I prezzi del petrolio sono balzati oltre quota $100 al barile mentre il conflitto iraniano e le interruzioni nello Stretto di Hormuz stanno ridefinendo i flussi energetici globali. L’impennata si è temporaneamente fermata, con il Brent Crude che si attesta a $97 al momento della pubblicazione. Tuttavia, le discussioni sui prezzi del petrolio non sono più limitate al mercato delle materie prime. Anche le azioni USA rispondono a queste fluttuazioni.
Tuttavia, non tutte le azioni reagiscono allo stesso modo al petrolio. Gli analisti di BeInCrypto hanno identificato tre titoli USA su fronti opposti rispetto al petrolio, ciascuno con un setup tecnico distinto che potrebbe definirne la prossima mossa.
ExxonMobil (NYSE: XOM)
Il prezzo dell’azione ExxonMobil è stato uno dei beneficiari più evidenti della bull run del petrolio nel 2026. Il titolo viene scambiato vicino a $161, a poca distanza dal suo massimo storico a $162. Il rialzo non è guidato solo dal petrolio. La produzione di Exxon è concentrata nel Permian Basin e in Guyana, entrambe situate nell’emisfero occidentale; ciò significa che beneficia di prezzi globali più alti senza essere direttamente esposta al rischio di interruzioni delle forniture nello Stretto di Hormuz.
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Le prime spedizioni di Golden Pass LNG, previste per il Q1 2026, offriranno una nuova fonte di ricavi a margini elevati proprio quando l’offerta energetica globale è al livello più critico.
Gli analisti di BeInCrypto avevano già individuato un pattern a bull flag sul grafico giornaliero. La rottura è stata confermata il 12 marzo grazie al rialzo dei prezzi del petrolio che ha fatto da catalizzatore.
Da allora, XOM si è mosso in modo costante verso la prima resistenza a $163. Se questo livello dovesse essere superato, l’obiettivo 0,618 di Fibonacci a $173 entrerebbe in gioco, seguito da $180 e $189. Attualmente il titolo è scambiato sopra tutte e quattro le principali medie mobili esponenziali (EMA), indicatori che smussano i dati di prezzo per identificare la direzione del trend: 20, 50, 100 e 200 giorni.
Un ritracciamento più profondo troverebbe un supporto nella EMA a 20 giorni a $154. Se il petrolio dovesse correggere, $147 si è dimostrato un solido livello di supporto strutturale per tutto il 2026.
Delta Air Lines (NYSE: DAL)
Se ExxonMobil trae vantaggio dai prezzi crescenti del petrolio, il prezzo delle azioni Delta Air Lines si trova sulla sponda opposta della medaglia. Il carburante per jet è di gran lunga il costo operativo maggiore della compagnia aerea e, quando il petrolio è balzato a seguito dell’inizio del conflitto iraniano, DAL è passata dai massimi di febbraio vicino a $76 a un minimo di circa $55 a inizio marzo, con una correzione di circa 27%.
Tuttavia, la ripresa è stata altrettanto decisa. Dal minimo di marzo, DAL è salita di circa 20%, riconquistando tutte e quattro le principali medie mobili esponenziali (20, 50, 100 e 200 giorni) sul grafico giornaliero. L’ultima volta che DAL si è trovata sopra tutte e quattro le EMA era il 2 febbraio e in seguito il titolo guadagnò circa 12%. Ora è in atto una situazione simile: manca solo la riconquista decisa della media a 50 giorni, sopra $65.
Il ritracciamento di Fibonacci dal massimo a $76 al minimo a $55 colloca il livello 0,5 a $65, attualmente sotto test da parte di DAL. Nell’ultima sessione, la zona dei $65 è stata persa nonostante forti guadagni intraday, rendendola la prima resistenza da riconquistare. Sopra $65, l’obiettivo chiave diventa il livello 0,618 di Fibonacci a $68.
Un superamento di $68 aprirebbe la strada verso $71 e, infine, un nuovo test dei massimi di febbraio a $76. Al ribasso, $63 e $60 fungono da supporto. Se si dovesse concretizzare una de-escalation nel conflitto in Iran e i prezzi del petrolio dovessero arretrare, DAL sarebbe probabilmente tra i primi titoli a beneficiarne, data la sua correlazione inversa e diretta con i prezzi del greggio.
Devon Energy (NYSE: DVN)
Il prezzo delle azioni Devon Energy è stato il titolo più reattivo tra i tre, mettendo a segno un rialzo di circa 45% da inizio gennaio. Il catalizzatore è duplice.
L’aumento dei prezzi del petrolio è la causa più ovvia, ma Devon porta anche in dote il catalizzatore della fusione che manca agli altri due titoli. L’acquisizione di Coterra Energy, attesa per il Q2 2026, darà vita alla più grande società US dedicata all’esplorazione e produzione di petrolio e gas. L’operazione punta a $1 miliardo di sinergie annue pre-tasse e il dividendo post-fusione dovrebbe aumentare di circa 31%.
Il grafico giornaliero mostra DVN in fase di consolidamento all’interno di quello che sembra essere un pattern a bandiera dopo il rialzo del 45%, simile alla bull flag dalla quale ExxonMobil è già uscita. Il supporto chiave si trova a $46. Se questo livello regge e la trendline superiore viene superata vicino a $49, il movimento previsto punta circa a $59, con un potenziale rialzo di circa 20% dalla possibile zona di breakout.
La resistenza intermedia si trova a $51 e $54. La proiezione di più lungo termine indica $67 se i prezzi del petrolio rimangono elevati e la fusione viene conclusa secondo i tempi previsti. Al ribasso, una rottura sotto $46 indebolirebbe la struttura a bandiera. In tal caso, $43 e $41 diventerebbero le successive zone di supporto, dove una correzione del petrolio dovuta a una de-escalation potrebbe spingere il titolo.
Anche qualora una de-escalation innescasse un ritrazzamento del petrolio, il catalizzatore della fusione con Coterra nel secondo trimestre potrebbe offrire a Devon un supporto che le azioni guidate solo dal petrolio non avrebbero.
