La capitalizzazione di mercato delle crypto è scesa di oltre il 20% dall’inizio dell’anno. A febbraio, gli investitori sono divisi tra chi pensa che i prezzi si stiano avvicinando a un minimo locale e chi ritiene che il bear market più ampio abbia ancora spazio per proseguire.
In un contesto di volatilità persistente e incertezza crescente, resta una domanda chiave: qual è il momento giusto per comprare durante un ribasso? La piattaforma di analisi Santiment ha individuato 5 segnali per aiutare i trader.
SponsoredI trader stanno perdendo segnali di acquisto durante la paura nel mercato? Santiment condivide 5 segnali
Secondo Santiment, il primo indicatore arriva da un sentiment sociale estremamente negativo. Misurando l’equilibrio tra linguaggio pessimistico e ottimistico collegato direttamente a specifici asset, i trader possono filtrare meglio il rumore e identificare i momenti in cui la paura domina la discussione.
Forti picchi di paura, incertezza e dubbio (FUD) e commenti pessimisti diffusi sui social network in passato sono stati seguiti da rimbalzi dei mercati.
Sponsored“Toccando un minimo a $60.001 giovedì scorso, il maggiore asset per capitalizzazione di mercato delle criptovalute è rimbalzato di un impressionante +19% in meno di 24 ore dopo il FUD,” si legge nel post. “Quando il pessimismo tocca livelli elevati, di solito è perché i prezzi stanno scendendo rapidamente. E una volta che compaiono le previsioni catastrofiche sulle criptovalute, in genere è il momento migliore per acquistare durante il ribasso.”
Un altro segnale arriva monitorando le menzioni di frasi come “buy”, “buying” o “bought” associate alla parola “dip”. Sebbene queste menzioni aumentino durante le fasi di vendita, Santiment avverte che questo parametro da solo non è affidabile. Questo perché i mercati possono rimbalzare prima che i trader retail capitolino completamente.
Un segnale ancora più rilevante, secondo la piattaforma, è il passaggio nel linguaggio da “dip” a termini più estremi come “crash”. Quando il linguaggio catastrofico inizia a dominare le discussioni, suggerisce una capitolazione guidata dalla paura.
Santiment ha anche evidenziato l’importanza di monitorare le parole chiave ribassiste di tendenza. Tra queste ci sono “selling”, “down” o narrazioni che suggeriscono che gli asset “andranno a $0”, che spesso emergono quando la fiducia degli investitori retail crolla.
L’ultimo segnale arriva dai dati on-chain, in particolare dal rapporto Market Value to Realized Value (MVRV) a 30 giorni. Questo parametro misura se i wallet recentemente attivi sono, in media, in profitto o in perdita.
Quando l’MVRV entra nella zona di “forte sottovalutazione”, indica che gli acquirenti più recenti sono in perdita. Questa condizione potrebbe precedere un rimbalzo del mercato.
“Come mostrano le grafiche sulle ‘zone’, di solito è meglio evitare di essere molto esposti su un asset quando si trova al di sopra della ‘zona di forte sopravvalutazione’. Al contrario, ci sono ottime opportunità acquistando quando è al di sotto della ‘zona di forte sottovalutazione’.” ha aggiunto Santiment.
L’analisi sottolinea che definire cosa sia un “dip” dipende in gran parte dal contesto di mercato e dall’orizzonte temporale su cui opera il trader. Un movimento di breve termine di circa 1,7% può rappresentare un’opportunità per i trader più attivi sul breve periodo.
Tuttavia, la piattaforma osserva che la maggior parte degli operatori di mercato tende a reagire su base settimanale. Questo riflette meglio la reale operatività media dei trader.
Piuttosto che affidarsi all’intuizione o a “aneddoti”, l’azienda sostiene che dati oggettivi offrano una visione più chiara di quando le vendite dovute alla paura potrebbero essere vicine all’esaurimento.
Va comunque ricordato che le decisioni di acquisto dipendono in ultima analisi dalle preferenze e dall’orizzonte temporale di ogni investitore. Sebbene i segnali di Santiment possano aiutare a individuare momenti di maggiore paura e potenziale opportunità, non garantiscono che segua effettivamente un rimbalzo di mercato.
Attualmente, molti analisti suggeriscono che il bear market più ampio possa avere ancora margine di sviluppo. Ciò significa che i prezzi potrebbero restare sotto pressione più a lungo.
Di conseguenza, le decisioni di acquisto o mantenimento dovrebbero essere guidate dalla tolleranza al rischio, dalla strategia e dalla valutazione dei costi/opportunità di ciascun investitore.
