Sentient (SENT) sfida un sell-off di mercato con un rialzo del 60%, 3 metriche spiegano come

Sentient (SENT) si sta muovendo contro il mercato. Mentre il mercato crypto più ampio ha perso quasi il 5%, il prezzo di Sentient aumenta di oltre il 60% al momento della pubblicazione. Tuttavia, questo forte rialzo nasconde un dettaglio importante. Il prezzo del token SENT è anche sceso di quasi il 18% dopo aver toccato $0,044, prima di rimbalzare nuovamente.

Questa combinazione è importante. Mostra che Sentient è volatile, ma anche resiliente. Pochissimi nuovi token riescono a recuperare così rapidamente in un mercato debole. Tre metriche chiare spiegano perché Sentient continua a mantenere i guadagni e quali rischi restano da qui in avanti.

La debolezza di Bitcoin favorisce Sentient e anche i compratori sui ribassi restano attivi: due metriche utili

Il primo fattore è la relazione inversa di Sentient con Bitcoin.

Negli ultimi giorni, Sentient ha mostrato una correlazione di -0,92 con Bitcoin. La correlazione misura come si muovono due asset insieme. Un valore negativo vicino a -1 significa che solitamente si muovono in direzioni opposte. Mentre Bitcoin ha avuto un ritracciamento, Sentient ha attirato trader alla ricerca di asset non correlati alla debolezza di BTC.

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Questa dinamica inversa ha favorito il “dip buying”, che si vede chiaramente nel grafico tecnico.

Il Money Flow Index (MFI) aiuta a spiegare questo comportamento. L’MFI rileva la pressione di acquisto e vendita utilizzando sia il prezzo sia il volume. Quando l’MFI rimane elevato, suggerisce che gli acquirenti sono ancora attivi anche se il prezzo fa un ritracciamento.

Tra il 29 e il 30 gennaio, Sentient ha segnato un massimo superiore, mentre l’MFI ha toccato un massimo inferiore. Questa divergenza ribassista spiega il calo di circa il 18% dal picco. Ma il dettaglio chiave è ciò che non è successo: l’MFI non è crollato. Rimane ben sopra i livelli visti il 28 gennaio e ancora sopra la trendline ascendente.

Questo ci dice che il “dip buying” è ancora presente. Tuttavia, se l’MFI dovesse scendere sotto la trendline mentre i prezzi si indeboliscono, potrebbero emergere rischi di una correzione più ampia.

Gli acquisti spot sono rimasti costanti nonostante il ritracciamento

Il terzo driver è la domanda stabile nello spot.

Dalla sua introduzione, i flussi spot di Sentient sono stati principalmente guidati dagli acquirenti. I netflow sugli exchange sono rimasti perlopiù negativi, cioè i token stanno uscendo dagli exchange invece che essere depositati per essere venduti.

Si è verificata un’eccezione evidente: il 29 gennaio una singola candela verde di afflusso ha evidenziato prese di profitto di breve periodo. Questo coincide con il ritracciamento del prezzo dai massimi. Tuttavia, il comportamento successivo è ancora più importante.

Solo il 30 gennaio, Sentient ha registrato oltre 4 milioni di dollari di deflussi dagli exchange, anche se la giornata non era ancora conclusa. Questo indica che gli acquirenti sono tuttora disposti ad accumulare a prezzi più elevati.

Questa domanda si riflette anche nel Chaikin Money Flow (CMF). Il CMF misura se i grandi operatori stanno accumulando o distribuendo. Dopo aver toccato il picco il 29 gennaio, il CMF ha fatto un lieve ritracciamento ma resta sopra lo zero.

Restare sopra lo zero significa che la pressione d’acquisto è ancora superiore a quella di vendita. I grandi acquirenti hanno rallentato, ma non sono passati alla distribuzione. Questo equilibrio spiega perché Sentient abbia evitato una correzione più profonda.

I rischi aumentano mentre la leva finanziaria si accumula vicino ai principali livelli di prezzo di Sentient

La terza metrica evidenzia invece i rischi, più che la forza.

Le posizioni sui derivati su Bybit mostrano un forte ottimismo. La leva sulle posizioni long ammonta a circa 7,96 milioni di dollari, mentre la leva sulle posizioni short si aggira su 1,15 milioni di dollari. Quindi le long superano le short di quasi sette volte.

Quando la leva si concentra così tanto da un solo lato, anche lievi cali di prezzo possono innescare liquidazioni forzate. Questo rende il rally fragile.

Gli indicatori di momentum rafforzano il rischio sul prezzo di SENT. Il Relative Strength Index (RSI) misura quanto un movimento risulti eccessivo. Tra il 29 gennaio e il 30 gennaio, il prezzo di Sentient ha segnato un massimo superiore, mentre il RSI ha registrato un massimo leggermente inferiore. Questa divergenza ribassista ha segnalato il recente ritracciamento.

Affinché questo rally resti sano, anche il RSI deve superare il suo precedente picco vicino a 70 per allinearsi con il prezzo di SENT. In caso contrario, il rischio di ribasso aumenta. I livelli di prezzo ora sono fondamentali.

Una chiusura netta su timeframe 4 ore sopra $0,039 indicherebbe un rinnovato segnale di forza. Se Sentient non dovesse riuscirci, $0,036 diventa il primo supporto da monitorare.

Un movimento più profondo verso $0,036 potrebbe potenzialmente innescare liquidazioni long, dato l’attuale squilibrio di leva. Questo potrebbe esporre livelli inferiori, come $0,031 o addirittura $0,022, se il prezzo di BTC dovesse rafforzarsi.

Tutto questo grazie alla correlazione negativa con SENT.