Come scambiare un ETF Bitcoin: un approccio passo dopo passo

Gli ETF spot su Bitcoin sono arrivati dopo l’approvazione ufficiale della SEC l’11 gennaio 2024. Ma ora che sono arrivati, cosa succederà? Come scambiare un ETF sul Bitcoin? Dovreste esporvi a uno degli ETF seguendo i mercati tradizionali o acquistare invece un po’ di BTC? Continuate a leggere per scoprire come potete essere pronti a beneficiare di questa nuova opzione di investimento. Ci occupiamo delle strategie di scambiare e dei modi migliori per acquistare e conservare il Bitcoin dopo l’approvazione dell’ETF spot.

Come scambiare un ETF Bitcoin

Se volete concentrarvi sulla diversificazione del vostro portafoglio, puntando in particolare sugli ETF Bitcoin, ecco un approccio per fasi che potete seguire:

Fase 1: leggere gli ETF e scegliere quello giusto

Per iniziare, dovete innanzitutto decidere quale ETF sui Bitcoin volete scambiare. In particolare, è stato possibile scambiare ETF strategici sul Bitcoin anche prima dell’approvazione degli ETF Spot sul Bitcoin. Alcune delle principali opzioni includono BITS o Global X Blockchain and Bitcoin Strategy, WGMI o Valkyrie Bitcoin Miners ETF e altri ancora. Questi ETF sono quotati sulle principali piazze mondiali – NASDAQ, NYSE e altre ancora.

Tuttavia, se si desidera scambiare ETF Bitcoin spot, è importante verificare la credibilità del fornitore dell’ETF e la struttura delle commissioni di gestione dell’ETF. Oltre a ciò, prima di procedere allo scambiare, è possibile leggere i seguenti elementi associati al fornitore dell’ETF:

• Accuratezza del monitoraggio del prezzo del Bitcoin
• Liquidità
• Reputazione del gestore del fondo
• Accordi di custodia
• Asset sottostanti
• Strategie di investimento impiegate dai gestori
• Capitalizzazione di mercato e AUM

Una volta terminata la parte di ricerca, possiamo procedere oltre. Per questa spiegazione basata sullo scambio, ci concentreremo su Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) e su una manciata di altri ETF. In particolare, GBTC applica la commissione di gestione più elevata, pari all’1,5%, sugli investimenti.

Si consiglia di controllare le informazioni sul fondo, visitando il sito web del fornitore o aprendo un conto presso una società di brokeraggio. L’attenzione dovrebbe essere rivolta a verificare chi è l’amministratore del fondo, la valuta di base, la quantità di BTC per azione e altro ancora. Questo dà chiarezza e un senso di trasparenza.

Passo 2: Scegliere il piattaformadiscambio

Anche se questo passo è facoltativo, è sempre consigliabile controllare il piattaformadiscambio su cui scambia l’ETF spot scelto. Anche se gli scambi avvengono tramite la società di intermediazione, la natura della piattaformadiscambio influenza spesso la liquidità e l’accessibilità agli scambi.

Ecco l’elenco degli ETF e dei piattaformadiscambio su cui sono attualmente negoziati:

• Franklin Templeton Digital Holdings Trust (EZBC): Commissione dello 0,19%, scambia su NYSE Arca.
• Bitwise Bitcoin ETF (BITB): commissione dello 0,20%, scambia su NYSE Arca.
• Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB): commissione dello 0,21%, scambia su Cboe BZX.
• iShares Bitcoin Trust (IBIT): commissione dello 0,25%, in negoziazione sul NASDAQ.
• VanEck Bitcoin Trust (HODL): commissione dello 0,25%, in negoziazione su Cboe BZX.
• Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC): commissione dello 0,25%, scambia su Cboe BZX.
• WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW): 0,25% di commissione, scambiabile su Cboe BZX.
• Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO): 0,25% di commissione, scambiabile su Cboe BZX.
• Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR): Commissione dello 0,25%, scambiabile sul NASDAQ.
• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): commissione dell’1,50%, scambia sui mercati OTC ed è visibile sul NYSE Arca.

Passo 3: Aprire un conto di intermediazione

Per scambiare un ETF Bitcoin, è necessario aprire un conto di intermediazione. A partire da febbraio 2024, le scelte migliori includono Robinhood, Interactive Brokers, Fidelity e altre ancora.

Cominciamo con l’esplorare Interactive Brokers.

Una volta arrivati sulla home page della società di brokeraggio di vostra scelta, potete semplicemente premere la scheda “Apri un conto” per iniziare. Poiché gli ETF Bitcoin Spot sono strumenti tradizionali, l’apertura di un conto di intermediazione per scambiare questi ETF richiede informazioni personali, dati fiscali e di residenza, informazioni sul conto bancario e altri dettagli. È possibile iniziare a scambiare solo dopo che il conto di intermediazione è stato verificato.

È anche possibile effettuare una ricerca manuale per cercare l’ETF Bitcoin da scambiare.

Fase 4: finanziare il conto di scambio

Una volta aperto un conto di intermediazione, è necessario finanziarlo tramite bonifici ACH, bonifici bancari o assegni per iniziare. Tenete presente che il processo di verifica del conto può richiedere da poche ore a una settimana.

Fase 5: ricercare e seguire da vicino gli ETF

La piattaforma di brokeraggio Interactive Brokers, nel nostro caso, offre agli utenti una serie di opzioni di ricerca basate sugli ETF. Dal monitoraggio della proprietà e dei concorrenti al sentiment sociale, ai dividendi e altro ancora, l’apertura di un conto di brokeraggio comporta una serie di vantaggi specifici per la ricerca.

Passo 6: scambiare

Le società di brokeraggio hanno opzioni standard per scambiare. Come per qualsiasi altro asset, è possibile effettuare scambiare acquisti e vendite ai prezzi di mercato o impostare avvisi di prezzo. È consigliabile seguire l’andamento dei prezzi del Bitcoin e dell’ETF di riferimento utilizzando piattaforme come TradingView per individuare livelli di prezzo specifici per acquistare o vendere ETF sul Bitcoin.

Prima di procedere allo scambiare, controllate sempre se la società di brokeraggio applica le proprie commissioni. Per Interactive Brokers è attivo un programma di rimborso delle commissioni, che potrebbe cambiare o evolversi a seconda del modello di business del broker.

Fase 7: Monitoraggio degli investimenti

Una volta che avete iniziato a comprare e vendere ETF Bitcoin, potreste concentrarvi sul monitoraggio degli investimenti. La maggior parte dei broker offre opzioni dirette e integrate di monitoraggio del portafoglio, con Interactive Brokers che offre un Portfolio Analyst o la TWS o Trader Workstation per farvi acquisire familiarità con il monitoraggio del portafoglio.

È anche possibile installare le applicazioni mobili relative al broker per continuare a confrontare i prezzi degli ETF, condurre ricerche aggiuntive e fare di più con le proprie inclinazioni di investimento.

Altri modi per monitorare gli scambi e gli investimenti in ETF Bitcoin possono essere collegati al conto di intermediazione con app come Delta Investment. Si noti che le app come Delta supportano anche il monitoraggio dei BTC reali, di cui abbiamo parlato diffusamente più avanti in questa guida.

Passo 8: considerare le implicazioni fiscali

Chi vuole scambiare ETF sui Bitcoin o addirittura investire in essi deve tenere conto delle implicazioni fiscali. Tenete presente che gli ETF Bitcoin sono trattati come le azioni e gli ETF tradizionali e, pertanto, possono essere tassati secondo lo scaglione delle plusvalenze a lungo termine per gli investimenti di lunga durata. Tuttavia, per gli scambiare a breve termine, saranno tassati secondo lo scaglione dei guadagni a breve termine. Questa fascia può variare dal 10% al 37%, a seconda della fascia di reddito.

I guadagni a lungo termine sono tassati tra lo 0% e il 20%, a seconda delle fasce di reddito. Per adempiere agli obblighi fiscali si può utilizzare il Modulo 1099-K. In particolare, le società di intermediazione come Interactive Brokers possono facilmente fornire i rapporti fiscali necessari per il tax-loss harvesting, che è applicabile agli ETF Bitcoin.

Altre strategie per scambiare l’ETF Bitcoin: idee di investimento e trading indiretto

Per mesi prima dell’approvazione dell’ETF da parte della SEC, le parti interessate e gli investitori erano in attesa di una notizia potenzialmente rivoluzionaria. La maggior parte si aspettava un’impennata del BTC dopo l’approvazione dell’ETF. Tuttavia, una volta approvato l’ETF, il prezzo del BTC si è corretto e ha iniziato a scendere.

Cosa fare ora? Come scambiare gli ETF sul Bitcoin a livello di mercato? Abbiamo raccolto alcune strategie per aiutarvi a prepararvi a ciò che verrà.

1. Comprare e conservare bitcoin

Ci si aspettava che l’approvazione a pronti facesse schizzare i prezzi del BTC alle stelle. Tuttavia, all’inizio è accaduto il contrario e il BTC ha subito una correzione di quasi l’8%, secondo i dati di prezzo di BeInCrypto. Tuttavia, a partire dal 13 febbraio 2024, il BTC si sta avvicinando alla soglia dei 50.000 dollari, il che lo rende una scommessa ottimistica. Pertanto, se aveste acquistato BTC proprio in prossimità del lancio dell’ETF spot, ai prezzi corretti, ora sareste seduti su un profitto considerevole.

In caso contrario, potete ancora acquistare BTC, soprattutto con il dimezzamento in corso e con gli ETF che iniziano a registrare afflussi massicci.

Il primo passo pratico da compiere è l’acquisto di Bitcoin. In questo modo potrete acquistare BTC prima della possibile imminente carenza di offerta e beneficiare dell’aumento della domanda. Quando la domanda aumenta, il prezzo cresce e voi potete vendere sul mercato, potenzialmente con un discreto profitto.

Il rapporto tra il prezzo di un’azione dell’ETF e il suo valore patrimoniale sottostante è controllato dagli investitori istituzionali che guadagnano arbitrando il prezzo dell’azione dell’ETF e il valore patrimoniale del fondo sottostante.

Wang, Joseph (2021). Banche centrali 101. Amazon Digital Services LLC

Il dramma della pre-approvazione e l’azione dei prezzi

Tuttavia, se avete acquistato BTC prima dell’approvazione dell’ETF Bitcoin, prevedendo un eventuale rialzo dei prezzi, il dramma della SEC potrebbe avervi aiutato. Un giorno prima dell’effettiva approvazione, l’account Twitter (X) della SEC è stato violato con una conferma. Non appena la notizia dell’hacking è stata diffusa, il prezzo del BTC ha subito una correzione, insieme a diverse altcoin.

Un giorno dopo, la SEC ha rilasciato un PDF che menzionava l’effettiva approvazione, anch’esso eliminato. Anche se questo ha spinto i prezzi al rialzo, gli effetti non sono stati così pronunciati, grazie al dramma della pre-approvazione.

In mezzo a tutto questo dramma, il BTC, che è salito fino a 48.572 dollari, scambia a 42.578 dollari al 15 gennaio 2024, con un calo di quasi il 5%, settimana dopo settimana.

Un focus su ETH, dopo l’approvazione dell’ETF su Bitcoin

Una discussione incentrata sull’ETH potrebbe sembrare controintuitiva sulla scia dell’approvazione dell’ETF sul BTC. Tuttavia, con VanECK, ARK, Grayscale e altri nomi rinomati che stanno già spingendo per la creazione di ETF spot su ETH, l’acquisto di Ether potrebbe essere una buona strategia di investimento nel 2024.

E mentre BTC ha inizialmente corretto dopo la notizia dell’approvazione dell’ETF, ETH è volato in alto di oltre il 13%, secondo i dati di BeInCrypto.

Dove acquistare e scambiare BTC dopo l’approvazione dell’ETF

Naturalmente, se siete sul mercato del bitcoin, avrete bisogno di un posto dove acquistarlo. Ecco i nostri migliori piattaformadiscambio per acquistare BTC e prepararsi all’ETF sul Bitcoin.

In primo luogo, se le preoccupazioni relative alla regolamentazione e alla sicurezza vi fanno passare notti insonni, potreste voler toccare la “base” con un piattaformadiscambio solido e credibile come Coinbase.

Siete stanchi di scambiare i vostri USD o USDT con BTC? Se avete una serie di criptovalute che giacciono inattive nei vostri portafogli, OKX, con il supporto di diverse coppie di scambio (e commissioni basse!), potrebbe essere la risposta.

E se esistesse un piattaformadiscambio che non ha mai subito una “falla” nella sicurezza? Se per voi la sicurezza è fondamentale, prendete in considerazione Kraken.

Non volete sprecare denaro extra per gli acquisti? Potete risparmiare sulla vostra prima transazione su Paybis, che non applica alcuna commissione.

Dove conservare i BTC dopo l’approvazione dell’ETF

L’acquisizione di Bitcoin comporta la necessità di un deposito sicuro. Di seguito troverete una selezione di portafogli di criptovalute adatti a salvaguardare il vostro BTC.

I portafogli avanzati possono creare confusione. Ma se esistesse un’opzione versatile che promette zero complessità e ricompense esclusive? Per i neofiti delle criptovalute, COCA è un portafoglio BTC che supera la concorrenza.

Se la sicurezza dei portafogli di criptovalute è la vostra massima priorità, scegliere Zengo per conservare i vostri BTC potrebbe essere una scelta intelligente. Il portafoglio è un’offerta non custodiale che non presenta alcuna vulnerabilità della frase seed; utilizza invece un software di riconoscimento facciale per garantire che solo il proprietario del portafoglio possa accedere al suo portafoglio di asset digitali.

E se ci fosse un portafoglio BTC in grado di aiutarvi a effettuare conversioni fiat, guadagnare interessi sui BTC immagazzinati e persino prendere in prestito fondi, il tutto mentre voi rimanete HODLer? Se tutto questo vi sembra interessante, date un’occhiata all’offerta di YouHodler.

I BTC offline sono BTC sicuri. Se siete uno di quegli HODLers di BTC della vecchia scuola che si stanno preparando per l’approvazione dell’ETF o per qualsiasi altro lungo periodo, GridPlus, che vanta un hardware di prim’ordine, ruba la scena.

2. Sviluppare un piano di investimento strategico per gli ETF

Dopo aver acquistato BTC, è necessario sviluppare una strategia di investimento o di scambiare. Si noti che le fasi uno e due possono essere invertite, a seconda della vostra tempestività. Se siete incerti sulle vostre decisioni di investimento, prendete in considerazione la possibilità di chiedere consiglio a un Registered Investment Advisor (RIA) specializzato in criptovalute o ETF.

Inoltre, con i prezzi che dovrebbero correggere (a partire da metà gennaio 2024) – considerando la formazione di un top – un piano di investimento strategico è più che importante. E se avete intenzione di detenere gli ETF invece di puntare semplicemente sul BTC, ecco i nomi che dovreste conoscere.

Inoltre, quando si scambia l’ETF sul Bitcoin è essenziale considerare le implicazioni fiscali dei propri investimenti. I conti fiscalmente agevolati, come gli Individual Retirement Accounts (IRA) o i 401(k), possono ottimizzare in modo significativo la vostra strategia di investimento.

Utilizzando questi conti, si può beneficiare di vantaggi fiscali, includendo una crescita differita o prelievi esenti da imposte, a seconda del tipo di conto. Siate consapevoli delle implicazioni fiscali dei vostri investimenti, come l’imposta sulle plusvalenze. Consultate un consulente fiscale per ottimizzare la vostra strategia fiscale e ridurre le imposte sulle criptovalute.

Infine, la gestione delle emozioni legate allo scambiare cripto è una parte importante dell’investimento. Alcuni optano per le RIA per ridurre il rischio di scambiare per capriccio. Tuttavia, è sempre importante trovare un equilibrio perfetto tra emozioni e investimenti.

3. Valutare i propri obiettivi di investimento/scambio e la propria tolleranza al rischio

Un aspetto spesso trascurato degli investimenti è la creazione di obiettivi di investimento realistici e la determinazione della tolleranza al rischio. Se non siete sicuri di come strutturare il vostro portafoglio in modo che sia in linea con i vostri obiettivi di investimento e la vostra tolleranza al rischio, esistono alcune strategie collaudate nel tempo che potete utilizzare.

La più famosa è forse il “portafoglio 60-40”, una strategia di asset allocation tradizionale. In un portafoglio 60-40, un investitore alloca il 60% del proprio portafoglio in criptovalute, azioni o titoli azionari e il 40% in obbligazioni o titoli a reddito fisso. Se si vuole tentare di scambiare gli ETF Bitcoin, si può allocare il 10-20% del portafoglio a reddito fisso agli ETF Bitcoin.

Il ragionamento che sta alla base di questa strategia è che gli asset che rientrano nel 60% sono considerati più rischiosi, ma è probabile che abbiano un rendimento significativo. Gli asset che si collocano al di sotto del 40% sono considerati più sicuri e pagano per possederli. In caso di declino del mercato, non dovreste subire un haircut (una perdita significativa) vendendo alcun asset. Potrete comunque guadagnare dai dividendi o dagli interessi, mitigando il rischio.

Vale la pena notare che questa strategia ha delle varianti, come il “portafoglio 70-30” o il “portafoglio 80-20”. Tuttavia, in generale, l’idea è quella di allocare una parte del vostro portafoglio in asset che potrebbero beneficiare di un mercato fiorente e in asset che vi pagano a intervalli, in modo da non essere necessariamente preoccupati da un declino del mercato.

Un altro aspetto dell’approvazione del BTC spot è quello di continuare a concentrarsi su altri ETF Bitcoin come l’ETF sui contrattiatermine, l’ETF sui minerali, l’ETF sulle strategie e altri ancora. Sebbene sia consigliabile detenere BTC, è possibile seguire questi ETF e assumere un’esposizione in base alla propria propensione al rischio.

In generale, stabilite quanta parte del vostro portafoglio siete disposti ad allocare agli investimenti in bitcoin o agli ETF. La diversificazione è fondamentale in questo scenario.

3. Iniziare a fare DCA con i bitcoin

In precedenza abbiamo suggerito di acquistare e conservare immediatamente il BTC come primo passo per scambiare indirettamente l’ETF sul Bitcoin. Chi non è in grado di acquistare BTC all’istante dovrebbe invece considerare l’implementazione di una strategia di dollar-cost averaging. Invece di programmare con precisione le entrate nel mercato, questa strategia distribuisce gli investimenti in modo da distribuire il rischio in modo più uniforme. È possibile investire regolarmente una quantità fissa di denaro, indipendentemente dalle fluttuazioni di prezzo.

Inoltre, poiché alcuni analisti prevedono un’ulteriore correzione del Bitcoin, il Dollar Cost Averaging potrebbe essere la soluzione migliore in caso di ulteriore correzione.

Questo approccio può essere un modo prudente per gli investitori di gestire il rischio ed evitare le insidie del tentativo di temporizzare il mercato. Molti prevedono che un grande afflusso di investitori istituzionali salterà sul treno dell’ETF Bitcoin, portando potenzialmente a un’elevata domanda di BTC. Tuttavia, una domanda elevata di bitcoin potrebbe portare a un aumento dei prezzi e a un calo dell’offerta, rendendo difficile l’acquisto per gli investitori al dettaglio. Pertanto, se il BTC sta subendo una correzione, potrebbe essere un buon momento per acquisire esposizione.

5. Avviare il monitoraggio del portafoglio

È comune voler monitorare frequentemente il proprio portafoglio di BTC, ma questo può rappresentare un rischio per la sicurezza del proprio portafoglio. Pertanto, è consigliabile utilizzare un tracker di portafoglio per una gestione sicura ed efficace del portafoglio di criptovalute. Un tracker di portafoglio per criptovalute è una risorsa cruciale per navigare nel dinamico panorama degli asset digitali. Si noti che non solo per il BTC, il monitoraggio del portafoglio utilizzando strumenti di terze parti è anche un modo affidabile per seguire gli scambi dell’ETF Bitcoin, effettuati utilizzando società di brokeraggio come Interactive Brokers.

Il primo tracker è più di un alfa. Dalle analisi personalizzate agli approfondimenti in tempo reale, questo dovrebbe essere il vostro tracker di riferimento se volete preparare un portafoglio diversificato.

Il tracker successivo consente di sincronizzare i portafogli, discutere le tendenze del mercato e offrire un’interfaccia fluida. Tutte le statistiche delle vostre monete sono elencate sotto un unico comodo tetto.

6. Monitorare le tendenze del mercato e gli eventi di cronaca

Ora che l’ETF Bitcoin è stato approvato, considerate il potenziale impatto sul mercato. I prezzi potrebbero salire grazie alla maggiore accessibilità per gli investitori istituzionali e retail. Nell’ambito della strategia di trading associata agli ETF Bitcoin tradizionali, è necessario monitorare gli afflussi e i deflussi per identificare i possibili movimenti di prezzo del BTC.

Inoltre, potrebbero verificarsi ulteriori cali, a seconda di come gli operatori chiave scaricheranno i loro asset. Decidete in anticipo se avete intenzione di tenere il vostro BTC, di prendere profitto o di modificare l’allocazione del vostro portafoglio.

Monitorate costantemente le fonti di notizie crittografiche e finanziarie per avere aggiornamenti sui progressi dell’ETF. Siate pronti a modificare la vostra strategia in base alle nuove informazioni. È anche una buona idea sviluppare un piano di emergenza per diversi scenari. Predisponete strategie di uscita per proteggere i vostri investimenti.

Strategie di uscita dagli scambi per Bitcoin ed ETF Bitcoin

Rivedete periodicamente la vostra strategia di investimento e adattatela in base alle mutevoli condizioni di mercato e agli sviluppi normativi. Ecco alcune strategie di uscita che i trader utilizzano spesso.

• Ordinistop-loss : Implementare ordini di stop-loss per limitare le perdite potenziali in caso di un declino significativo del mercato. Stabilite a quale punto di prezzo o percentuale di perdita siete disposti a vendere le vostre partecipazioni in Bitcoin per proteggere il vostro capitale.
• Obiettivi di profitto: Stabilite degli obiettivi di prezzo ai quali intendete prendere profitto se il mercato registra un rialzo significativo. In questo modo è possibile bloccare i guadagni e ridurre l’esposizione a potenziali correzioni dei prezzi.
• Diversificazione: Considerate la possibilità di diversificare il vostro portafoglio detenendo un mix di asset oltre al Bitcoin. Questo può aiutare a distribuire il rischio e a ridurre l’impatto di movimenti di prezzo avversi in un singolo asset.
• Comprate il clamore e vendete le notizie: Accumulare partecipazioni in Bitcoin prima dell’evento, quando l’attesa è alta, ma essere pronti a vendere o prendere profitti una volta che la notizia è confermata per capitalizzare le fluttuazioni di prezzo a breve termine.(Questo momento potrebbe essere passato, ma altri sono ancora in attesa).

Inoltre, se si desidera scambiare ETF Bitcoin utilizzando piattaforme di intermediazione, è consigliabile inserire avvisi o utilizzare una watchlist per monitorare i prezzi.

Coinvolgimento istituzionale nel mercato dei contrattiatermine del Bitcoin

Nonostante l’approvazione dell’ETF a pronti, ha ancora senso guardare allo stato del mercato dei contrattiatermine del Bitcoin per capire cosa ha portato alla nascita di prodotti ETF a pronti.

Ora che le basi sono pronte, è il momento di scavare più a fondo nello stato attuale del mercato degli ETF incentrati sulla criptovaluta. Questo può aiutarci a capire le ragioni del ritardo e perché una strategia preparatoria è fondamentale.

Andiamo subito al sodo. Gli Stati Uniti hanno adottato un approccio pesante, a volte antagonista, nei confronti delle criptovalute. Questo, unito alla riluttanza degli investitori retail e istituzionali a causa di hackeraggi e scandali di criptovalute su larga scala, ha creato un’atmosfera in cui gli organismi di regolamentazione con sede negli Stati Uniti sono lenti ad approvare i derivati delle criptovalute.

Questa riluttanza non ha frenato l’interesse istituzionale per il Bitcoin. Come illustrato di seguito, l’open interest dei futures sul BTC (il numero totale di contrattiatermine in essere o aperti nelle borse) ha coinciso con grandi movimenti di prezzo e, successivamente, con le notizie sugli ETF sul Bitcoin a fine giugno e ottobre.

Questo non è particolarmente sorprendente: agli investitori istituzionali piace comprare il clamore e vendere le notizie. Anche se questi attori possono avere delle riserve sulle criptovalute nel loro complesso, il rendimento dei prezzi del Bitcoin è innegabile e rappresenta un’opportunità di guadagno.

Transazioni Bitcoin al giorno

Il grafico seguente mostra il numero di transazioni Bitcoin che hanno superato i 100 milioni di dollari al giorno alla fine del 2023. Si presume che queste transazioni appartengano a investitori istituzionali, poiché gli investitori al dettaglio raramente hanno la capacità di impiegare grandi quantità di capitale.

Come si può vedere, le whale di Bitcoin erano piuttosto attive. Il numero di transazioni di Bitcoin superiori a 100 milioni di dollari è correlato all’interesse aperto dei contrattiatermine e ai grafici del prezzo del Bitcoin. Questi set di dati possono essere utili se si desidera scambiare ETF Bitcoin direttamente o anche indirettamente, acquisendo esposizione al BTC reale.

Ad esempio, si possono notare grandi impennate a metà giugno, in concomitanza con l’annuncio dell’ETF di Blackrock, e a ottobre, in concomitanza con la notizia dell’ETF di Bitcoin con falso spot di Cointelegraph, che ha mandato in subbuglio il mercato.

Tutte queste impennate testimoniano l’entusiasmo che circonda l’ETF sul Bitcoin. Quindi, ora che l’approvazione è arrivata, dovreste essere pronti a sfruttarla al meglio.

Vantaggi e rischi di investire e scambiare un ETF sul Bitcoin

Molte persone sono state entusiaste dell’approvazione dell’ETF e l’hanno pubblicata sui social media. Tuttavia, ci possono essere sia rischi che benefici di cui bisogna essere consapevoli.

Vantaggi

• Gli ETF sul Bitcoin offrono agli investitori tradizionali un modo semplice e familiare per ottenere un’esposizione al Bitcoin senza dover impostare e gestire un portafoglio digitale o navigare nei piattaformadiscambio di criptovalute.
• Gli ETF sono tipicamente soggetti a una supervisione normativa, il che può fornire un senso di sicurezza agli investitori che si preoccupano della legittimità e della sicurezza dell’asset sottostante (il bitcoin).
• Gli ETF sono scambiati nelle tradizionali borse valori, il che rende facile acquistare e vendere azioni ai prezzi di mercato. Questa liquidità può essere particolarmente interessante per gli investitori che desiderano una certa flessibilità nella gestione delle loro partecipazioni.
• Gli ETF possono offrire vantaggi fiscali, come la possibilità di rinviare le imposte sulle plusvalenze fino alla vendita delle azioni. Ciò può essere più efficiente dal punto di vista fiscale rispetto all’acquisto e alla vendita diretta di bitcoin.

I rischi

• Il Bitcoin è noto per la sua volatilità di prezzo. Sebbene la diversificazione all’interno di un ETF possa mitigare alcuni di questi rischi, non elimina il potenziale di fluttuazioni significative dei prezzi.
• Gli ETF Bitcoin si affidano a istituzioni finanziarie e depositari per la custodia degli asset sottostanti. Esiste il rischio che questi intermediari possano avere problemi operativi o di sicurezza, con potenziali ripercussioni sul rendimento dell’ETF.
• Il prezzo di mercato delle azioni di un ETF bitcoin potrebbe non essere sempre perfettamente allineato al valore patrimoniale netto (NAV) delle partecipazioni in bitcoin sottostanti. Ciò può comportare premi o sconti che incidono sui rendimenti dell’investitore.
• L’investimento in un ETF elimina la necessità di gestire le chiavi private e di conservare in modo sicuro i Bitcoin. Tuttavia, significa anche che ci si affida al fornitore dell’ETF per salvaguardare il proprio investimento.
• Alcune istituzioni finanziarie e piattaforme di intermediazione possono avere regolamenti, politiche o restrizioni specifiche che impediscono l’accesso immediato agli ETF Bitcoin. Ciò potrebbe ritardare la vostra capacità di investire in questi prodotti, facendovi potenzialmente perdere delle opportunità durante i primi movimenti di mercato.

ETF Bitcoin: La ciliegina sulla torta delle criptovalute

Quando si tratta di investire, ci sono diversi modi per trarre profitto. In altre parole, l’ETF sul Bitcoin è la ciliegina sulla torta, ma non la torta stessa. L’approvazione dell’ETF segna un’altra pietra miliare per il Bitcoin, le criptovalute e il web3 nel suo complesso. Tutto questo è importante da notare quando ci si prepara a scambiare un ETF sul Bitcoin. Ricordate che nulla è garantito nei mercati decentralizzati e volatili. Pertanto, non bisogna mai investire più di quanto ci si possa permettere di perdere e bisogna sempre avere chiare le strategie di uscita.

Domande frequenti

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