manager multimiliardari.
- Raggiungere una capitalizzazione di mercato (Bitcoin + tutte le altcoin) superiore a quella delle 10 principali banche del mondo.
Un’altra soglia di adozione si è verificata con la quotazione della criptovaluta Coinbase al NASDAQ. È sufficiente dire che questo ha aumentato enormemente il coinvolgimento delle criptovalute, come ha osservato Michael Saylor di MicroStrategy.
Il capitolo finale dell’onda mobile è l’emancipazione economica globale attraverso gli asset mobili. Queste statistiche implicano 10 milioni di nuovi possessori di #bitcoin al mese, e più di 250 milioni entro la fine dell’anno. Entro cinque anni, il bitcoin dovrebbe raggiungere un miliardo di persone.
Meglio investire in azioni o in bitcoin?
Se analizziamo le azioni diCoinbase (COIN) rispetto al Bitcoin, notiamo che le azioni della criptovaluta sono quasi del tutto in linea con la criptovaluta stessa. Dopotutto, il Bitcoin rappresenta circa la metà del market cap totale di tutti gli asset crittografici esistenti.
Con la stessa criptovaluta, ogni entità con le sue partecipazioni legate alle oscillazioni di prezzo del Bitcoin seguirà flussi e riflussi simili, che si tratti di MicroStrategy, Coinbase o di una società di mining di criptovalute.
Tuttavia, le azioni non legate al mondo delle criptovalute raramente generano rendimenti e dividendi elevati, paragonabili a quelli delle criptovalute. D’altra parte, la famosa volatilità delle criptovalute richiede una disciplina di mercato.
Detto questo, sebbene possa sembrare che il Bitcoin sia volatile, lo è meno della maggior parte delle altre altcoin. La traiettoria a lungo termine del BTC è quella del rialzo, nonostante le correzioni di prezzo indotte dal panico che inevitabilmente si verificano.
Prevedibilmente, l’impennata del prezzo del Bitcoin segue l’aumento senza precedenti dell’offerta di moneta da parte della Federal Reserve. L’oro fisico è stato uno strumento storico contro la svalutazione della moneta.
Questa volta, sembra che il Bitcoin stia assumendo questo ruolo come asset digitale più privo di attriti, fungibile, sicuro e mobile. Tuttavia, è bene ricordare che le amministrazioni non amano l’oro, né digitale né fisico.
Il governo statunitense ha vietato il primo con l’Ordine Esecutivo 6102, in vigore da oltre 40 anni.
In quest’ottica, le azioni delle criptovalute dovrebbero essere considerate come una copertura contro la de-piattaforma del Bitcoin. Potrebbe arrivare nel momento in cui il Bitcoin sarà deregolamentato e non avrà più valore, dato che le amministrazioni dispiegheranno le loro CBDC (Central Bank Digital Currencies).
In questo scenario, il mondo delle criptovalute non scomparirebbe. Al contrario, le società di mining servirebbero reti di monete private come Monero (XMR) e blockchain programmabili come Ethereum (ETH).
Capire la valutazione dei titoli cripto
Con tutti questi avvertimenti e potenziali scenari in mano, facciamo una panoramica dei titoli cripto che hanno un solido track record e spazio per crescere ulteriormente.
Ma prima, ecco un breve riepilogo di ciò che riguarda il mining di criptovalute e, nello specifico, di Bitcoin:
- A causa del funzionamento degli algoritmi di consenso della blockchain per renderla immutabile e sicura, tutti i computer che fungono da nodi della rete devono risolvere complessi problemi matematici.
- Come ricompensa per la verifica delle transazioni blockchain, questi computer ottengono premi di rete. Nel caso del Bitcoin, si tratta di 6,25 BTC per blocco, risolti in media ogni 10 minuti.
- Le operazioni di mining più efficienti sono caratterizzate da un hardware più raffinato, che beneficia dei costi di elettricità più bassi.
- A sua volta, il profitto di una società di mining di criptovalute deriva dall’equilibrio tra i costi operativi di gestione degli impianti di mining e la loro potenza di calcolo (tasso di hash). Più alto è il tasso di hash rispetto ai costi – hardware, tasse, elettricità, affitto dello spazio – più alti sono i guadagni dell’azienda.
Al giorno d’oggi si possono anche affittare servizi di mining a distanza, come nel caso di StormGain, che funge anche da piattaformadiscambio di criptovalute.
Dalla comprensione del mining di criptovalute, è facile capire cosa guida il valore potenziale di un titolo di criptovaluta: la capacità del tasso di hash. Al 26 aprile 2021, il tasso globale di hash della rete Bitcoin si attesta a 545,50 milioni di TH/s (tera hash al secondo).
Di conseguenza, le società di mining di criptovalute emettono la loro potenza di hash in peta (PH/s) o exa (EH/s). Oltre alla potenza di hash rate, bisogna anche tenere conto della cripto-compatibilità del Paese in cui si trovano.
Infine, uno dei fattori più rilevanti per valutare il valore di un titolo di mining è il suo piano di crescita.
In particolare, i suoi piani per l’acquisizione futura di mining rig per espandere la sua capacità di hash rate e il modo in cui gestisce i requisiti di elettricità. Inoltre, sono state create alleanze con i comuni o sovvenzioni per le energie rinnovabili?
Quali sono le migliori azioni di mining di criptovalute da comprare?
Va da sé che queste aziende saranno preziose se non ci saranno sorprese a livello normativo o tentativi aggressivi simili a quelli della Cina. Inoltre, quelle che hanno abbandonato il Bitcoin per passare a Ethereum e ad altre altcoin sono più a prova di futuro, avendo già adattato la loro strategia commerciale per ottenere flessibilità.
1. Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA)
- Tasso di hash attuale in EH/s: 24,7
- Possibile tasso di hash futuro: N/A
- Capitalizzazione di mercato: 4,21 miliardi di dollari
- Posizione: Stati Uniti
Principale attrazione: Attualmente detiene 15.174 Bitcoin, la società ha esteso il suo raggio d’azione al servizio di custodia di criptovalute, in particolare per gli investitoribalenieri. Il 2020 non è stato particolarmente positivo per Marathon, che ha subito una perdita doppia – 5,2 milioni di dollari a fronte di un fatturato di 2,6 milioni di dollari nel quarto trimestre. Inoltre, la maggior parte delle sue attuali partecipazioni in BTC non sono state minate ma acquistate.
Detto questo, la società è una delle aziende pubbliche che detengono il maggior numero di Bitcoin, seconda solo a MicroStrategy. Grazie a questi fattori, MARA può essere un’opportunità d’investimento se si è disposti a tenere duro e ad aspettare un mercato rialzista.
2. Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT)
- Tasso di hash attuale: 10,9 EH/s
- Possibile tasso di hash futuro: 20,1 EH/s
- Capitalizzazione di mercato: 2,40 miliardi di dollari
- Posizione: Stati Uniti
Principale attrazione: Riot Blockchain aveva due sedi negli Stati Uniti: Colorado e New York. Alla fine la società ha spostato le sue attività in due sedi in Texas.
Ciò è dovuto alla diversificazione delle operazioni al di là del mining di criptovalute, che si estende alla revisione contabile, alla contabilità delle criptovalute e a servizi simili per gli asset derivati dalla tecnologia blockchain. Nel corso del 2020, la società ha minato 1.005 BTC, mentre a febbraio 2021 la produzione è aumentata del 43%.
Attualmente detiene 7.362 Bitcoin. Purtroppo, non ha ancora diversificato in altcoin, dato che la supremazia totale del Bitcoin sembra stia scemando a favore di altre altcoin che forniscono un’utilità unica. Allo stesso tempo, è improbabile che il Bitcoin vacilli a breve.
3. Hive Blockchain Technologies (OTCMTKS:HVBTF)
- Tasso di hash attuale: 4,13 EH/s
- Possibile velocità di hash futura: 6 EH/s
- Capitalizzazione di mercato: 291 milioni di dollari
- Ubicazione: Canada/Islanda/Svezia
Principale attrazione: Con sede a Vancouver, ma diffusa nelle nazioni del Nord Europa, Hive ha generato 257 BTC di profitti nell’ottobre 2023. Si tratta di un aumento dello 0,2% mese su mese.
Hive non solo utilizza l’abbondante energia idroelettrica del Canada e l’economica energia geotermica dell’Islanda, ma possiede anche strutture di data center all’avanguardia, alimentate da energia verde, in Canada, Svezia e Islanda. Qui Hive cerca di procurarsi energia verde per il mining di asset digitali come il Bitcoin sul cloud.
4. Hut 8 Mining Corp (OTCMKTS:HUTMF)
- Tasso di hash attuale: 18,6 EH/s
- Possibile tasso di hash futuro: N/D
- Capitalizzazione di mercato: 685,34 milioni di dollari (USD)
- Posizione: Canada
Principale attrazione: All’inizio del 2021, Hut 8 riportava di avere almeno 3.000 Bitcoin come riserva di fondidicassa. Inoltre, quasi tutti erano stati auto-minati, non acquistati.
Allo stesso tempo, è riuscita a raccogliere 100 milioni di dollari di capitale azionario, dopo il cambio di dirigenza avvenuto nel novembre dello stesso anno. Nonostante ciò, quando il BTC era molto più basso alla fine del 2020, Hut 8 ha chiuso l’anno con un utile netto di 19 milioni di dollari, con un utile complessivo di 64,7 milioni di dollari.
Hut 8 si è fusa con USBTC nel terzo trimestre del 2023, espandendo le sue operazioni di mining di molti multipli. Ciò ha portato il numero totale di minatori in gestione a oltre 200.000.
5. Bitfarms Limited (OTCMKTS:BFARF)
- Tasso di hash attuale: 6,3 EH/s
- Possibile velocità di hash futura: 12 EH/s
- Capitalizzazione di mercato: 780 milioni di dollari
- Ubicazione: Canada
Principale attrazione: Fondata nel 2017, in un momento in cui il Bitcoin aveva un valore minore, Bitfarms è un veterano del mining di criptovalute nel continente nordamericano. Ha chiuso il 2020 con un profitto lordo di 2,9 milioni di dollari, con un profitto lordo da mining di 13,8 milioni di dollari, in miglioramento rispetto all’anno precedente. Nel 2021, Bitfarms ha raccolto 80 milioni di dollari in capitale azionario, oltre a rimborsare interamente il debito in essere.
Come altre società canadesi di estrazione di criptovalute, è adatta a superare l’esame ESG, poiché sfrutta principalmente l’energia idroelettrica, solare ed eolica. Queste alternative energetiche alimentano nove strutture in due continenti. Mantengono un costo medio sostenibile di circa 0,04 dollari/kWh.
6. Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Tasso di hash attuale: 3,7 EH/s
- Possibile velocità di hash futura: N/D
- Capitalizzazione di mercato: 256,74 milioni di dollari
- Posizione: Stati Uniti
Principale attrazione: Precedentemente nota come Golden Bull Ltd, questa società di mining con sede a New York è una stella nascente nel mondo del mining di criptovalute. A giudicare dalla produzione di gennaio 2021 di 424,7 BTC.
Inoltre, vista la tendenza dei circoli ecologisti ad essere contrari al Bitcoin, Bit Digital sta cercando di diventare ecologica in modo aggressivo. Ha pubblicizzato 40MW di potenza hash in collaborazione con Compute North, pari a 13k nuovi impianti di mining ASIC nel 2021.
In questo modo, Bit Digital è già in vantaggio nel gioco della sostenibilità, avendo accesso a una rete energetica flessibile composta da energia solare ed eolica. La società ha oltre 45.000 minatori e ha estratto oltre 6.196 BTC fino ad oggi.
Prendere nota delle condizioni macroeconomiche future
Come si può vedere dai grafici di questi titoli di criptovalute qui sopra, essi seguono il crollo del prezzo del BTC. Allo stesso tempo, la Federal Reserve ha segnalato tagli dei tassi nel prossimo futuro. Queste condizioni macroeconomiche negative costituiscono un terreno fertile per il Bitcoin, che può tornare a muoversi in territorio rialzista.
Nei prossimi mesi, prendete nota dei tassi di hashish di queste società. Se sono in linea con le loro proiezioni, significa che hanno una dirigenza competente.
Frequently asked questions
The value of crypto mining stocks is intricately tied to hash rate capacity, influenced by factors like location, crypto-friendliness, and growth plans. Successful mining operations balance operational costs and hash rate, emphasizing the importance of a company’s growth strategy and partnerships for renewable energy sources.
Apart from MicroStrategy’s substantial holding of 152,333 BTC, the leading publicly-listed Bitcoin mining companies in terms of Bitcoin ownership include Marathon Digital, Hut 8 Mining Corp, and Riot Blockchain.
Notable crypto mining stocks include Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Hive Blockchain Technologies, Hut 8 Mining Corp, Bitfarms Limited, and Bit Digital. Each company has its unique strengths, such as Marathon’s expansion plans and Riot’s diversified operations, making them potential investments based on individual risk tolerance and goals.
The value of crypto mining stocks is primarily influenced by the hash rate capacity, location advantages, and growth plans of the companies. Factors like efficient hardware, electricity cost, and adaptability to different cryptocurrencies contribute to the overall valuation of a crypto mining stock.
Regulatory surprises can impact the value of crypto mining stocks, making it crucial for investors to stay informed about potential shifts in regulations. Companies that have diversified into alternative cryptocurrencies, like Ethereum, may be more resilient in the face of regulatory challenges, showcasing adaptability as a key factor in weathering uncertainties.
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