La realtà degli investimenti consiste nel rendersi conto che la maggior parte delle persone non è in grado di battere il mercato. Per questo motivo, gli investitori hanno creato degli hedge fund per coloro che desiderano scambiare ma senza le spese generali necessarie. GSD Capital è un hedge fund quantitativo che impiega metodi avanzati per generare rendimenti. Scoprite questa società di gestione degli investimenti alimentata dall’intelligenza artificiale in questa recensione completa di GSD Capital.
Methodology
This GSD Capital review was conducted based on a diligent process, with the platform assessed against multiple criteria. Many factors were taken into account when gauging the reliability of this platform.
The information is peer-reviewed and fact-checked to ensure accuracy and reliability. Some of the characteristics considered included:
• Security
• Comparison to competitors
• Features
• Pricing
GSD Capital is regulated in the U.K. and takes measures to provide security for its creditors. The assets are segregated and crypto deposits are held with Ledger and insured.
Additionally, the fund has average monthly returns between 8-15% depending on the accounts. This performance outpaces assets like stocks, commodities, and gold, which have returns around 10% and below annually.
The platform has a team of experts, many with PHDs, all with experience in trading. This is only enhanced by the use of artificial intelligence. All of the aforementioned qualities reflect GSD Capital’s ability to offer customers a unique and useful product.
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Che cos’è GSD Capital?
GSD Capital è un hedge fund quantitativo particolarmente focalizzato sullo scambiare con l’intelligenza artificiale (AI). Un hedge fund è un veicolo d’investimento disponibile principalmente per investitori accreditati e istituzionali, che utilizza strategie diverse per generare rendimenti indipendentemente dalla tendenza del mercato, spesso utilizzando leva finanziaria e derivati.
Tuttavia, questo fondo è disponibile pubblicamente e si è fatto un nome al confine tra tecnologia e finanza. Gestisce gli investimenti e cerca di ottenere rendimenti sul mercato finanziario utilizzando approcci quantitativi e di intelligenza artificiale all’avanguardia.
GSD Capital è pronta a consumare l’enorme ricchezza del mercato disponibile per essere guadagnata attraverso la nostra strategia.
Timothy Goldberg, cofondatore e attuale CIO
GSD Capital sfrutta una miscela di algoritmi di deep learning, supervised learning e reinforcement learning per scambiare, similmente a DeepMind AlphaGo di Google. A febbraio 2024, GSD Capital ha:
- Circa 1,19 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM).
- Più di 1,27 miliardi di dollari in capitale e rendimenti versati
- Circa 1.758 partner in vari Paesi del mondo
Team e storia
Fondata nel 2019 da Timothy Goldberg e con un team di trader e analisti esperti, GSD Capital ha inizialmente fornito servizi di gestione degli investimenti esclusivi agli investitori istituzionali. Tuttavia, entro il 2021 l’azienda ha ampliato la propria offerta agli investitori individuali a livello globale.
In qualità di Chief Investment Officer di GSD Capital, Timothy Goldberg supervisiona le strategie di scambiare e di investimento, apportando oltre 25 anni di esperienza nella gestione di asset per clienti istituzionali e retail attraverso una varietà di approcci di investimento.
Tom Welsh, in qualità di senior trader e responsabile della tecnologia, guida il team tecnologico nello sviluppo e nel perfezionamento della tecnologia AI, oltre a guidare i trader che implementano questa tecnologia nelle loro operazioni.
Russel Lane, membro esperto del team di scambiare, ha accumulato più di 20 anni di esperienza nella gestione degli asset, con particolare attenzione alla gestione del rischio.
Inoltre, oltre il 60% dei ricercatori quantitativi di GSD Capital ha conseguito un dottorato di ricerca, mentre più del 90% possiede una laurea avanzata. Oltre il 60% dei responsabili delle funzioni di ricerca e ingegneria dell’azienda ha raggiunto la propria posizione entro 10 anni dalla laurea.
Caratteristiche di GSD Capital
Una recensione di GSD Capital degna di questo nome non può prescindere dalle proposte di valore dell’azienda. Allo stato attuale, nel 2024, gli utenti possono partecipare utilizzando uno dei due conti, a seconda della quantità di capitale che sono disposti a investire.
Conto di investimento standard (SIA)
Il conto SIA è un’opzione di investimento di base per gli investitori al dettaglio che si dedicano esclusivamente al trading di contrattiatermine. Offre un’esposizione mirata con un profilo di rischio basso, puntando a rendimenti di circa l’8-10%. La commissione di rendimento è dello 0,5% e i rendimenti sono distribuiti giornalmente.
Dal suo lancio, il conto SIA ha ottenuto una notevole crescita del 280,37% al 31 dicembre 2023. Il conto richiede un investimento minimo di 10.000 dollari.
Conto d’investimento accreditato (SIA)
Il conto AIA è riservato agli investitori accreditati. Richiede un investimento minimo di 500.000 dollari. Questo conto utilizza una strategia di contrattiatermine al 70% e di prestiti interbancari al 30%. I titolari di un conto AIA dovranno sostenere una commissione di rendimento dello 0,5%, un rendimento mensile del 13-15% circa e distribuzioni giornaliere.
I titolari di AIA hanno anche accesso esclusivo a varie possibilità di investimento privato, includendo prevendite di token, collocamenti pre-IPO e altro ancora. Infine, il conto AIA ha generato un rendimento del 447,21% dall’inizio del fondo.
Scambiare in modo algoritmico
GSD Capital impiega una strategia che mira a ottenere rendimenti diversificati scambiare tra i mercati globali delle materie prime, delle valute e delle criptovalute. L’azienda si avvale di un approccio automatizzato basato sull’intelligenza artificiale, effettuando scambiare quotidianamente su varie strutture di mercato.
L’integrazione dell’intelligenza artificiale, sotto l’occhio vigile di professionisti esperti, è al centro della strategia di GSD Capital e fornisce un significativo vantaggio competitivo che si riflette in rendimenti di trading superiori.
La base della sua metodologia di scambiare poggia sull’analisi degli slanci e dei modelli tecnici, integrata dall’apprendimento automatico e dall’analisi predittiva basata sui regimi fondamentali del mercato. Questo approccio aiuta ad assegnare pesi di rischio appropriati a ogni scambio.
I sistemi di trading AI proprietari di GSD Capital elaborano milioni di punti di dati, consentendo l’esecuzione degli scambi a prezzi ottimali. Questa capacità è orientata a capitalizzare lo slancio a breve termine e la volatilità del mercato, con l’obiettivo di prevedere con maggiore precisione l’andamento dei prezzi e di gestire il rischio in modo più efficace.
Gli sforzi continui di GSD Capital in materia di analisi, ricerca e ottimizzazione includono un processo continuo di accumulo e analisi dei dati. Catalogando i nuovi movimenti e modelli di mercato, il sistema migliora la sua capacità di orientarsi nei futuri scenari di mercato.
Grazie all’apprendimento profondo, i sistemi di scambiare di GSD Capital sono in costante evoluzione e imparano dal mercato per prendere decisioni di trading sempre più informate.
Protezione degli investitori
GSD Capital attribuisce grande importanza alla priorità delle esigenze dei clienti. Il fondo attua numerose misure di salvaguardia per proteggere gli asset dei clienti.
Per proteggere ulteriormente gli investimenti dei clienti, gli asset sono depositati presso custodi assicurati e tenuti separati dalle attività di investimento di GSD Capital. Questa segregazione funge da misura protettiva, garantendo che i fondi dei clienti non siano influenzati dai rischi commerciali dell’azienda.
Inoltre, GSD Capital è sottoposta a regolari valutazioni del rischio istituzionale delle sue pratiche di scambiare e della sua strategia di investimento complessiva. Queste valutazioni vengono effettuate trimestralmente da revisoricontabili indipendenti, che hanno sempre ritenuto le offerte di investimento della società sicure e in ottemperanza agli standard normativi.
Prestiti interbancari
GSD Capital opera all’interno del mercato monetario, fungendo da prestatore alle istituzioni finanziarie in cerca di liquidità overnight. L’azienda impiega algoritmi sofisticati per gestire la maggior parte del processo di prestito, dallo screening iniziale all’esecuzione finale delle transazioni.
Grazie a questa strategia, GSD Capital ottiene costantemente rendimenti percentuali a una cifra su base giornaliera, sfruttando le opportunità offerte dal mercato dei prestiti a breve termine.
Referente di fiducia (TCP)
Un’altra utile caratteristica di GSD Capital è il Trusted Contact Person (TCP). Il (TCP) è una persona, di almeno 18 anni, che può essere designata da GSD Capital per essere contattata in caso di dubbi su un potenziale sfruttamento finanziario o di domande riguardanti la vostra salute mentale o fisica.
Ciò è particolarmente importante in quanto alcuni individui possono subire un declino delle capacità cognitive con l’avanzare dell’età. Un TCP può aiutare sia voi che GSD Capital in queste circostanze. La scelta di nominare uno o più TCP dipende esclusivamente da voi e non è obbligatoria.
Avete la possibilità di modificare o revocare le vostre designazioni di TCP in qualsiasi momento tramite notifica scritta a GSD Capital. È importante notare che un TCP non ha l’autorità di prendere decisioni di investimento o di prelevare fondi dal vostro conto.
Designando un TCP, concedete a GSD Capital il permesso di interrompere temporaneamente i prelievi dal vostro conto o, in determinate situazioni, di sospendere le transazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto di un tentativo o di un effettivo sfruttamento finanziario del vostro conto o di altri scenari ritenuti necessari per la vostra protezione.
Come iscriversi a GSD Capital in 2024?
1. Andate alla homepage di GSD Capital.
2. Compilare il modulo. Tutte le voci con i punti rossi sono necessarie per completare la registrazione.
3. Fare clic sul pulsante blu per completare la registrazione e creare un conto.
Depositi e prelievi
GSD Capital accredita i rendimenti giornalieri sui conti dei clienti alla chiusura di ogni giorno di scambiare. È importante notare che i rendimenti non vengono generati nei fine settimana e nei giorni festivi, quando i mercati sono chiusi. La società pratica inoltre la capitalizzazione mensile per tutti i conti dei clienti durante la prima settimana di ogni mese.
GSD Capital adotta una struttura di commissioni basata sul rendimento, addebitando lo 0,5% sui rendimenti mensili. Le commissioni vengono detratte prima dell’accredito dei rendimenti giornalieri sui conti dei clienti.
I conti di investimento di GSD Capital hanno un limite massimo di 5 milioni di dollari. Nel caso in cui il capitale investito da un cliente raggiunga questo limite, è previsto il prelievo mensile obbligatorio dei rendimenti eccedenti tale limite.
I clienti sono tenuti a effettuare tutti i prelievi dal loro conto di investimento in USDC o USDT, con una quantità minima di prelievo fissata a 100 dollari. GSD Capital assicura che non vengono addebitate commissioni per questi prelievi. Tuttavia, per i prelievi che superano una certa soglia, la società si riserva il diritto di condurre una due diligence rafforzata come precauzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in linea con le normative vigenti.
Inoltre, GSD Capital applica un periodo di blocco di tre mesi per i conti di nuova costituzione, il che significa che i prelievi possono iniziare solo tre mesi dopo il deposito iniziale.
Ottemperanza alle normative e sicurezza
Gli asset dei clienti sono custoditi in modo sicuro in conti di deposito a freddo gestiti da un depositario qualificato, Ledger, scelto da GSD Capital. Inoltre, questi asset sono assicurati contro le perdite dolose, con una copertura che arriva fino a 2 miliardi di dollari, fornendo un ulteriore livello di sicurezza per i clienti.
GSD Capital è autorizzata a offrire servizi di gestione degli investimenti nell’ambito della regolamentazione della Banca d’Inghilterra e del Financial Services Act 2016.
I termini del presente accordo sono soggetti alla giurisdizione legale e saranno interpretati secondo le leggi di Inghilterra e Galles. È inoltre importante notare che, sebbene il fondo sia regolamentato nel Regno Unito, GSD Capital offre i propri servizi agli investitori indipendentemente dal loro Paese.
Come si colloca GSD Capital rispetto agli altri?
| Veicoli/Attività | Rendimenti |
|---|---|
| GSD Capital | 8-10% o 13-15% (mensile) |
| Banche | 0,5-5% (annualmente) |
| S&P 500 | 10% (media annuale storica) |
| Azioni statunitensi | 10% (media annua storica) |
| Materie prime | 8% (media annua storica) |
| Oro | 7% (media annua storica) |
Quando si fa un confronto con GSD Capital, è importante inquadrarlo in termini di rendimento. In altre parole, qual è il rendimento del vostro denaro con GSD Capital rispetto a quello di un altro asset o veicolo d’investimento? Mentre le banche offrono in genere rendimenti che vanno dallo 0,5% al 5% nel migliore dei casi all’anno, l’approccio di GSD Capital produce rendimenti mensili dell’8-10% o del 13-15%.
Inoltre, in un confronto dei rendimenti degli investimenti, i conti SIA e AIA di GSD Capital hanno superato in modo significativo l’S&P 500 nel 2023. Il conto SIA, con la sua strategia basata sull’intelligenza artificiale, ha ottenuto un rendimento annuo (composto) di circa il 182,89%, mentre il conto AIA, più aggressivo, ha ottenuto un rendimento ancora più elevato, pari a circa il 371,63%.
Nello stesso periodo, invece, l’S&P 500, un’ampia rappresentazione del mercato azionario statunitense e un referimento per molti fondi d’investimento, ha registrato un buon rendimento del 24,23%.
Allargando lo sguardo ad altri asset, il rendimento di GDS Capital è nettamente superiore a quello di altre strategie di investimento passive. Secondo Statista, asset come le materie prime, l’oro e le azioni statunitensi hanno un rendimento medio di circa l’8%, il 7% e il 10%, rispettivamente.
Investire in modo responsabile
È importante tenere presente che gli investimenti sono intrinsecamente rischiosi e che è possibile perdere denaro. I profitti non sono mai garantiti. Pertanto, gli investitori non dovrebbero mai rischiare un capitale superiore a quello che possono permettersi di perdere.
Gli utenti dovrebbero sempre fare la dovuta diligenza prima di impegnarsi in qualsiasi attività finanziaria. Prima di prendere qualsiasi decisione seria, è necessario condurre una ricerca personale. Se necessario, chiedete il parere di un esperto finanziario.
Recensione di GSD Capital: Un nuovo tipo di hedge fund?
Come ha dimostrato GSD Capital, gli hedge fund possono essere uno strumento di investimento superiore all’investimento passivo. Questa tendenza si rafforza solo se si considerano i vantaggi delle strategie di scambiare quantitative e dell’intelligenza artificiale. Inoltre, se si considera l’accesso a un team di esperti di scambiare, GSD Capital offre una proposta allettante, apparentemente superiore al tentativo di battere il mercato da soli.
Frequently asked questions
Yes. GSD Capital is licensed in the U.K. It is authorized to conduct investment management services. It is important to note that while GSD Capital is licensed in the U.K. the fund services customers in other countries.
GSD Capital is a hedge fund that utilizes artificial intelligence, governed by experienced traders to generate returns for its investors. The fund has been in operation since 2021. It was previously a private fund, but has since opened its doors to the public.
GSD Capital trades in global commodities, currencies, and cryptocurrency markets. The fund utilizes AI and advanced trading strategies and algorithms to increase returns and mitigate risks. The AI is supervised by trained professionals with years of experience in finance.
A hedge fund is an investment fund typically open to accredited investors and institutional investors. It employs various strategies to seek positive returns regardless of market conditions, often using leverage and derivatives. Unlike mutual funds, hedge funds are not subject to the same regulatory restrictions, allowing for greater flexibility in investment strategies and structures.
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